Calibre Mining Corp.

TSX:CXB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.6b

Calibre Mining Waardering

Is CXB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CXB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$14.16
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CXB ( CA$3.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$14.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CXB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CXB?

Belangrijke metriek: Omdat CXB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CXB. Deze wordt berekend door CXB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CXB's PE Ratio?
PE-verhouding51.8x
InkomstenUS$34.74m
MarktkapitalisatieUS$1.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CXB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CXB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.7x
KNT K92 Mining
23.8x31.1%CA$2.6b
WDO Wesdome Gold Mines
28.8x24.8%CA$2.3b
SSL Sandstorm Gold
135.7x19.4%CA$2.8b
OGC OceanaGold
10.6x19.8%CA$2.9b
CXB Calibre Mining
51.8x89.0%CA$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: CXB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CXB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

38 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$277.98m
THX Thor Explorations
3.9x1.6%US$194.26m
APM Andean Precious Metals
3.2x-49.9%US$177.30m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$160.34m
CXB 51.8xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies38PE01632486480+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CXB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.8 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CXB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CXB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.8x
Eerlijke PE Verhouding80.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CXB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 80.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CXB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.03
CA$3.53
+16.6%
19.9%CA$5.25CA$3.00n/a9
Mar ’26CA$2.85
CA$3.53
+24.0%
19.9%CA$5.25CA$3.00n/a9
Feb ’26CA$2.59
CA$3.70
+42.9%
16.4%CA$5.25CA$3.00n/a12
Jan ’26CA$2.15
CA$3.69
+71.7%
14.8%CA$5.00CA$3.00n/a11
Dec ’25CA$2.50
CA$3.64
+45.5%
14.3%CA$5.00CA$3.00n/a11
Nov ’25CA$2.46
CA$3.73
+51.7%
14.7%CA$5.00CA$3.00n/a11
Oct ’25CA$2.59
CA$3.30
+27.2%
19.2%CA$5.00CA$2.75n/a11
Sep ’25CA$2.28
CA$3.00
+31.6%
13.3%CA$4.00CA$2.50n/a11
Aug ’25CA$2.08
CA$2.98
+43.0%
14.3%CA$4.00CA$2.50n/a10
Jul ’25CA$1.80
CA$2.85
+58.3%
15.1%CA$3.75CA$2.25n/a10
Jun ’25CA$2.06
CA$2.81
+36.4%
14.0%CA$3.75CA$2.25n/a10
May ’25CA$2.06
CA$2.62
+26.9%
19.8%CA$3.75CA$2.00n/a10
Apr ’25CA$1.69
CA$2.32
+37.4%
17.9%CA$3.25CA$2.00n/a7
Mar ’25CA$1.63
CA$2.33
+43.1%
19.6%CA$3.25CA$2.00CA$2.859
Feb ’25CA$1.44
CA$2.46
+71.1%
19.1%CA$3.25CA$2.00CA$2.597
Jan ’25CA$1.36
CA$2.21
+62.4%
16.6%CA$3.00CA$2.00CA$2.156
Dec ’24CA$1.34
CA$2.21
+64.8%
16.6%CA$3.00CA$2.00CA$2.506
Nov ’24CA$1.40
CA$2.22
+58.5%
14.3%CA$3.00CA$2.00CA$2.468
Oct ’24CA$1.30
CA$2.36
+81.2%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.599
Sep ’24CA$1.57
CA$2.36
+50.0%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.289
Aug ’24CA$1.68
CA$2.36
+40.2%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.089
Jul ’24CA$1.39
CA$2.36
+69.5%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$1.809
Jun ’24CA$1.61
CA$2.33
+44.6%
16.9%CA$3.00CA$2.00CA$2.069
May ’24CA$1.56
CA$2.27
+45.7%
19.6%CA$3.00CA$1.75CA$2.069
Apr ’24CA$1.32
CA$2.05
+55.3%
21.7%CA$3.00CA$1.70CA$1.699
Mar ’24CA$1.14
CA$1.99
+74.5%
24.8%CA$3.00CA$1.50CA$1.639
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$3.53
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 12:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Calibre Mining Corp. wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael CurranBeacon Securities Limited
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity