Capital Power Waardering
Is CPX.PRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CPX.PRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CPX.PRA ( CA$16.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$49.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CPX.PRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPX.PRA?
Belangrijke metriek: Omdat CPX.PRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CPX.PRA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.4x |
| Inkomsten | CA$520.00m |
| Marktkapitalisatie | CA$8.00b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | -1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CPX.PRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.1x | ||
TA TransAlta | 28.4x | -34.9% | CA$4.5b |
MXG Maxim Power | 7.5x | n/a | CA$327.2m |
BLX Boralex | 34.5x | 18.7% | CA$3.1b |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
CPX.PRA Capital Power | 15.4x | -10.6% | CA$8.0b |
Price-To-Earnings versus peers: CPX.PRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CPX.PRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CPX.PRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Canadian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CPX.PRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPX.PRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
AltaGas
CA$10.5b
Operates as an energy infrastructure company in North America.
ALA
CA$35.22
7D
4.3%
1Y
27.1%