TFI International Inc.

TSX:TFII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$18.4b

TFI International Waardering

Is TFII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TFII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TFII ( CA$214.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$471.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TFII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TFII?

Belangrijke metriek: Omdat TFII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TFII. Deze wordt berekend door TFII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TFII's PE Ratio?
PE-verhouding27x
InkomstenUS$469.99m
MarktkapitalisatieUS$12.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TFII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TFII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
MTL Mullen Group
10.9x7.0%CA$1.3b
CNR Canadian National Railway
17.1x4.3%CA$92.1b
CP Canadian Pacific Kansas City
27.7x13.9%CA$98.6b
AC Air Canada
3.2x-32.8%CA$8.9b
TFII TFI International
27x23.2%CA$18.4b

Price-To-Earnings versus peers: TFII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TFII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Transportation industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TFII 27.0xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TFII is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het North American Transportation -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TFII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TFII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TFII is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TFII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$214.58
CA$221.99
+3.5%
8.1%CA$240.93CA$173.96n/a11
Dec ’25CA$213.17
CA$214.82
+0.8%
8.4%CA$237.99CA$171.83n/a11
Nov ’25CA$184.30
CA$208.94
+13.4%
8.2%CA$230.18CA$169.83n/a11
Oct ’25CA$182.61
CA$216.95
+18.8%
8.1%CA$244.14CA$179.07n/a10
Sep ’25CA$199.45
CA$223.96
+12.3%
7.9%CA$250.11CA$182.16n/a10
Aug ’25CA$211.36
CA$223.96
+6.0%
7.9%CA$250.11CA$182.16n/a10
Jul ’25CA$198.64
CA$210.75
+6.1%
7.1%CA$234.76CA$180.58n/a11
Jun ’25CA$180.34
CA$209.11
+16.0%
7.1%CA$233.62CA$178.94n/a11
May ’25CA$178.50
CA$211.43
+18.4%
7.1%CA$236.34CA$181.03n/a11
Apr ’25CA$215.75
CA$212.20
-1.6%
6.6%CA$237.77CA$189.78n/a11
Mar ’25CA$201.15
CA$205.15
+2.0%
9.3%CA$237.48CA$166.61n/a12
Feb ’25CA$174.76
CA$189.36
+8.4%
9.1%CA$216.19CA$152.18n/a13
Jan ’25CA$180.24
CA$173.92
-3.5%
11.8%CA$192.96CA$130.38n/a12
Dec ’24CA$164.27
CA$170.33
+3.7%
11.6%CA$197.25CA$130.20CA$213.1712
Nov ’24CA$155.08
CA$170.33
+9.8%
11.6%CA$197.25CA$130.20CA$184.3012
Oct ’24CA$174.44
CA$176.40
+1.1%
10.8%CA$193.84CA$133.02CA$182.6112
Sep ’24CA$186.93
CA$178.49
-4.5%
11.1%CA$203.22CA$133.42CA$199.4513
Aug ’24CA$174.55
CA$162.80
-6.7%
15.0%CA$191.91CA$118.03CA$211.3613
Jul ’24CA$150.93
CA$152.74
+1.2%
11.9%CA$188.26CA$116.93CA$198.6413
Jun ’24CA$145.15
CA$156.60
+7.9%
12.1%CA$192.35CA$119.47CA$180.3413
May ’24CA$146.81
CA$154.52
+5.3%
10.5%CA$179.29CA$119.53CA$178.5013
Apr ’24CA$161.27
CA$168.47
+4.5%
11.4%CA$197.77CA$132.85CA$215.7513
Mar ’24CA$167.46
CA$167.41
-0.03%
11.6%CA$195.80CA$131.52CA$201.1513
Feb ’24CA$153.48
CA$150.28
-2.1%
13.9%CA$174.33CA$104.52CA$174.7613
Jan ’24CA$135.61
CA$147.55
+8.8%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$180.2413
Dec ’23CA$143.64
CA$147.55
+2.7%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$164.2713

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 05:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TFI International Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Maxim SytchevATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research