FPX Nickel Waardering

Is FPX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FPX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FPX (CA$0.28) is trading below our estimate of fair value (CA$58.57)

Aanzienlijk onder de reële waarde: FPX is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FPX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDA-10.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FPX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor FPX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
ETL E3 Lithium
1.6x0.2%CA$85.8m
MMA Midnight Sun Mining
4.2xn/aCA$84.5m
KLD Kenorland Minerals
1.8xn/aCA$90.8m
CUSN Cornish Metals
1x-32.6%CA$91.0m
FPX FPX Nickel
1.2xn/aCA$86.6m

Price-To-Book versus peers: FPX is good value based on its Price-To-Book Ratio (1.2x) compared to the peer average (2.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FPX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a44.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a44.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book versus industrie: FPX is good value based on its Price-To-Book Ratio (1.2x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (1.5x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FPX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FPX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate FPX's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FPX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.28
CA$1.16
+323.1%
14.1%CA$1.33CA$1.00n/a2
Oct ’25CA$0.29
CA$1.15
+295.5%
12.9%CA$1.29CA$1.00n/a2
Sep ’25CA$0.27
CA$1.15
+334.5%
13.1%CA$1.30CA$1.00n/a2
Aug ’25CA$0.30
CA$1.15
+283.8%
13.1%CA$1.30CA$1.00n/a2
Apr ’25CA$0.31
CA$1.15
+270.5%
13.0%CA$1.30CA$1.00n/a2
Mar ’25CA$0.33
CA$1.15
+248.5%
13.1%CA$1.30CA$1.00n/a2
Feb ’25CA$0.34
CA$1.14
+241.6%
12.8%CA$1.29CA$1.00n/a2
Jan ’25CA$0.28
CA$1.16
+306.6%
13.6%CA$1.32CA$1.00n/a2
Dec ’24CA$0.35
CA$1.16
+231.0%
13.6%CA$1.32CA$1.00n/a2
Nov ’24CA$0.33
CA$1.16
+251.1%
13.6%CA$1.32CA$1.00CA$0.282
Oct ’24CA$0.46
CA$1.15
+149.4%
13.0%CA$1.30CA$1.00CA$0.292
Jul ’24CA$0.47
CA$1.09
+133.5%
7.7%CA$1.20CA$1.00CA$0.303
Jun ’24CA$0.52
CA$1.09
+109.8%
8.0%CA$1.21CA$1.00CA$0.323
May ’24CA$0.46
CA$1.09
+137.1%
8.0%CA$1.21CA$1.00CA$0.333
Apr ’24CA$0.46
CA$1.11
+144.8%
8.8%CA$1.24CA$1.00CA$0.313
Mar ’24CA$0.46
CA$1.08
+138.1%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.333
Feb ’24CA$0.42
CA$1.08
+157.9%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.343
Jan ’24CA$0.43
CA$1.09
+153.4%
8.8%CA$1.19CA$0.99CA$0.282
Dec ’23CA$0.47
CA$1.09
+134.3%
8.8%CA$1.19CA$0.99CA$0.352
Nov ’23CA$0.42
CA$1.08
+157.2%
7.4%CA$1.16CA$1.00CA$0.332

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven