Cineplex Waardering
Is CGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CGX (CA$9.96) is trading below our estimate of fair value (CA$30.38)
Aanzienlijk onder de reële waarde: CGX is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGX?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is CGX's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | CA$632.46m |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.5x |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CGX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 0.7x | ||
WILD WildBrain | 0.5x | 9.0% | CA$226.4m |
TBRD Thunderbird Entertainment Group | 0.5x | 14.3% | CA$86.2m |
BRMI Boat Rocker Media | 0.1x | -14.0% | CA$49.9m |
OAM OverActive Media | 1.6x | n/a | CA$32.7m |
CGX Cineplex | 0.5x | 7.2% | CA$632.5m |
Price-To-Sales versus peers: CGX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the peer average (0.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CGX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Entertainment industrie?
Price-To-Sales versus industrie: CGX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the North American Entertainment industry average (1.1x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CGX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PS Ratio | 0.5x |
Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CGX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.1x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | CA$9.96 | CA$13.00 +30.5% | 10.6% | CA$16.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | CA$10.53 | CA$12.92 +22.7% | 11.3% | CA$16.00 | CA$11.50 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$10.95 | CA$13.00 +18.7% | 10.6% | CA$16.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$9.03 | CA$12.33 +36.6% | 9.8% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$8.22 | CA$12.58 +53.1% | 10.6% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$7.77 | CA$12.75 +64.1% | 8.1% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$9.02 | CA$12.88 +42.7% | 7.4% | CA$14.00 | CA$11.25 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$7.43 | CA$12.88 +73.3% | 7.4% | CA$14.00 | CA$11.25 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$8.03 | CA$12.90 +60.6% | 8.6% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$8.13 | CA$12.96 +59.4% | 10.9% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$8.37 | CA$13.13 +56.8% | 9.3% | CA$15.00 | CA$11.50 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$8.35 | CA$13.13 +57.2% | 9.3% | CA$15.00 | CA$11.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$8.66 | CA$13.00 +50.1% | 10.2% | CA$14.50 | CA$11.00 | CA$9.96 | 6 |
Oct ’24 | CA$9.47 | CA$13.17 +39.0% | 11.3% | CA$15.00 | CA$11.00 | CA$10.53 | 6 |
Sep ’24 | CA$8.44 | CA$12.79 +51.6% | 8.8% | CA$15.00 | CA$11.50 | CA$10.95 | 6 |
Aug ’24 | CA$9.26 | CA$12.54 +35.4% | 7.5% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$9.03 | 6 |
Jul ’24 | CA$8.87 | CA$12.54 +41.4% | 7.5% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$8.22 | 6 |
Jun ’24 | CA$9.77 | CA$12.54 +28.4% | 7.5% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$7.77 | 6 |
May ’24 | CA$8.89 | CA$12.08 +35.9% | 6.1% | CA$13.00 | CA$11.00 | CA$9.02 | 6 |
Apr ’24 | CA$8.83 | CA$12.08 +36.8% | 6.1% | CA$13.00 | CA$11.00 | CA$7.43 | 6 |
Mar ’24 | CA$8.17 | CA$12.08 +47.9% | 6.1% | CA$13.00 | CA$11.00 | CA$8.03 | 6 |
Feb ’24 | CA$8.71 | CA$12.21 +40.2% | 4.8% | CA$13.00 | CA$11.50 | CA$8.13 | 6 |
Jan ’24 | CA$8.05 | CA$13.54 +68.2% | 10.6% | CA$15.50 | CA$12.00 | CA$8.37 | 6 |
Dec ’23 | CA$10.20 | CA$13.96 +36.8% | 9.7% | CA$15.50 | CA$12.00 | CA$8.35 | 6 |
Nov ’23 | CA$9.47 | CA$14.79 +56.2% | 12.4% | CA$17.50 | CA$12.00 | CA$8.66 | 6 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.