Lithium Ionic Waardering
Is LTH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LTH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LTH ( CA$0.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$80.34 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LTH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTH?
Belangrijke metriek: Omdat LTH verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LTH's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 36.8x |
| Boek | CA$3.79m |
| Marktkapitalisatie | CA$125.28m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -2.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LTH's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 67.7x | ||
GPH Graphite One | 1.2x | n/a | CA$102.8m |
FPC Falco Resources | 2x | n/a | CA$102.3m |
HMR Homerun Resources | 265.8x | n/a | CA$98.5m |
LUCA Luca Mining | 1.9x | n/a | CA$105.1m |
LTH Lithium Ionic | 36.8x | n/a | CA$125.3m |
Price-To-Book versus peers: LTH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (36.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.7x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LTH's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?
Price-To-Book versus industrie: LTH is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.4 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LTH's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 36.8x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { LTH te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$0.88 | CA$3.80 +331.8% | 59.9% | CA$8.00 | CA$1.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$0.79 | CA$3.80 +381.0% | 59.9% | CA$8.00 | CA$1.25 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$0.75 | CA$3.80 +406.7% | 59.9% | CA$8.00 | CA$1.25 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$0.67 | CA$3.95 +489.6% | 53.8% | CA$8.00 | CA$2.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$0.53 | CA$4.44 +737.3% | 47.5% | CA$8.00 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$0.54 | CA$4.63 +756.5% | 42.3% | CA$8.00 | CA$3.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$0.80 | CA$4.56 +470.3% | 43.6% | CA$8.00 | CA$3.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$0.77 | CA$4.70 +510.4% | 39.7% | CA$8.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$0.69 | CA$4.00 +479.7% | 26.5% | CA$5.50 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$1.00 | CA$4.13 +312.5% | 23.3% | CA$5.50 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$0.96 | CA$4.63 +381.8% | 16.0% | CA$5.50 | CA$3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$1.75 | CA$4.88 +178.6% | 8.5% | CA$5.50 | CA$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$1.60 | CA$5.08 +217.7% | 8.4% | CA$5.50 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$1.69 | CA$5.08 +200.8% | 8.4% | CA$5.50 | CA$4.50 | CA$0.79 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.44
7D
3.2%
1Y
30.4%
Interfor
CA$981.2m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.25
7D
-0.6%
1Y
-15.2%
Neo Performance Materials
CA$319.4m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.64
7D
-5.0%
1Y
6.7%