SilverCrest Metals Inc.

TSX:SIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.0b

SilverCrest Metals Waardering

Is SIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIL ( CA$13.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$12.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIL?

Belangrijke metriek: Omdat SIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIL. Deze wordt berekend door SIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIL's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenUS$85.78m
MarktkapitalisatieUS$1.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.3x
ASM Avino Silver & Gold Mines
36.4x45.5%CA$186.8m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%CA$156.8m
GMIN G Mining Ventures
128.7x77.8%CA$2.4b
TAU Thesis Gold
62.2xn/aCA$113.8m
SIL SilverCrest Metals
16x3.0%CA$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: SIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -16.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

36 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$128.22m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$109.08m
SIL 16.0xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$13.23
CA$14.25
+7.7%
15.0%CA$17.00CA$11.50n/a4
Dec ’25CA$14.38
CA$14.00
-2.6%
16.6%CA$17.00CA$11.50n/a4
Nov ’25CA$13.62
CA$14.00
+2.8%
16.6%CA$17.00CA$11.50n/a4
Oct ’25CA$12.50
CA$13.96
+11.7%
12.7%CA$17.00CA$11.50n/a7
Sep ’25CA$11.18
CA$13.67
+22.3%
10.0%CA$15.50CA$11.50n/a7
Aug ’25CA$12.75
CA$13.70
+7.5%
9.0%CA$15.50CA$12.00n/a7
Jul ’25CA$11.18
CA$12.34
+10.4%
6.9%CA$13.75CA$11.25n/a7
Jun ’25CA$12.19
CA$12.34
+1.3%
6.9%CA$13.75CA$11.25n/a7
May ’25CA$11.53
CA$10.82
-6.1%
14.1%CA$13.50CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$9.21
CA$9.04
-1.9%
9.4%CA$10.00CA$7.25n/a7
Mar ’25CA$7.06
CA$8.86
+25.6%
10.1%CA$10.25CA$7.25n/a7
Feb ’25CA$7.50
CA$8.97
+19.6%
10.4%CA$10.25CA$7.25n/a6
Jan ’25CA$8.69
CA$9.00
+3.6%
11.0%CA$10.50CA$7.75n/a6
Dec ’24CA$9.06
CA$9.00
-0.7%
11.0%CA$10.50CA$7.75CA$14.386
Nov ’24CA$6.87
CA$9.00
+31.0%
11.0%CA$10.50CA$7.75CA$13.626
Oct ’24CA$6.00
CA$9.08
+51.4%
11.7%CA$10.25CA$7.50CA$12.506
Sep ’24CA$6.59
CA$9.00
+36.6%
12.9%CA$10.25CA$7.50CA$11.186
Aug ’24CA$5.93
CA$11.69
+97.2%
17.6%CA$14.40CA$8.25CA$12.756
Jul ’24CA$7.76
CA$12.69
+63.6%
7.5%CA$14.40CA$11.75CA$11.186
Jun ’24CA$9.04
CA$12.78
+41.3%
8.0%CA$14.40CA$11.25CA$12.196
May ’24CA$8.82
CA$13.28
+50.5%
8.1%CA$14.40CA$11.25CA$11.536
Apr ’24CA$9.61
CA$13.17
+37.0%
7.6%CA$14.00CA$11.25CA$9.216
Mar ’24CA$7.56
CA$13.00
+72.0%
9.3%CA$14.00CA$11.00CA$7.067
Feb ’24CA$9.05
CA$13.29
+46.8%
7.3%CA$14.00CA$11.25CA$7.507
Jan ’24CA$8.10
CA$13.39
+65.3%
11.5%CA$16.00CA$10.50CA$8.697
Dec ’23CA$9.10
CA$13.36
+46.8%
11.7%CA$16.00CA$10.50CA$9.067

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SilverCrest Metals Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ryan ThompsonBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.