Primaris Real Estate Investment Trust

TSX:PMZ.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.6b

Primaris Real Estate Investment Trust Waardering

Is PMZ.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMZ.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PMZ.UN ( CA$15.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$28.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMZ.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMZ.UN?

Belangrijke metriek: Omdat PMZ.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMZ.UN. Deze wordt berekend door PMZ.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMZ.UN's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenCA$122.21m
MarktkapitalisatieCA$1.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMZ.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMZ.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
SGR.UN Slate Grocery REIT
21.1xn/aCA$886.1m
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.1xn/aCA$2.6b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.7xn/aCA$3.5b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b
PMZ.UN Primaris Real Estate Investment Trust
13xn/aCA$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: PMZ.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMZ.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PMZ.UN 13.0xGemiddelde industrie 28.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMZ.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het Canadian Retail REITs -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMZ.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMZ.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PMZ.UN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMZ.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$15.89
CA$18.11
+14.0%
4.5%CA$19.50CA$16.50n/a7
Nov ’25CA$15.72
CA$18.11
+15.2%
4.5%CA$19.50CA$16.50n/a7
Oct ’25CA$16.45
CA$17.50
+6.4%
7.4%CA$19.50CA$15.00n/a7
Sep ’25CA$14.83
CA$16.64
+12.2%
5.2%CA$18.00CA$15.00n/a7
Aug ’25CA$13.87
CA$16.61
+19.7%
5.2%CA$18.00CA$15.00n/a7
Jul ’25CA$13.27
CA$16.61
+25.1%
4.4%CA$18.00CA$15.50n/a7
Jun ’25CA$13.25
CA$16.61
+25.3%
4.4%CA$18.00CA$15.50n/a7
May ’25CA$13.24
CA$16.75
+26.5%
4.6%CA$18.00CA$15.50n/a7
Apr ’25CA$13.76
CA$16.82
+22.2%
3.9%CA$18.00CA$16.00n/a7
Mar ’25CA$13.68
CA$16.89
+23.5%
3.5%CA$18.00CA$16.00n/a7
Feb ’25CA$13.94
CA$16.91
+21.3%
4.7%CA$18.00CA$15.50n/a8
Jan ’25CA$13.80
CA$16.84
+22.1%
5.0%CA$18.00CA$15.50n/a8
Dec ’24CA$13.68
CA$16.84
+23.1%
5.0%CA$18.00CA$15.50n/a8
Nov ’24CA$12.75
CA$16.57
+30.0%
8.0%CA$19.00CA$15.00CA$15.727
Oct ’24CA$13.49
CA$17.03
+26.3%
5.6%CA$19.00CA$16.00CA$16.458
Sep ’24CA$13.58
CA$17.03
+25.4%
5.6%CA$19.00CA$16.00CA$14.838
Aug ’24CA$13.46
CA$16.94
+25.8%
4.5%CA$18.00CA$16.00CA$13.878
Jul ’24CA$13.47
CA$17.25
+28.1%
3.8%CA$18.00CA$16.00CA$13.278
Jun ’24CA$12.81
CA$17.38
+35.6%
4.9%CA$19.00CA$16.00CA$13.258
May ’24CA$13.23
CA$17.38
+31.3%
4.9%CA$19.00CA$16.00CA$13.248
Apr ’24CA$13.51
CA$17.40
+28.8%
5.6%CA$19.00CA$16.00CA$13.765
Mar ’24CA$15.07
CA$17.25
+14.5%
6.3%CA$19.00CA$16.00CA$13.684
Feb ’24CA$15.60
CA$17.00
+9.0%
4.2%CA$18.00CA$16.00CA$13.944
Jan ’24CA$14.64
CA$17.00
+16.1%
4.2%CA$18.00CA$16.00CA$13.804
Dec ’23CA$14.96
CA$16.75
+12.0%
5.0%CA$18.00CA$16.00CA$13.684
Nov ’23CA$13.99
CA$16.38
+17.0%
7.3%CA$18.00CA$15.00CA$12.754

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-5.1%

1Y

-44.7%

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.93

7D

-1.9%

1Y

n/a

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$544.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.73

7D

3.6%

1Y

4.2%