Cineplex Inc.

TSX:CGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$631.3m

Cineplex Waardering

Is CGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CGX ( CA$10.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$8.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGX?

Belangrijke metriek: Omdat CGX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CGX. Deze wordt berekend door CGX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGX's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCA$1.28b
MarktkapitalisatieCA$631.25m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CGX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
WILD WildBrain
0.5x8.5%CA$209.5m
TBRD Thunderbird Entertainment Group
0.5x12.5%CA$86.8m
OAM OverActive Media
1.6xn/aCA$32.7m
BRMI Boat Rocker Media
0.2x4.7%CA$36.9m
CGX Cineplex
0.5x8.4%CA$631.3m

Price-To-Sales versus peers: CGX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BBTV BBTV Holdings
0.02xn/aUS$5.90m
SWRM Swarmio Media Holdings
0.1xn/aUS$400.55k
ICRS Icarus Capital
0.08xn/aUS$70.53k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CGX 0.5xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Canadian Entertainment -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$10.15
CA$12.92
+27.3%
11.3%CA$16.00CA$11.50n/a6
Nov ’25CA$9.96
CA$13.00
+30.5%
10.6%CA$16.00CA$12.00n/a6
Oct ’25CA$10.53
CA$12.92
+22.7%
11.3%CA$16.00CA$11.50n/a6
Sep ’25CA$10.95
CA$13.00
+18.7%
10.6%CA$16.00CA$12.00n/a6
Aug ’25CA$9.03
CA$12.33
+36.6%
9.8%CA$14.00CA$10.00n/a6
Jul ’25CA$8.22
CA$12.58
+53.1%
10.6%CA$14.00CA$10.00n/a6
Jun ’25CA$7.77
CA$12.75
+64.1%
8.1%CA$14.00CA$11.00n/a6
May ’25CA$9.02
CA$12.88
+42.7%
7.4%CA$14.00CA$11.25n/a6
Apr ’25CA$7.43
CA$12.88
+73.3%
7.4%CA$14.00CA$11.25n/a6
Mar ’25CA$8.03
CA$12.90
+60.6%
8.6%CA$14.00CA$11.00n/a5
Feb ’25CA$8.13
CA$12.96
+59.4%
10.9%CA$15.00CA$11.00n/a6
Jan ’25CA$8.37
CA$13.13
+56.8%
9.3%CA$15.00CA$11.50n/a6
Dec ’24CA$8.35
CA$13.13
+57.2%
9.3%CA$15.00CA$11.50n/a6
Nov ’24CA$8.66
CA$13.00
+50.1%
10.2%CA$14.50CA$11.00CA$9.966
Oct ’24CA$9.47
CA$13.17
+39.0%
11.3%CA$15.00CA$11.00CA$10.536
Sep ’24CA$8.44
CA$12.79
+51.6%
8.8%CA$15.00CA$11.50CA$10.956
Aug ’24CA$9.26
CA$12.54
+35.4%
7.5%CA$14.00CA$11.00CA$9.036
Jul ’24CA$8.87
CA$12.54
+41.4%
7.5%CA$14.00CA$11.00CA$8.226
Jun ’24CA$9.77
CA$12.54
+28.4%
7.5%CA$14.00CA$11.00CA$7.776
May ’24CA$8.89
CA$12.08
+35.9%
6.1%CA$13.00CA$11.00CA$9.026
Apr ’24CA$8.83
CA$12.08
+36.8%
6.1%CA$13.00CA$11.00CA$7.436
Mar ’24CA$8.17
CA$12.08
+47.9%
6.1%CA$13.00CA$11.00CA$8.036
Feb ’24CA$8.71
CA$12.21
+40.2%
4.8%CA$13.00CA$11.50CA$8.136
Jan ’24CA$8.05
CA$13.54
+68.2%
10.6%CA$15.50CA$12.00CA$8.376
Dec ’23CA$10.20
CA$13.96
+36.8%
9.7%CA$15.50CA$12.00CA$8.356
Nov ’23CA$9.47
CA$14.79
+56.2%
12.4%CA$17.50CA$12.00CA$8.666

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.0m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.17

7D

34.6%

1Y

-47.8%

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$29.52

7D

-1.9%

1Y

24.8%

Yellow Pages

CA$151.8m

Through its subsidiaries, provides digital and print media, and marketing solutions to small and medium-sized enterprises in Canada.

Y

CA$11.03

7D

4.9%

1Y

-2.3%