Kraken Robotics Inc.

TSXV:PNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$686.6m

Kraken Robotics Waardering

Is PNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PNG ( CA$2.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNG?

Belangrijke metriek: Omdat PNG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PNG. Deze wordt berekend door PNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNG's PE Ratio?
PE-verhouding76.3x
InkomstenCA$9.00m
MarktkapitalisatieCA$686.57m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
GSI Gatekeeper Systems
25.9xn/aCA$51.5m
TLA Titan Logix
34.5xn/aCA$18.8m
FTG Firan Technology Group
17.1x21.6%CA$174.0m
VCM Vecima Networks
18.8xn/aCA$372.7m
PNG Kraken Robotics
76.3x30.9%CA$686.6m

Price-To-Earnings versus peers: PNG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNG 76.3xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies11PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PNG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.3 x) vergeleken met het Canadian Electronic -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.3x
Eerlijke PE Verhouding29.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PNG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.62
CA$2.92
+11.5%
10.7%CA$3.25CA$2.50n/a3
Dec ’25CA$2.33
CA$2.92
+25.2%
10.7%CA$3.25CA$2.50n/a3
Nov ’25CA$2.03
CA$2.33
+14.9%
20.2%CA$3.00CA$2.00n/a3
Oct ’25CA$1.78
CA$1.92
+7.7%
6.1%CA$2.00CA$1.75n/a3
Sep ’25CA$1.50
CA$1.92
+27.8%
6.1%CA$2.00CA$1.75n/a3
Aug ’25CA$1.24
CA$1.55
+25.5%
12.1%CA$1.75CA$1.30n/a3
Jul ’25CA$1.02
CA$1.55
+52.0%
12.1%CA$1.75CA$1.30n/a3
Jun ’25CA$1.02
CA$1.56
+53.2%
10.5%CA$1.75CA$1.30n/a4
May ’25CA$1.02
CA$1.46
+44.1%
13.1%CA$1.70CA$1.25n/a4
Apr ’25CA$1.11
CA$1.43
+28.4%
10.7%CA$1.60CA$1.25n/a4
Mar ’25CA$1.01
CA$1.30
+28.7%
14.4%CA$1.55CA$1.10n/a3
Feb ’25CA$0.78
CA$1.18
+51.7%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Jan ’25CA$0.65
CA$1.18
+82.1%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Dec ’24CA$0.64
CA$1.18
+84.9%
11.1%CA$1.30CA$1.00CA$2.333
Nov ’24CA$0.48
CA$1.03
+115.3%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$2.033
Oct ’24CA$0.41
CA$1.03
+149.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.783
Sep ’24CA$0.46
CA$1.03
+127.1%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.503
Aug ’24CA$0.39
CA$1.03
+165.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.243
Jul ’24CA$0.49
CA$1.03
+110.9%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
Jun ’24CA$0.53
CA$1.03
+95.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
May ’24CA$0.55
CA$1.03
+87.9%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
Apr ’24CA$0.52
CA$0.98
+89.1%
6.3%CA$1.05CA$0.90CA$1.113
Mar ’24CA$0.60
CA$0.97
+62.5%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$1.012
Feb ’24CA$0.62
CA$0.97
+57.3%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$0.782
Jan ’24CA$0.57
CA$0.97
+71.1%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$0.652
Dec ’23CA$0.54
CA$0.85
+57.4%
5.9%CA$0.90CA$0.80CA$0.642

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kraken Robotics Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.