Continental Aktiengesellschaft

SWX:CONT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 11.3b

Continental Waardering

Is CONT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CONT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 445.70
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CONT ( CHF144.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF445.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CONT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CONT?

Belangrijke metriek: Omdat CONT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CONT. Deze wordt berekend door CONT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CONT's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
Inkomsten€817.40m
Marktkapitalisatie€11.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CONT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CONT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
AUTN Autoneum Holding
22.6x26.3%CHF 711.6m
FTON Feintool International Holding
23.1x78.2%CHF 187.7m
APTV Aptiv
5.9x-15.8%US$13.9b
5802 Sumitomo Electric Industries
10.8x4.4%JP¥2.1t
CONT Continental
14.5x25.6%CHF 11.8b

Price-To-Earnings versus peers: CONT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CONT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CONT 14.5xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CONT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het European Auto Components -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CONT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CONT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CONT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CONT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Jan ’26n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Dec ’25n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Nov ’25n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Oct ’25n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Sep ’25n/a
CHF 71.32
0%
18.0%CHF 102.09CHF 51.05n/a18
Aug ’25CHF 144.60
CHF 73.31
-49.3%
18.3%CHF 105.41CHF 52.71n/a19
Jul ’25CHF 144.60
CHF 74.15
-48.7%
17.9%CHF 104.72CHF 52.36n/a19
Jun ’25CHF 144.60
CHF 80.27
-44.5%
15.5%CHF 105.94CHF 57.87n/a18
May ’25CHF 144.60
CHF 80.90
-44.1%
13.3%CHF 104.70CHF 60.11n/a18
Apr ’25CHF 144.60
CHF 85.09
-41.2%
23.5%CHF 157.30CHF 64.66n/a17
Mar ’25CHF 144.60
CHF 84.15
-41.8%
23.9%CHF 153.48CHF 63.09n/a16
Feb ’25CHF 144.60
CHF 83.15
-42.5%
24.0%CHF 152.07CHF 62.51n/a16
Jan ’25CHF 144.60
CHF 82.90
-42.7%
24.1%CHF 154.54CHF 66.37n/a16
Dec ’24CHF 144.60
CHF 82.13
-43.2%
25.6%CHF 156.29CHF 64.64n/a16
Nov ’24CHF 144.60
CHF 78.26
-45.9%
26.4%CHF 155.07CHF 64.13n/a17
Oct ’24CHF 144.60
CHF 79.48
-45.0%
26.6%CHF 155.36CHF 64.25n/a16
Sep ’24CHF 144.60
CHF 79.09
-45.3%
26.7%CHF 154.72CHF 63.99n/a16
Aug ’24CHF 144.60
CHF 81.10
-43.9%
26.5%CHF 155.13CHF 62.44CHF 144.6016
Jul ’24CHF 144.60
CHF 80.19
-44.5%
26.7%CHF 155.02CHF 63.37CHF 144.6016
Jun ’24CHF 144.60
CHF 80.19
-44.5%
26.7%CHF 155.02CHF 63.37CHF 144.6016
May ’24CHF 144.60
CHF 80.92
-44.0%
26.9%CHF 156.42CHF 61.00CHF 144.6016
Apr ’24CHF 144.60
CHF 80.56
-44.3%
24.9%CHF 148.84CHF 64.50CHF 144.6016
Mar ’24CHF 144.60
CHF 76.59
-47.0%
24.8%CHF 144.12CHF 58.24CHF 144.6017
Feb ’24CHF 144.60
CHF 76.05
-47.4%
26.5%CHF 145.75CHF 51.91CHF 144.6017
Jan ’24CHF 144.60
CHF 72.43
-49.9%
30.1%CHF 143.99CHF 45.37CHF 144.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 184.15
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/08/20 00:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/08/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Continental Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 55 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Erwann DagorneBarclays
Kristina ChurchBarclays