Canopy Growth Corporation

TSX:WEED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$423.5m

Canopy Growth Waardering

Is WEED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WEED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WEED te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WEED te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WEED?

Belangrijke metriek: Omdat WEED verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WEED. Deze wordt berekend door WEED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WEED's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopCA$280.50m
MarktkapitalisatieCA$423.55m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WEED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WEED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
CL Cresco Labs
0.4x0.8%CA$530.0m
CPH Cipher Pharmaceuticals
9.6x17.4%CA$367.7m
ACB Aurora Cannabis
1.1x10.7%CA$340.6m
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$538.3m
WEED Canopy Growth
1.5x7.2%CA$423.5m

Price-To-Sales versus peers: WEED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WEED's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Pharmaceuticals industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AYR.A Ayr Wellness
0.1x4.0%US$45.04m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.1xn/aUS$23.24m
FFNT 4Front Ventures
0.1xn/aUS$19.12m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$21.05m
WEED 1.5xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies28PS012345+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WEED is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WEED's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WEED PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WEED is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WEED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.95
CA$6.15
+55.7%
63.6%CA$15.00CA$0n/a10
Dec ’25CA$5.47
CA$6.86
+25.5%
55.1%CA$15.00CA$0n/a11
Nov ’25CA$6.79
CA$7.84
+15.5%
55.8%CA$18.00CA$0n/a11
Oct ’25CA$5.98
CA$7.84
+31.1%
55.8%CA$18.00CA$0n/a11
Sep ’25CA$7.05
CA$8.68
+23.0%
47.8%CA$18.00CA$0n/a12
Aug ’25CA$9.39
CA$9.24
-1.6%
48.4%CA$20.00CA$0n/a12
Jul ’25CA$8.84
CA$8.83
-0.08%
51.1%CA$20.00CA$0n/a13
Jun ’25CA$11.59
CA$7.58
-34.6%
63.3%CA$20.00CA$0n/a12
May ’25CA$15.76
CA$7.73
-51.0%
77.1%CA$25.00CA$0n/a12
Apr ’25CA$10.20
CA$5.39
-47.1%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Mar ’25CA$4.35
CA$5.39
+23.9%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Feb ’25CA$6.73
CA$8.83
+31.3%
63.2%CA$20.00CA$0n/a12
Jan ’25CA$6.76
CA$9.40
+39.1%
59.2%CA$20.00CA$0n/a13
Dec ’24CA$8.30
CA$8.76
+5.6%
67.2%CA$20.00CA$0CA$5.4714
Nov ’24CA$7.70
CA$10.41
+35.2%
79.2%CA$30.00CA$0CA$6.7913
Oct ’24CA$10.50
CA$9.83
-6.4%
84.5%CA$30.00CA$0CA$5.9813
Sep ’24CA$7.40
CA$8.62
+16.4%
92.3%CA$30.00CA$0CA$7.0513
Aug ’24CA$6.20
CA$22.35
+260.4%
125.8%CA$90.00CA$0CA$9.3913
Jul ’24CA$5.10
CA$22.00
+331.4%
123.3%CA$90.00CA$0CA$8.8414
Jun ’24CA$11.40
CA$34.89
+206.1%
65.5%CA$90.00CA$10.00CA$11.5914
May ’24CA$17.40
CA$35.89
+106.3%
61.4%CA$90.00CA$17.00CA$15.7614
Apr ’24CA$23.70
CA$37.46
+58.1%
55.5%CA$90.00CA$17.50CA$10.2016
Mar ’24CA$30.70
CA$37.68
+22.7%
54.8%CA$90.00CA$17.50CA$4.3516
Feb ’24CA$40.80
CA$48.34
+18.5%
65.0%CA$140.00CA$21.00CA$6.7316
Jan ’24CA$31.40
CA$48.65
+54.9%
64.1%CA$140.00CA$21.00CA$6.7616
Dec ’23CA$52.80
CA$50.21
-4.9%
67.2%CA$140.00CA$21.00CA$8.3016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 04:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Canopy Growth Corporation wordt gevolgd door 28 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays