SilverCrest Metals Inc.

TSX:SIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

SilverCrest Metals Waardering

Is SIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SIL ( CA$16.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$42.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIL?

Belangrijke metriek: Omdat SIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIL. Deze wordt berekend door SIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIL's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenUS$85.78m
MarktkapitalisatieUS$1.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
ASM Avino Silver & Gold Mines
53.8x35.49%CA$1.5b
STGO Steppe Gold
8.9xn/aCA$500.6m
GMIN G Mining Ventures
29x23.07%CA$9.3b
CXB Calibre Mining
31xn/aCA$2.6b
SIL SilverCrest Metals
20.1x-15.02%CA$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: SIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -4.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

33 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
4.3x-7.37%US$662.03m
DC.A Dundee
3xn/aUS$275.14m
LUC Lucara Diamond
1.4x-97.43%US$89.03m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
SIL 20.1xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies33PE020406080100+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Jan ’27n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Dec ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Nov ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Oct ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Sep ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Aug ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Jul ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Jun ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
May ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Apr ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Mar ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Feb ’26CA$15.23
CA$15.17
-0.42%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Jan ’26CA$13.11
CA$14.25
+8.70%
14.99%CA$17.00CA$11.50n/a4
Dec ’25CA$14.38
CA$14.00
-2.64%
16.56%CA$17.00CA$11.50n/a4
Nov ’25CA$13.62
CA$14.00
+2.79%
16.56%CA$17.00CA$11.50n/a4
Oct ’25CA$12.50
CA$13.96
+11.66%
12.66%CA$17.00CA$11.50n/a7
Sep ’25CA$11.18
CA$13.67
+22.28%
10.01%CA$15.50CA$11.50n/a7
Aug ’25CA$12.75
CA$13.70
+7.45%
9.05%CA$15.50CA$12.00n/a7
Jul ’25CA$11.18
CA$12.34
+10.40%
6.87%CA$13.75CA$11.25n/a7
Jun ’25CA$12.19
CA$12.34
+1.25%
6.87%CA$13.75CA$11.25n/a7
May ’25CA$11.53
CA$10.82
-6.15%
14.12%CA$13.50CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$9.21
CA$9.04
-1.89%
9.40%CA$10.00CA$7.25n/a7
Mar ’25CA$7.06
CA$8.86
+25.56%
10.13%CA$10.25CA$7.25n/a7
Feb ’25CA$7.50
CA$8.97
+19.56%
10.39%CA$10.25CA$7.25CA$15.236
Jan ’25CA$8.69
CA$9.00
+3.57%
10.99%CA$10.50CA$7.75CA$13.116
CA$0
Fair Value
8.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 01:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/13 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SilverCrest Metals Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
David MedilekMacquarie Research
Don DeMarcoNational Bank Financial