Algonquin Power & Utilities Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AQN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AQN ( CA$6.66 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$3.51 )

Is AQN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AQN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AQN ( CA$6.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AQN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AQN?

Belangrijke metriek: Omdat AQN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AQN. Deze wordt berekend door AQN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AQN's PE Ratio?
PE-verhouding	9.7x
Inkomsten	US$378.48m
Marktkapitalisatie	US$3.62b

AQN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AQN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AQN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.1x
ACO.X ATCO	14.3x	n/a	CA$5.4b
CU Canadian Utilities	23x	n/a	CA$9.6b
TA TransAlta	28.7x	-34.9%	CA$4.3b
RNW TransAlta Renewables	42.2x	46.4%	CA$3.3b
AQN Algonquin Power & Utilities	9.7x	45.1%	CA$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: AQN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AQN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AQN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het North American Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AQN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AQN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.7x
Eerlijke PE Verhouding	39.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AQN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AQN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$6.66	CA$7.99 +19.9%	29.8%	CA$11.83	CA$6.00	n/a	4
Nov ’25	CA$6.64	CA$8.45 +27.3%	27.0%	CA$11.48	CA$5.99	n/a	3
Oct ’25	CA$7.46	CA$8.45 +13.3%	27.0%	CA$11.48	CA$5.99	n/a	3
Sep ’25	CA$7.31	CA$9.83 +34.4%	18.7%	CA$11.66	CA$7.99	n/a	2
Aug ’25	CA$8.58	CA$10.10 +17.7%	13.0%	CA$11.71	CA$8.51	n/a	3
Jul ’25	CA$8.04	CA$10.08 +25.4%	12.8%	CA$11.68	CA$8.53	n/a	3
Jun ’25	CA$8.57	CA$9.32 +8.7%	8.7%	CA$10.13	CA$8.50	n/a	2
May ’25	CA$8.60	CA$9.32 +8.3%	8.8%	CA$10.14	CA$8.49	n/a	2
Apr ’25	CA$8.43	CA$8.86 +5.0%	10.0%	CA$10.07	CA$7.99	n/a	3
Mar ’25	CA$7.97	CA$9.01 +13.0%	11.7%	CA$10.47	CA$8.04	n/a	3
Feb ’25	CA$8.12	CA$8.94 +10.1%	11.5%	CA$10.37	CA$7.97	n/a	3
Jan ’25	CA$8.36	CA$8.98 +7.4%	12.4%	CA$10.51	CA$7.91	n/a	3
Dec ’24	CA$8.51	CA$9.62 +13.0%	21.0%	CA$12.45	CA$7.90	n/a	3
Nov ’24	CA$7.32	CA$10.79 +47.4%	23.6%	CA$13.87	CA$8.08	CA$6.64	4
Oct ’24	CA$8.04	CA$11.90 +48.0%	13.5%	CA$13.52	CA$9.00	CA$7.46	5
Sep ’24	CA$10.38	CA$12.53 +20.7%	8.3%	CA$13.56	CA$11.08	CA$7.31	5
Aug ’24	CA$10.65	CA$12.40 +16.5%	7.0%	CA$13.29	CA$11.05	CA$8.58	6
Jul ’24	CA$10.95	CA$12.51 +14.3%	5.2%	CA$13.18	CA$11.51	CA$8.04	6
Jun ’24	CA$11.53	CA$12.81 +11.1%	4.6%	CA$13.59	CA$12.09	CA$8.57	6
May ’24	CA$11.45	CA$13.11 +14.5%	14.9%	CA$17.61	CA$11.50	CA$8.60	7
Apr ’24	CA$11.34	CA$12.32 +8.6%	20.6%	CA$17.64	CA$8.96	CA$8.43	7
Mar ’24	CA$10.25	CA$12.55 +22.5%	22.5%	CA$17.49	CA$9.03	CA$7.97	6
Feb ’24	CA$9.80	CA$11.97 +22.2%	26.2%	CA$17.41	CA$8.84	CA$8.12	6
Jan ’24	CA$8.82	CA$14.42 +63.5%	28.6%	CA$20.97	CA$9.13	CA$8.36	6
Dec ’23	CA$10.22	CA$14.80 +44.8%	29.2%	CA$21.70	CA$8.98	CA$8.51	6
Nov ’23	CA$14.93	CA$19.18 +28.5%	15.5%	CA$22.92	CA$15.83	CA$7.32	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

0.04%

8.7%

Kontrol Technologies

US$8.0m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.19

-13.6%

-9.5%