Algonquin Power & Utilities Corp.

TSX:AQN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.8b

Algonquin Power & Utilities Waardering

Is AQN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AQN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AQN ( CA$6.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$4.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AQN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AQN?

Belangrijke metriek: Omdat AQN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AQN. Deze wordt berekend door AQN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AQN's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenUS$378.48m
MarktkapitalisatieUS$3.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AQN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AQN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
ACO.X ATCO
14xn/aCA$5.4b
CU Canadian Utilities
22.1xn/aCA$9.4b
TA TransAlta
37.6x-31.6%CA$5.9b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
AQN Algonquin Power & Utilities
8.9x44.8%CA$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: AQN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AQN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AQN 8.9xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AQN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het North American Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AQN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AQN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding39.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AQN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AQN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$6.32
CA$7.90
+25.0%
28.1%CA$12.09CA$6.14n/a5
Dec ’25CA$6.95
CA$7.99
+15.0%
29.8%CA$11.83CA$6.00n/a4
Nov ’25CA$6.64
CA$8.46
+27.3%
26.9%CA$11.48CA$5.99n/a3
Oct ’25CA$7.46
CA$8.46
+13.3%
26.9%CA$11.48CA$5.99n/a3
Sep ’25CA$7.31
CA$9.83
+34.5%
18.5%CA$11.66CA$8.01n/a2
Aug ’25CA$8.58
CA$10.10
+17.7%
13.0%CA$11.71CA$8.51n/a3
Jul ’25CA$8.04
CA$10.08
+25.4%
12.8%CA$11.68CA$8.53n/a3
Jun ’25CA$8.57
CA$9.32
+8.7%
8.7%CA$10.13CA$8.50n/a2
May ’25CA$8.60
CA$9.32
+8.3%
8.8%CA$10.14CA$8.49n/a2
Apr ’25CA$8.43
CA$8.86
+5.0%
10.0%CA$10.07CA$7.99n/a3
Mar ’25CA$7.97
CA$9.01
+13.0%
11.7%CA$10.47CA$8.04n/a3
Feb ’25CA$8.12
CA$8.94
+10.1%
11.5%CA$10.37CA$7.97n/a3
Jan ’25CA$8.36
CA$8.98
+7.4%
12.4%CA$10.51CA$7.91n/a3
Dec ’24CA$8.51
CA$9.62
+13.0%
21.0%CA$12.45CA$7.90CA$6.953
Nov ’24CA$7.32
CA$10.79
+47.4%
23.6%CA$13.87CA$8.08CA$6.644
Oct ’24CA$8.04
CA$11.90
+48.0%
13.5%CA$13.52CA$9.00CA$7.465
Sep ’24CA$10.38
CA$12.53
+20.7%
8.3%CA$13.56CA$11.08CA$7.315
Aug ’24CA$10.65
CA$12.40
+16.5%
7.0%CA$13.29CA$11.05CA$8.586
Jul ’24CA$10.95
CA$12.51
+14.3%
5.2%CA$13.18CA$11.51CA$8.046
Jun ’24CA$11.53
CA$12.81
+11.1%
4.6%CA$13.59CA$12.09CA$8.576
May ’24CA$11.45
CA$13.11
+14.5%
14.9%CA$17.61CA$11.50CA$8.607
Apr ’24CA$11.34
CA$12.32
+8.6%
20.6%CA$17.64CA$8.96CA$8.437
Mar ’24CA$10.25
CA$12.55
+22.5%
22.5%CA$17.49CA$9.03CA$7.976
Feb ’24CA$9.80
CA$11.97
+22.2%
26.2%CA$17.41CA$8.84CA$8.126
Jan ’24CA$8.82
CA$14.42
+63.5%
28.6%CA$20.97CA$9.13CA$8.366
Dec ’23CA$10.22
CA$14.80
+44.8%
29.2%CA$21.70CA$8.98CA$8.516

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Algonquin Power & Utilities Corp. wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Michael McGowanBMO Capital Markets Equity Research
Dariusz LoznyBofA Global Research