Blackline Safety Corp.

TSX:BLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$617.3m

Blackline Safety Waardering

Is BLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$19.58
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BLN ( CA$7.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$19.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLN?

Belangrijke metriek: Omdat BLN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BLN. Deze wordt berekend door BLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLN's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopCA$127.29m
MarktkapitalisatieCA$617.35m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
PNG Kraken Robotics
7.4x19.5%CA$672.7m
GRID Tantalus Systems Holding
1.7x17.6%CA$98.6m
GSI Gatekeeper Systems
1.6xn/aCA$58.1m
SCAN Liberty Defense Holdings
34xn/aCA$64.8m
BLN Blackline Safety
4.9x20.0%CA$617.3m

Price-To-Sales versus peers: BLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYL Baylin Technologies
0.6x7.7%US$33.64m
ACU Aurora Solar Technologies
0.5xn/aUS$3.92m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
VOTI.H VOTI Detection
0.05xn/aUS$700.42k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BLN 4.9xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies6PS03.67.210.814.418+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BLN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Canadian Electronic -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BLN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$7.26
CA$8.71
+20.0%
11.1%CA$10.00CA$7.50n/a7
Feb ’26CA$6.98
CA$8.43
+20.8%
9.9%CA$10.00CA$7.50n/a7
Jan ’26CA$6.83
CA$7.43
+8.8%
8.4%CA$8.50CA$6.50n/a7
Dec ’25CA$6.50
CA$7.38
+13.5%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Nov ’25CA$6.18
CA$7.38
+19.3%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Oct ’25CA$5.83
CA$7.38
+26.5%
8.1%CA$8.50CA$6.50n/a8
Sep ’25CA$4.64
CA$5.75
+23.9%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Aug ’25CA$4.78
CA$5.75
+20.3%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Jul ’25CA$4.35
CA$5.75
+32.2%
13.7%CA$7.00CA$4.00n/a8
Jun ’25CA$3.97
CA$5.75
+44.8%
13.9%CA$7.00CA$4.00n/a9
May ’25CA$4.25
CA$5.78
+35.9%
13.2%CA$7.00CA$4.00n/a10
Apr ’25CA$4.22
CA$5.75
+36.3%
13.9%CA$7.00CA$4.00n/a9
Mar ’25CA$4.50
CA$5.39
+19.8%
12.2%CA$6.50CA$4.00n/a9
Feb ’25CA$4.12
CA$5.39
+30.8%
12.2%CA$6.50CA$4.00CA$6.989
Jan ’25CA$3.55
CA$4.91
+38.2%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$6.839
Dec ’24CA$3.88
CA$4.91
+26.4%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$6.509
Nov ’24CA$3.32
CA$4.91
+47.8%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$6.189
Oct ’24CA$3.17
CA$4.91
+54.7%
18.4%CA$6.00CA$3.15CA$5.839
Sep ’24CA$3.73
CA$4.79
+28.5%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.649
Aug ’24CA$3.89
CA$4.79
+23.3%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.789
Jul ’24CA$3.15
CA$4.79
+52.2%
19.7%CA$6.00CA$3.15CA$4.359
Jun ’24CA$2.67
CA$4.72
+76.9%
21.2%CA$6.00CA$3.00CA$3.979
May ’24CA$2.78
CA$4.72
+69.9%
21.2%CA$6.00CA$3.00CA$4.259
Apr ’24CA$2.31
CA$4.60
+99.1%
22.2%CA$6.00CA$3.00CA$4.2210
Mar ’24CA$2.46
CA$4.58
+86.0%
23.2%CA$6.00CA$2.75CA$4.5010
Feb ’24CA$2.53
CA$4.65
+83.8%
25.4%CA$6.75CA$2.75CA$4.1210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$8.71
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 12:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Blackline Safety Corp. wordt gevolgd door 11 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin TonerATB Capital Markets
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity