Stingray Group Inc.

TSX:RAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.0b

Stingray Group Waardering

Is RAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van RAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RAY ( CA$15.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$38.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAY?

Belangrijke metriek: Omdat RAY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RAY. Deze wordt berekend door RAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAY's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopCA$471.57m
MarktkapitalisatieCA$1.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
TVA.B TVA Group
0.2x-10.04%CA$97.6m
QYOU QYOU Media
0.5xn/aCA$15.9m
CGX Cineplex
0.6x4.69%CA$744.1m
CJR.B Corus Entertainment
0.007x-8.77%CA$7.0m
RAY Stingray Group
2.2x14.71%CA$1.0b

Price-To-Sales versus peers: RAY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Media industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TVA.B TVA Group
0.2x-10.04%US$68.98m
PNC.B Postmedia Network Canada
0.2xn/aUS$62.26m
INIK Ionik
0.09xn/aUS$17.81m
CJR.B Corus Entertainment
0.007x-8.77%US$4.93m
RAY 2.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RAY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het Canadian Media -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RAY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$15.42
CA$21.36
+38.50%
5.96%CA$24.00CA$20.00n/a7
Jul ’27CA$14.95
CA$21.36
+42.86%
5.96%CA$24.00CA$20.00n/a7
Jun ’27CA$14.60
CA$20.67
+41.55%
2.67%CA$21.50CA$20.00n/a6
May ’27CA$15.23
CA$20.67
+35.70%
2.67%CA$21.50CA$20.00n/a6
Apr ’27CA$14.85
CA$20.67
+39.17%
2.67%CA$21.50CA$20.00n/a6
Mar ’27CA$15.25
CA$20.67
+35.52%
2.67%CA$21.50CA$20.00n/a6
Feb ’27CA$15.64
CA$17.75
+13.49%
4.53%CA$19.00CA$17.00n/a6
Jan ’27CA$14.44
CA$17.25
+19.46%
5.74%CA$19.00CA$16.00n/a6
Dec ’26CA$14.85
CA$17.25
+16.16%
5.74%CA$19.00CA$16.00n/a6
Nov ’26CA$11.75
CA$13.42
+14.18%
2.56%CA$14.00CA$13.00n/a6
Oct ’26CA$10.49
CA$13.17
+25.52%
1.79%CA$13.50CA$13.00n/a6
Sep ’26CA$9.84
CA$13.17
+33.81%
1.79%CA$13.50CA$13.00n/a6
Aug ’26CA$10.88
CA$13.13
+20.63%
1.45%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jul ’26CA$10.08
CA$12.96
+28.55%
3.59%CA$13.50CA$12.00CA$14.956
Jun ’26CA$7.92
CA$11.67
+47.31%
4.04%CA$12.50CA$11.00CA$14.606
May ’26CA$8.83
CA$11.67
+32.13%
4.04%CA$12.50CA$11.00CA$15.236
Apr ’26CA$8.95
CA$11.50
+28.49%
4.35%CA$12.50CA$11.00CA$14.856
Mar ’26CA$8.89
CA$11.50
+29.36%
4.35%CA$12.50CA$11.00CA$15.256
Feb ’26CA$8.36
CA$10.96
+31.08%
7.02%CA$12.50CA$10.00CA$15.646
Jan ’26CA$7.55
CA$10.96
+45.14%
7.02%CA$12.50CA$10.00CA$14.446
Dec ’25CA$7.97
CA$10.96
+37.49%
7.02%CA$12.50CA$10.00CA$14.856
Nov ’25CA$7.74
CA$10.50
+35.66%
4.76%CA$11.50CA$10.00CA$11.756
Oct ’25CA$7.43
CA$10.50
+41.32%
4.76%CA$11.50CA$10.00CA$10.496
Sep ’25CA$7.85
CA$10.50
+33.76%
4.76%CA$11.50CA$10.00CA$9.846
Aug ’25CA$8.37
CA$10.08
+20.47%
5.29%CA$11.00CA$9.50CA$10.886
Jul ’25CA$7.58
CA$10.00
+31.93%
6.46%CA$11.00CA$9.00CA$10.086
CA$21.36
Fair Value
27.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/13 06:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/10 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stingray Group Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David McFadgenATB Cormark
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity