Canadian Pacific Kansas City Limited

TSX:CP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$96.2b

Canadian Pacific Kansas City Waardering

Is CP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CP ( CA$102.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$132.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CP?

Belangrijke metriek: Omdat CP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CP. Deze wordt berekend door CP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CP's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenCA$3.54b
MarktkapitalisatieCA$96.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
CNR Canadian National Railway
17.3x3.9%CA$93.7b
TFII TFI International
26x23.2%CA$16.9b
CSX CSX
18.2x5.7%US$66.7b
NSC Norfolk Southern
24.3x12.9%US$58.8b
CP Canadian Pacific Kansas City
27.1x14.1%CA$96.2b

Price-To-Earnings versus peers: CP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CP 27.1xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het North American Transportation -industriegemiddelde ( 28.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$102.88
CA$127.35
+23.8%
6.1%CA$139.00CA$100.00n/a20
Nov ’25CA$107.56
CA$127.30
+18.4%
6.1%CA$139.00CA$100.00n/a20
Oct ’25CA$113.57
CA$126.75
+11.6%
6.3%CA$137.00CA$100.00n/a20
Sep ’25CA$111.87
CA$126.65
+13.2%
6.1%CA$136.00CA$100.00n/a20
Aug ’25CA$111.51
CA$125.38
+12.4%
7.5%CA$136.00CA$100.00n/a21
Jul ’25CA$107.74
CA$123.23
+14.4%
7.4%CA$133.00CA$100.00n/a22
Jun ’25CA$108.49
CA$123.23
+13.6%
7.4%CA$133.00CA$100.00n/a22
May ’25CA$106.76
CA$123.36
+15.6%
7.5%CA$133.00CA$100.00n/a22
Apr ’25CA$119.30
CA$119.57
+0.2%
7.6%CA$136.00CA$100.00n/a21
Mar ’25CA$116.98
CA$117.46
+0.4%
6.2%CA$131.00CA$100.00n/a22
Feb ’25CA$111.37
CA$116.09
+4.2%
6.4%CA$127.00CA$95.00n/a22
Jan ’25CA$104.84
CA$113.76
+8.5%
7.2%CA$128.00CA$95.00n/a21
Dec ’24CA$100.99
CA$113.38
+12.3%
7.1%CA$128.00CA$95.00n/a21
Nov ’24CA$99.32
CA$113.71
+14.5%
6.9%CA$128.00CA$95.00CA$107.5621
Oct ’24CA$100.96
CA$118.19
+17.1%
7.2%CA$133.00CA$95.00CA$113.5721
Sep ’24CA$109.32
CA$119.10
+8.9%
6.4%CA$133.00CA$95.00CA$111.8720
Aug ’24CA$107.97
CA$119.05
+10.3%
6.5%CA$133.00CA$94.00CA$111.5120
Jul ’24CA$107.00
CA$117.25
+9.6%
6.6%CA$128.00CA$94.00CA$107.7420
Jun ’24CA$102.63
CA$117.53
+14.5%
7.1%CA$130.00CA$93.00CA$108.4919
May ’24CA$107.40
CA$117.29
+9.2%
7.6%CA$130.00CA$93.00CA$106.7617
Apr ’24CA$104.07
CA$116.06
+11.5%
7.1%CA$126.00CA$93.00CA$119.3017
Mar ’24CA$104.68
CA$115.24
+10.1%
7.4%CA$126.00CA$91.00CA$116.9817
Feb ’24CA$103.62
CA$114.82
+10.8%
7.6%CA$126.00CA$89.00CA$111.3717
Jan ’24CA$100.95
CA$111.88
+10.8%
9.7%CA$130.00CA$89.00CA$104.8417
Dec ’23CA$110.83
CA$109.44
-1.3%
8.6%CA$126.00CA$89.00CA$100.9916
Nov ’23CA$101.33
CA$108.81
+7.4%
8.3%CA$126.00CA$89.00CA$99.3216

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven