Danske Bank A/S

BRSE:DSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 26.6b

Danske Bank Waardering

Is DSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 72.25
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DSN ( CHF32.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF72.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSN?

Belangrijke metriek: Omdat DSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSN. Deze wordt berekend door DSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSN's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenDKK 23.76b
MarktkapitalisatieDKK 210.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
14.9xn/aCHF 2.5b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17.5x0.87%CHF 7.7b
GRKP Graubündner Kantonalbank
20x1.27%CHF 4.4b
LUKN Luzerner Kantonalbank
12.3xn/aCHF 3.5b
DSN Danske Bank
8.8x-1.91%CHF 210.2b

Price-To-Earnings versus peers: DSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSN 8.8xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies44PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DSN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 33.04
0%
14.00%CHF 37.89CHF 18.32n/a15
Jun ’26n/a
CHF 32.00
0%
15.53%CHF 37.57CHF 18.16n/a16
May ’26n/a
CHF 31.16
0%
15.42%CHF 38.90CHF 18.20n/a16
Apr ’26n/a
CHF 31.88
0%
15.21%CHF 39.55CHF 18.50n/a16
Mar ’26n/a
CHF 30.92
0%
15.76%CHF 37.63CHF 18.25n/a16
Feb ’26n/a
CHF 29.82
0%
14.97%CHF 37.84CHF 18.35n/a16
Jan ’26n/a
CHF 29.32
0%
14.91%CHF 37.14CHF 18.07n/a16
Dec ’25n/a
CHF 29.29
0%
15.37%CHF 37.15CHF 18.08n/a16
Nov ’25n/a
CHF 29.57
0%
14.87%CHF 36.05CHF 18.34n/a16
Oct ’25n/a
CHF 29.24
0%
14.46%CHF 34.41CHF 18.21n/a17
Sep ’25n/a
CHF 29.72
0%
15.38%CHF 35.15CHF 18.60n/a15
Aug ’25n/a
CHF 28.86
0%
15.23%CHF 34.36CHF 18.32n/a14
Jul ’25n/a
CHF 28.74
0%
15.13%CHF 33.81CHF 18.85n/a13
Jun ’25n/a
CHF 28.92
0%
15.16%CHF 34.30CHF 19.13n/a13
May ’25n/a
CHF 28.61
0%
15.80%CHF 34.11CHF 18.88n/a13
Apr ’25n/a
CHF 28.44
0%
16.61%CHF 35.39CHF 18.87n/a13
Mar ’25n/a
CHF 27.77
0%
14.66%CHF 33.26CHF 18.55n/a16
Feb ’25n/a
CHF 26.13
0%
15.75%CHF 32.15CHF 18.21n/a15
Jan ’25n/a
CHF 25.90
0%
15.61%CHF 31.89CHF 18.06n/a15
Dec ’24n/a
CHF 26.12
0%
14.61%CHF 31.03CHF 18.75n/a16
Nov ’24n/a
CHF 25.86
0%
14.48%CHF 30.78CHF 18.59n/a16
Oct ’24n/a
CHF 25.21
0%
15.83%CHF 31.14CHF 18.17n/a16
Sep ’24n/a
CHF 24.69
0%
16.32%CHF 30.90CHF 18.03n/a17
Aug ’24n/a
CHF 24.52
0%
16.34%CHF 30.86CHF 18.00n/a17
Jul ’24n/a
CHF 23.91
0%
15.72%CHF 30.23CHF 17.09n/a17
Jun ’24n/a
CHF 22.93
0%
13.28%CHF 26.80CHF 16.99n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 33.11
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/23 17:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Danske Bank A/S wordt gevolgd door 41 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Christoffer Eric RosquistBarclays