WeCommerce Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WE ( CA$4.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$5.87 )

Is WE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WE ( CA$4.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$5.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WE?

Belangrijke metriek: Omdat WE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WE. Deze wordt berekend door WE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WE's PS Ratio?
PS Verhouding	3.9x
Verkoop	CA$48.47m
Marktkapitalisatie	CA$184.77m

WE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	53.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.8x
THNC Thinkific Labs	2.2x	12.9%	CA$203.5m
TINY Tiny	1.3x	3.5%	CA$254.9m
QFOR Q4	3.1x	12.3%	CA$243.4m
MVP MediaValet	4.5x	22.7%	CA$74.6m
WE WeCommerce Holdings	3.9x	17.3%	CA$184.8m

Price-To-Sales versus peers: WE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

28 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	US$71.32m
BTCW Bitcoin Well	0.6x	n/a	US$31.14m
NOW NowVertical Group	0.5x	5.3%	US$21.81m
PLUR Plurilock Security	0.4x	n/a	US$19.49m

28 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.9x
Eerlijke PS Verhouding	1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Nov ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Oct ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Sep ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Aug ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jul ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jun ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
May ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Apr ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Mar ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Feb ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jan ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Dec ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Nov ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Oct ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Sep ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Aug ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jul ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jun ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
May ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Apr ’24	CA$4.30	CA$4.88 +13.4%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Mar ’24	CA$4.66	CA$3.00 -35.6%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Feb ’24	CA$5.00	CA$3.00 -40.0%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Jan ’24	CA$1.90	CA$3.00 +57.9%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Dec ’23	CA$2.01	CA$3.00 +49.3%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Nov ’23	CA$2.15	CA$4.38 +103.5%	37.1%	CA$6.00	CA$2.75	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

4.3%

18.0%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

42.9%

40.0%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

-7.5%

-51.4%