FPX Nickel Waardering

Is FPX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FPX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FPX ( CA$0.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$57.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FPX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPX?

Belangrijke metriek: Omdat FPX verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor FPX. Deze wordt berekend door FPX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is FPX's PB Ratio?
PB Verhouding	1.1x
Boek	CA$73.33m
Marktkapitalisatie	CA$80.29m

FPX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	-9.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FPX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor FPX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.5x
TLO Talon Metals	0.4x	-81.3%	CA$84.1m
KLD Kenorland Minerals	1.7x	n/a	CA$87.5m
ALEX Alpha Exploration	3.9x	n/a	CA$78.0m
HSLV Highlander Silver	8x	n/a	CA$85.3m
FPX FPX Nickel	1.1x	n/a	CA$80.3m

Price-To-Book versus peers: FPX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FPX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

89 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
S Sherritt International	0.1x	n/a	US$48.32m
WM Wallbridge Mining	0.2x	n/a	US$46.71m
NCU Nevada Copper	0.1x	n/a	US$31.56m
ELR Eastern Platinum	0.3x	n/a	US$25.33m

89 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Book versus industrie: FPX is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FPX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FPX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	1.1x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { FPX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FPX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$0.26	CA$1.18 +361.1%	14.4%	CA$1.35	CA$1.01	n/a	2
Nov ’25	CA$0.28	CA$1.16 +322.8%	14.2%	CA$1.33	CA$1.00	n/a	2
Oct ’25	CA$0.29	CA$1.15 +295.5%	12.9%	CA$1.29	CA$1.00	n/a	2
Sep ’25	CA$0.27	CA$1.15 +334.5%	13.1%	CA$1.30	CA$1.00	n/a	2
Aug ’25	CA$0.30	CA$1.15 +283.8%	13.1%	CA$1.30	CA$1.00	n/a	2
Apr ’25	CA$0.31	CA$1.15 +270.5%	13.0%	CA$1.30	CA$1.00	n/a	2
Mar ’25	CA$0.33	CA$1.15 +248.5%	13.1%	CA$1.30	CA$1.00	n/a	2
Feb ’25	CA$0.34	CA$1.14 +241.6%	12.8%	CA$1.29	CA$1.00	n/a	2
Jan ’25	CA$0.28	CA$1.16 +306.6%	13.6%	CA$1.32	CA$1.00	n/a	2
Dec ’24	CA$0.35	CA$1.16 +231.0%	13.6%	CA$1.32	CA$1.00	n/a	2
Nov ’24	CA$0.33	CA$1.16 +251.1%	13.6%	CA$1.32	CA$1.00	CA$0.28	2
Oct ’24	CA$0.46	CA$1.15 +149.4%	13.0%	CA$1.30	CA$1.00	CA$0.29	2
Jul ’24	CA$0.47	CA$1.09 +133.5%	7.7%	CA$1.20	CA$1.00	CA$0.30	3
Jun ’24	CA$0.52	CA$1.09 +109.8%	8.0%	CA$1.21	CA$1.00	CA$0.32	3
May ’24	CA$0.46	CA$1.09 +137.1%	8.0%	CA$1.21	CA$1.00	CA$0.33	3
Apr ’24	CA$0.46	CA$1.11 +144.8%	8.8%	CA$1.24	CA$1.00	CA$0.31	3
Mar ’24	CA$0.46	CA$1.08 +138.1%	7.6%	CA$1.20	CA$1.00	CA$0.33	3
Feb ’24	CA$0.42	CA$1.08 +157.9%	7.6%	CA$1.20	CA$1.00	CA$0.34	3
Jan ’24	CA$0.43	CA$1.09 +153.4%	8.8%	CA$1.19	CA$0.99	CA$0.28	2
Dec ’23	CA$0.47	CA$1.09 +134.3%	8.8%	CA$1.19	CA$0.99	CA$0.35	2
Nov ’23	CA$0.42	CA$1.08 +157.2%	7.4%	CA$1.16	CA$1.00	CA$0.33	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

0.5%

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

-0.3%

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

1.2%

-16.8%