Tantalus Systems Holding Inc.

TSX:GRID Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$99.1m

Tantalus Systems Holding Waardering

Is GRID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRID ( CA$1.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$23.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRID wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRID?

Belangrijke metriek: Omdat GRID verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GRID. Deze wordt berekend door GRID's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRID's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$42.09m
MarktkapitalisatieUS$69.06m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRID's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GRID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
GSI Gatekeeper Systems
1.4xn/aCA$54.4m
TLA Titan Logix
3.1xn/aCA$21.1m
BLN Blackline Safety
4.4x21.1%CA$543.9m
LPS Legend Power Systems
12.8xn/aCA$24.6m
GRID Tantalus Systems Holding
1.6x17.6%CA$99.1m

Price-To-Sales versus peers: GRID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRID's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACU Aurora Solar Technologies
0.4xn/aUS$3.10m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
VOTI.H VOTI Detection
0.05xn/aUS$700.42k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
GRID 1.6xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GRID is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het Canadian Electronic -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRID's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRID PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GRID is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRID voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.90
CA$3.04
+59.9%
8.1%CA$3.49CA$2.74n/a5
Dec ’25CA$1.71
CA$3.04
+77.7%
8.1%CA$3.49CA$2.74n/a5
Nov ’25CA$1.55
CA$3.09
+99.2%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Oct ’25CA$1.52
CA$3.09
+103.2%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Sep ’25CA$1.60
CA$3.09
+93.0%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Aug ’25CA$1.53
CA$3.17
+107.3%
11.0%CA$3.78CA$2.75n/a5
Jul ’25CA$1.58
CA$3.11
+97.0%
13.0%CA$3.76CA$2.52n/a5
Jun ’25CA$1.62
CA$3.09
+90.9%
12.9%CA$3.73CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.75
CA$3.09
+76.8%
13.2%CA$3.75CA$2.49n/a5
Apr ’25CA$1.87
CA$2.70
+44.3%
23.1%CA$3.75CA$2.00n/a5
Mar ’25CA$1.25
CA$2.22
+77.5%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Feb ’25CA$0.85
CA$2.22
+161.1%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Jan ’25CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85n/a4
Dec ’24CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85CA$1.714
Nov ’24CA$0.74
CA$2.36
+219.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85CA$1.554
Oct ’24CA$0.80
CA$2.36
+195.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85CA$1.524
Sep ’24CA$0.84
CA$2.34
+179.1%
19.5%CA$3.01CA$1.85CA$1.604
Aug ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.534
Jul ’24CA$0.78
CA$2.53
+224.6%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.584
Jun ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.624
May ’24CA$0.88
CA$2.53
+187.6%
24.2%CA$3.26CA$1.85CA$1.754
Apr ’24CA$0.80
CA$2.51
+213.3%
24.0%CA$3.23CA$1.85CA$1.874
Mar ’24CA$1.02
CA$2.51
+146.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$1.254
Feb ’24CA$0.94
CA$2.51
+167.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$0.854
Jan ’24CA$1.01
CA$2.32
+129.9%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825
Dec ’23CA$0.85
CA$2.32
+173.2%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 13:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tantalus Systems Holding Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Jesse PytlakCormark Securities Inc.