CL Overzicht aandelen

Cresco Labs Inc. kweekt, produceert en verkoopt cannabisproducten voor de detailhandel en medische toepassingen in de Verenigde Staten. Meer informatie

CL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 83.2% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Canadian markt

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Cresco Labs

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 7 Analysts

Expanding Production In Illinois, Pennsylvania And Kentucky Will Meet Demand

Key Takeaways Expansion in Illinois and Pennsylvania and entry into Kentucky's market aim to boost revenue growth and market share. Focus on operational efficiency and high ROI investments is set to enhance profitability and earnings stability.

View narrative

CA$2.63

55.1% undervalued

-0.42%

Revenue growth p.a.

2 days ago

View Cresco Labs Community

Cresco Labs Inc. Concurrenten

Verano Holdings

NEOE:VRNO

CA$315.9m

Aurora Cannabis

TSX:ACB

CA$337.5m

Cipher Pharmaceuticals

TSX:CPH

CA$293.8m

Knight Therapeutics

TSX:GUD

CA$574.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cresco Labs
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$1.18
52 Week Hoogtepunt	CA$3.58
52 Week Laag	CA$0.75
Bèta	2.04
1 maand verandering	4.42%
3 maanden verandering	-13.87%
1 Jaar Verandering	-58.16%
3 jaar verandering	-79.23%
5 jaar verandering	-77.00%
Verandering sinds IPO	-81.98%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Expanding Production In Illinois, Pennsylvania And Kentucky Will Meet Demand

Mar 29 Expansion in Illinois and Pennsylvania and entry into Kentucky's market aim to boost revenue growth and market share.

Some Confidence Is Lacking In Cresco Labs Inc. (CSE:CL) As Shares Slide 27%

Mar 07

Is Cresco Labs (CSE:CL) A Risky Investment?

Jan 31

Cresco Labs Inc. (CSE:CL) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 28% Price Plummet

Dec 14

Getting In Cheap On Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Is Unlikely

Oct 24

Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Aug 11

Are Investors Undervaluing Cresco Labs Inc. (CSE:CL) By 34%?

Jul 17

Here's Why Cresco Labs (CSE:CL) Has A Meaningful Debt Burden

Jun 19

Cresco Labs Inc.'s (CSE:CL) 26% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Jun 19

Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To CA$5.41

Mar 16

Investors Don't See Light At End Of Cresco Labs Inc.'s (CSE:CL) Tunnel And Push Stock Down 32%

Mar 03

Cresco Labs (CSE:CL) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Jan 26

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Cresco Labs Inc. (CSE:CL)

Jan 04

Is Cresco Labs (CSE:CL) Using Too Much Debt?

Sep 22

Some Confidence Is Lacking In Cresco Labs Inc. (CSE:CL) As Shares Slide 33%

Aug 11

Cresco Labs (CSE:CL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 25

Are Investors Undervaluing Cresco Labs Inc. (CSE:CL) By 24%?

Dec 13

We Think Cresco Labs (CSE:CL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 22

Rendement voor aandeelhouders

	CL	CA Pharmaceuticals	CA Markt
7D	32.6%	8.5%	1.9%
1Y	-58.2%	-53.7%	10.8%

Rendement versus industrie: CL presteerde slechter dan de Canadian Pharmaceuticals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -53.7 % opleverde.

Rendement versus markt: CL presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CL's price volatile compared to industry and market?
CL volatility
CL Average Weekly Movement	13.8%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	12.8%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in CA Market	18.0%
10% least volatile stocks in CA Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van CL is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Canadian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	2,900	Charlie Bachtell	www.crescolabs.com

Cresco Labs Inc. kweekt, produceert en verkoopt cannabisproducten voor de detailhandel en medische toepassingen in de Verenigde Staten. Het bedrijf levert cannabis in de vorm van bloemen, vape pennen, levende harsen, wegwerppennen en extracten onder de merknaam Cresco; vape carts, vape pennen, bloem, popcorn, shake, pre-rolls, shorties en concentraten onder de merknaam High Supply; vapes en gummies onder de merknaam Good News; vapes en edibles onder de merknaam Wonder Wellness Co; en tincturen, capsules, zalven en sublinguale oliën onder de merknaam Remedi. Het bedrijf biedt cannabisbloemen aan onder de merknaam FloraCal; en cannabisoliën en een verscheidenheid aan hapjes zijn verkrijgbaar op meerdere potentieniveaus onder de merknaam Mindy's Edibles, evenals licenties voor de merknaam Kiva.

Cresco Labs Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cresco Labs zich tot de beurswaarde?
CL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$488.65m
Inkomsten(TTM)	-CA$103.17m
Inkomsten(TTM)	CA$991.99m

0.4x

P/S-verhouding

-4.0x

Koers/Winstverhouding

Is CL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$715.76m
Kosten van inkomsten	US$359.89m
Brutowinst	US$355.87m
Overige uitgaven	US$430.31m
Inkomsten	-US$74.44m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.21
Brutomarge	49.72%
Nettowinstmarge	-10.40%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	97.0%

Hoe presteerde CL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/04/25 21:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/04/25 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cresco Labs Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Aaron Grey	Alliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair Gomes	ATB Capital Markets
Russell Stanley	Beacon Securities Limited

CL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Expanding Production In Illinois, Pennsylvania And Kentucky Will Meet Demand

Cresco Labs Inc. Concurrenten

NEOE:VRNO

CA$315.9m

TSX:ACB

CA$337.5m

TSX:CPH

CA$293.8m

TSX:GUD

CA$574.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Share price stability

Expanding Production In Illinois, Pennsylvania And Kentucky Will Meet Demand

Full year 2024 earnings released: US$0.17 loss per share (vs US$0.54 loss in FY 2023)

Some Confidence Is Lacking In Cresco Labs Inc. (CSE:CL) As Shares Slide 27%

Cresco Labs Inc. to Report Q4, 2024 Results on Mar 12, 2025

Is Cresco Labs (CSE:CL) A Risky Investment?

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Expanding Production In Illinois, Pennsylvania And Kentucky Will Meet Demand

Full year 2024 earnings released: US$0.17 loss per share (vs US$0.54 loss in FY 2023)

Some Confidence Is Lacking In Cresco Labs Inc. (CSE:CL) As Shares Slide 27%

Cresco Labs Inc. to Report Q4, 2024 Results on Mar 12, 2025

Is Cresco Labs (CSE:CL) A Risky Investment?

Cresco Labs Inc. (CSE:CL) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 28% Price Plummet

Consensus EPS estimates fall by 35%

New minor risk - Share price stability

No longer forecast to breakeven

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Getting In Cheap On Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Is Unlikely

Cresco Labs Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 08, 2024

Cresco Labs Inc. Announces Resignation of Tarik Brooks as Board of Directors

Cresco Labs Inc. Announces CFO Changes

New minor risk - Profitability

No longer forecast to breakeven

Co-Founder & Independent Director recently sold CA$110k worth of stock

Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Second quarter 2024 earnings released: US$0.16 loss per share (vs US$0.12 loss in 2Q 2023)

Cresco Labs Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Are Investors Undervaluing Cresco Labs Inc. (CSE:CL) By 34%?

Here's Why Cresco Labs (CSE:CL) Has A Meaningful Debt Burden

Cresco Labs Inc.'s (CSE:CL) 26% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Co-Founder & Independent Director recently sold CA$236k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Co-Founder & Independent Director recently sold CA$124k worth of stock

Co-Founder & Independent Director recently sold CA$124k worth of stock

Co-Founder & Independent Director recently sold CA$364k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: US$0.015 loss per share (vs US$0.085 loss in 1Q 2023)

Cresco Labs Inc. (CNSX:CL) acquired Two medical dispensaries in Pennsylvania of Keystone Integrated Care, LLC for $9.8 million.

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.055 loss

Cresco Labs Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 15, 2024

Cresco Labs Inc., Annual General Meeting, Jun 10, 2024

Forecast to breakeven in 2026

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.059 loss

Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To CA$5.41

New minor risk - Profitability

Full year 2023 earnings released: US$0.53 loss per share (vs US$0.71 loss in FY 2022)

Forecast to breakeven in 2025

New minor risk - Shareholder dilution

Chief Financial Officer exercised options to buy CA$150k worth of stock.

Investors Don't See Light At End Of Cresco Labs Inc.'s (CSE:CL) Tunnel And Push Stock Down 32%

Cresco Labs Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 13, 2024

Cresco Labs Inc. Promotes Greg Butler to the Position of President

Cresco Labs (CSE:CL) Seems To Be Using A Lot Of Debt

New minor risk - Shareholder dilution

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Cresco Labs Inc. (CSE:CL)

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 91%, revenue upgraded

Third quarter 2023 earnings released: US$0.34 loss per share (vs US$0.033 loss in 3Q 2022)

Cresco Labs Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 15, 2023

New major risk - Share price stability

Cresco Labs Inc. completed the acquisition of Sole Licensed Arizona Operation of Cresco Labs Inc.

No longer forecast to breakeven

Is Cresco Labs (CSE:CL) Using Too Much Debt?

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 42%