SilverCrest Metals Inc.

TSX:SIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.1b

SilverCrest Metals Waardering

Is SIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIL ( CA$14.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$7.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIL?

Belangrijke metriek: Omdat SIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIL. Deze wordt berekend door SIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIL's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenUS$85.78m
MarktkapitalisatieUS$1.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.5x
ASM Avino Silver & Gold Mines
45.1x45.5%CA$220.6m
STGO Steppe Gold
2xn/aCA$151.7m
TAU Thesis Gold
68.6xn/aCA$129.5m
FVI Fortuna Mining
62.4x28.7%CA$2.1b
SIL SilverCrest Metals
18.1x-13.4%CA$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: SIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

42 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
SIL 18.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies42PE020406080100+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$14.55
CA$14.00
-3.8%
16.6%CA$17.00CA$11.50n/a4
Nov ’25CA$13.62
CA$14.00
+2.8%
16.6%CA$17.00CA$11.50n/a4
Oct ’25CA$12.50
CA$13.96
+11.7%
12.7%CA$17.00CA$11.50n/a7
Sep ’25CA$11.18
CA$13.67
+22.3%
10.0%CA$15.50CA$11.50n/a7
Aug ’25CA$12.75
CA$13.70
+7.5%
9.0%CA$15.50CA$12.00n/a7
Jul ’25CA$11.18
CA$12.34
+10.4%
6.9%CA$13.75CA$11.25n/a7
Jun ’25CA$12.19
CA$12.34
+1.3%
6.9%CA$13.75CA$11.25n/a7
May ’25CA$11.53
CA$10.82
-6.1%
14.1%CA$13.50CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$9.21
CA$9.04
-1.9%
9.4%CA$10.00CA$7.25n/a7
Mar ’25CA$7.06
CA$8.86
+25.6%
10.1%CA$10.25CA$7.25n/a7
Feb ’25CA$7.50
CA$8.97
+19.6%
10.4%CA$10.25CA$7.25n/a6
Jan ’25CA$8.69
CA$9.00
+3.6%
11.0%CA$10.50CA$7.75n/a6
Dec ’24CA$9.06
CA$9.00
-0.7%
11.0%CA$10.50CA$7.75n/a6
Nov ’24CA$6.87
CA$9.00
+31.0%
11.0%CA$10.50CA$7.75CA$13.626
Oct ’24CA$6.00
CA$9.08
+51.4%
11.7%CA$10.25CA$7.50CA$12.506
Sep ’24CA$6.59
CA$9.00
+36.6%
12.9%CA$10.25CA$7.50CA$11.186
Aug ’24CA$5.93
CA$11.69
+97.2%
17.6%CA$14.40CA$8.25CA$12.756
Jul ’24CA$7.76
CA$12.69
+63.6%
7.5%CA$14.40CA$11.75CA$11.186
Jun ’24CA$9.04
CA$12.78
+41.3%
8.0%CA$14.40CA$11.25CA$12.196
May ’24CA$8.82
CA$13.28
+50.5%
8.1%CA$14.40CA$11.25CA$11.536
Apr ’24CA$9.61
CA$13.17
+37.0%
7.6%CA$14.00CA$11.25CA$9.216
Mar ’24CA$7.56
CA$13.00
+72.0%
9.3%CA$14.00CA$11.00CA$7.067
Feb ’24CA$9.05
CA$13.29
+46.8%
7.3%CA$14.00CA$11.25CA$7.507
Jan ’24CA$8.10
CA$13.39
+65.3%
11.5%CA$16.00CA$10.50CA$8.697
Dec ’23CA$9.10
CA$13.36
+46.8%
11.7%CA$16.00CA$10.50CA$9.067
Nov ’23CA$7.04
CA$13.46
+91.3%
11.0%CA$16.00CA$11.00CA$6.877

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%