Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BRSE:BMW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 40.3b

Bayerische Motoren Werke Waardering

Is BMW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMW ( CHF63.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF114.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMW?

Belangrijke metriek: Omdat BMW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMW. Deze wordt berekend door BMW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMW's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
Inkomsten€8.18b
Marktkapitalisatie€43.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
F Ford Motor
12.4x19.7%US$44.6b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
7267 Honda Motor
6.6x5.8%JP¥6.5t
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%CHF 43.1b

Price-To-Earnings versus peers: BMW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMW 5.3xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 63.84
CHF 83.64
+31.0%
20.9%CHF 144.22CHF 56.19n/a22
Nov ’25CHF 69.21
CHF 87.70
+26.7%
19.7%CHF 144.36CHF 65.62n/a21
Oct ’25CHF 74.70
CHF 88.81
+18.9%
18.8%CHF 144.95CHF 69.65n/a22
Sep ’25CHF 79.00
CHF 100.98
+27.8%
16.3%CHF 156.25CHF 75.30n/a22
Aug ’25CHF 82.10
CHF 104.35
+27.1%
15.3%CHF 156.49CHF 79.19n/a22
Jul ’25CHF 84.80
CHF 109.53
+29.2%
14.4%CHF 160.75CHF 81.34n/a22
Jun ’25CHF 91.09
CHF 112.31
+23.3%
14.0%CHF 164.44CHF 89.15n/a22
May ’25CHF 101.42
CHF 110.23
+8.7%
14.0%CHF 161.07CHF 87.85n/a22
Apr ’25CHF 104.23
CHF 108.79
+4.4%
14.4%CHF 160.31CHF 82.58n/a22
Mar ’25CHF 105.88
CHF 104.74
-1.1%
14.5%CHF 154.90CHF 80.77n/a23
Feb ’25CHF 87.63
CHF 102.54
+17.0%
14.4%CHF 151.95CHF 79.24n/a23
Jan ’25CHF 93.39
CHF 103.15
+10.4%
14.7%CHF 153.61CHF 80.10n/a22
Dec ’24CHF 91.04
CHF 105.71
+16.1%
15.2%CHF 157.26CHF 82.00n/a21
Nov ’24CHF 85.17
CHF 107.70
+26.5%
13.1%CHF 154.03CHF 86.64CHF 69.2121
Oct ’24CHF 94.07
CHF 107.81
+14.6%
13.1%CHF 153.39CHF 86.28CHF 74.7021
Sep ’24CHF 90.99
CHF 109.04
+19.8%
12.5%CHF 153.52CHF 86.35CHF 79.0021
Aug ’24CHF 106.27
CHF 110.01
+3.5%
12.7%CHF 151.00CHF 90.41CHF 82.1020
Jul ’24CHF 110.00
CHF 110.57
+0.5%
13.5%CHF 154.00CHF 86.32CHF 84.8020
Jun ’24CHF 100.98
CHF 107.79
+6.8%
14.8%CHF 153.07CHF 82.87CHF 91.0921
May ’24CHF 98.98
CHF 106.26
+7.4%
15.2%CHF 154.63CHF 83.72CHF 101.4221
Apr ’24CHF 98.59
CHF 104.67
+6.2%
15.9%CHF 154.20CHF 77.10CHF 104.2321
Mar ’24n/a
CHF 101.62
0%
15.6%CHF 149.83CHF 76.89CHF 105.8821
Feb ’24CHF 91.55
CHF 101.96
+11.4%
16.2%CHF 151.74CHF 77.87CHF 87.6321
Jan ’24n/a
CHF 97.62
0%
19.0%CHF 150.19CHF 69.17CHF 93.3921
Dec ’23n/a
CHF 97.38
0%
19.9%CHF 149.24CHF 68.73CHF 91.0421
Nov ’23CHF 78.41
CHF 97.41
+24.2%
19.3%CHF 147.00CHF 68.60CHF 85.1722

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Continental

€11.8b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CONT

€144.60

7D

0%

1Y

0%

Mercedes-Benz Group

€54.1b

Operates as an automotive company in Germany and internationally.

945657

€47.45

7D

0%

1Y

0%

Mercedes-Benz Group

€54.9b

Operates as an automotive company in Germany and internationally.

DAI

€95.00

7D

0%

1Y

0%