Société Générale Société anonyme

BRSE:GLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 16.6b

Société Générale Société anonyme Waardering

Is GLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLE ( CHF26.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF114.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLE?

Belangrijke metriek: Omdat GLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLE. Deze wordt berekend door GLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLE's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
Inkomsten€1.78b
Marktkapitalisatie€17.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
12.7xn/aCHF 2.1b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
16.6x0.5%CHF 7.5b
GRKP Graubündner Kantonalbank
18.8x-2.5%CHF 4.4b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11xn/aCHF 3.1b
GLE Société Générale Société anonyme
9.9x21.1%CHF 17.6b

Price-To-Earnings versus peers: GLE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLE 9.9xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 12.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven