Microsoft (ZMSF) Aandelenoverzicht

Microsoft Corporation ontwikkelt en ondersteunt wereldwijd software, services, apparaten en oplossingen. Meer informatie

ZMSF fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 21.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.47% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 15.9%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

ZMSF Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Microsoft Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Microsoft
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$9.96
52 Week Hoogtepunt	US$9.96
52 Week Laag	US$9.91
Bèta	1.07
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	4.51%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZMSF	CA Software	CA Markt
7D	n/a	-0.2%	2.2%
1Y	n/a	-23.9%	20.2%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ZMSF presteerde ten opzichte van de Canadian Software.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ZMSF presteerde ten opzichte van de Canadian markt.

Prijsvolatiliteit

Is ZMSF's price volatile compared to industry and market?
ZMSF volatility
ZMSF Average Weekly Movement	n/a
Software Industry Average Movement	11.4%
Market Average Movement	10.2%
10% most volatile stocks in CA Market	20.2%
10% least volatile stocks in CA Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ZMSF is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ZMSF in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1975	228,000	Satya Nadella	www.microsoft.com

Microsoft Corporation ontwikkelt en ondersteunt wereldwijd software, diensten, apparaten en oplossingen. Het segment Productiviteit en bedrijfsprocessen van het bedrijf biedt Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Windows Commercial, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Security and Compliance en Copilot; Microsoft 365 Commercial-producten, zoals Windows Commercial op locatie en Office-diensten met licentie; Microsoft 365 Consumer-producten en cloudservices, zoals Microsoft 365 Consumer-abonnementen, Office met licentie op locatie en andere consumentendiensten; LinkedIn; Dynamics-producten en cloudservices, zoals Dynamics 365, cloudgebaseerde toepassingen en ERP- en CRM-toepassingen op locatie. Het Intelligent Cloud segment levert serverproducten en clouddiensten, zoals Azure en andere clouddiensten, GitHub, Nuance Healthcare, virtuele desktopaanbiedingen en andere clouddiensten; serverproducten, waaronder SQL en Windows Server, Visual Studio en System Center gerelateerde licenties voor klanttoegang en andere on-premises aanbiedingen; bedrijfs- en partnerdiensten, waaronder Enterprise Support en Nuance professional Services, brancheoplossingen, Microsoft Partner Network en Learning Experience.

Microsoft Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Microsoft zich tot de beurswaarde?
ZMSF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$5.06t
Inkomsten(TTM)	CA$146.89b
Inkomsten(TTM)	CA$411.36b

34.5x

Koers/Winstverhouding

12.3x

P/S-verhouding

Is ZMSF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZMSF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$293.81b
Kosten van inkomsten	US$91.78b
Brutowinst	US$202.04b
Overige uitgaven	US$97.13b
Inkomsten	US$104.91b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	14.12
Brutomarge	68.76%
Nettowinstmarge	35.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	11.9%

Hoe presteerde ZMSF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.7%

Huidig dividendrendement

24%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/12/02 14:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/11/28 00:00
Inkomsten	2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Microsoft Corporation wordt gevolgd door 90 analisten. 51 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Harshit Gupta	Accountability Research Corporation
Kadambari Daptardar	Accountability Research Corporation
Adam Shepherd	Arete Research Services LLP