Transat A.T. Inc.

TSX:TRZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$69.1m

Transat A.T Waardering

Is TRZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$109.30
Fair Value
98.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TRZ ( CA$1.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$109.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRZ?

Belangrijke metriek: Omdat TRZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TRZ. Deze wordt berekend door TRZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.02x
VerkoopCA$3.28b
MarktkapitalisatieCA$69.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TRZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
JET Global Crossing Airlines Group
0.2xn/aCA$67.1m
FLT Volatus Aerospace
2.8x37.3%CA$84.9m
CHR Chorus Aviation
0.3x-6.2%CA$568.1m
EIF Exchange Income
1x9.2%CA$2.6b
TRZ Transat A.T
0.02x4.0%CA$69.1m

Price-To-Sales versus peers: TRZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Airlines industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x7.5%
TRZ Transat A.T
 0.02x4.0%US$48.39m
TRZ 0.0xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x15.3%
TRZ Transat A.T
 0.02x51.9%US$48.39m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TRZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het North American Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.02x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TRZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.78
CA$1.81
+1.7%
22.1%CA$2.25CA$1.25n/a5
Feb ’26CA$1.81
CA$1.86
+2.8%
18.1%CA$2.25CA$1.50n/a5
Jan ’26CA$1.95
CA$1.86
-4.6%
18.1%CA$2.25CA$1.50n/a5
Dec ’25CA$1.81
CA$1.75
-3.3%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Nov ’25CA$1.76
CA$1.75
-0.6%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Oct ’25CA$1.72
CA$1.75
+1.7%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Sep ’25CA$1.90
CA$2.56
+34.7%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$2.15
CA$2.56
+19.1%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Jul ’25CA$2.31
CA$2.56
+10.8%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Jun ’25CA$3.04
CA$2.84
-6.6%
18.2%CA$3.75CA$2.25n/a5
May ’25CA$3.65
CA$3.23
-11.5%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Apr ’25CA$3.83
CA$3.23
-15.7%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Mar ’25CA$4.18
CA$4.20
+0.5%
28.0%CA$5.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$4.26
CA$4.05
-4.9%
25.7%CA$5.75CA$3.00CA$1.815
Jan ’25CA$3.73
CA$4.05
+8.6%
25.7%CA$5.75CA$3.00CA$1.955
Dec ’24CA$3.08
CA$4.20
+36.4%
22.4%CA$5.75CA$3.00CA$1.815
Nov ’24CA$3.00
CA$4.40
+46.7%
17.1%CA$5.75CA$3.50CA$1.765
Oct ’24CA$3.92
CA$4.70
+19.9%
21.1%CA$6.00CA$3.50CA$1.725
Sep ’24CA$4.59
CA$4.45
-3.1%
22.3%CA$6.00CA$3.50CA$1.905
Aug ’24CA$4.75
CA$4.40
-7.4%
23.5%CA$6.00CA$3.50CA$2.155
Jul ’24CA$4.93
CA$4.40
-10.8%
23.5%CA$6.00CA$3.50CA$2.315
Jun ’24CA$4.41
CA$3.35
-24.0%
31.9%CA$5.00CA$2.00CA$3.045
May ’24CA$3.18
CA$3.10
-2.5%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.655
Apr ’24CA$3.19
CA$3.10
-2.8%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.835
Mar ’24CA$3.23
CA$2.54
-21.4%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.185
Feb ’24CA$3.38
CA$2.54
-24.9%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.265
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$1.81
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 03:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Transat A.T. Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Claude ProulxBMO Capital Markets Equity Research
David TyermanCanaccord Genuity