Ionik Corporation

TSXV:INIK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$29.4m

Ionik Waardering

Is INIK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INIK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INIK ( CA$0.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INIK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INIK?

Belangrijke metriek: Omdat INIK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INIK. Deze wordt berekend door INIK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INIK's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$159.79m
MarktkapitalisatieUS$20.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INIK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INIK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
SPN Snipp Interactive
0.6x4.6%CA$21.5m
SBIO Sabio Holdings
0.4x10.0%CA$23.6m
PMKR Playmaker Capital
2.1x7.1%CA$165.8m
ADX Advantex Marketing International
0.4xn/aCA$1.3m
INIK Ionik
0.1x14.5%CA$29.4m

Price-To-Sales versus peers: INIK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INIK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Media industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x3.8%
INIK Ionik
 0.1x14.5%US$20.96m
TVA.B TVA Group
0.08x-4.4%US$29.27m
CJR.B Corus Entertainment
0.02x-7.3%US$15.64m
INIK 0.1xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x13.9%
INIK Ionik
 0.1xn/aUS$20.96m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INIK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Canadian Media -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INIK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INIK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INIK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INIK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.10
CA$0.33
+225.0%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Nov ’25CA$0.12
CA$0.32
+163.9%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Oct ’25CA$0.12
CA$0.32
+175.4%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Sep ’25CA$0.12
CA$0.32
+163.9%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Aug ’25CA$0.12
CA$0.32
+163.9%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Jul ’25CA$0.15
CA$0.32
+111.1%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
Jun ’25CA$0.15
CA$0.32
+104.3%
7.4%CA$0.35CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.12
CA$0.35
+204.3%
11.7%CA$0.40CA$0.30n/a3
Dec ’24CA$0.20
CA$0.45
+125.0%
15.7%CA$0.55CA$0.40n/a3
Nov ’24CA$0.17
CA$0.50
+185.7%
14.1%CA$0.55CA$0.40CA$0.123
Oct ’24CA$0.20
CA$0.50
+150.0%
14.1%CA$0.55CA$0.40CA$0.123
Sep ’24CA$0.20
CA$0.50
+143.9%
14.1%CA$0.55CA$0.40CA$0.123
Aug ’24CA$0.20
CA$0.57
+176.4%
25.3%CA$0.75CA$0.40CA$0.123
Jul ’24CA$0.23
CA$0.57
+146.4%
25.3%CA$0.75CA$0.40CA$0.153
Jun ’24CA$0.25
CA$0.55
+120.0%
26.8%CA$0.75CA$0.40CA$0.153
May ’24CA$0.24
CA$0.58
+143.1%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.123
Apr ’24CA$0.24
CA$0.58
+138.1%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.193
Mar ’24CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.153
Feb ’24CA$0.26
CA$0.58
+124.4%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.173
Jan ’24CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.203
Dec ’23CA$0.28
CA$0.58
+108.3%
38.5%CA$0.90CA$0.40CA$0.203
Nov ’23CA$0.28
CA$0.70
+154.5%
30.9%CA$1.00CA$0.50CA$0.173

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Enthusiast Gaming Holdings

CA$23.1m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.15

7D

-14.3%

1Y

-51.6%

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$28.46

7D

-3.6%

1Y

23.7%

Yellow Pages

CA$158.8m

Through its subsidiaries, provides digital and print media, and marketing solutions to small and medium-sized enterprises in Canada.

Y

CA$11.00

7D

-0.3%

1Y

-1.1%