Centerra Gold Inc.

TSX:CG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.8b

Centerra Gold Waardering

Is CG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CG ( CA$8.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$6.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CG?

Belangrijke metriek: Omdat CG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CG. Deze wordt berekend door CG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CG's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenUS$104.12m
MarktkapitalisatieUS$1.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
WDO Wesdome Gold Mines
22.1x45.1%CA$1.8b
CXB Calibre Mining
48.6x31.1%CA$2.0b
KNT K92 Mining
20.3x28.7%CA$2.2b
SSL Sandstorm Gold
48.8x86.6%CA$2.4b
CG Centerra Gold
12.1x-0.1%CA$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: CG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

34 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
3xn/aUS$337.62m
THX Thor Explorations
2.8x3.0%US$138.43m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.06m
STGO Steppe Gold
2.2x-11.5%US$115.73m
CG 12.1xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies34PE01632486480+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$8.32
CA$12.43
+49.4%
10.6%CA$14.05CA$9.00n/a9
Nov ’25CA$9.10
CA$12.87
+41.4%
8.0%CA$14.03CA$10.26n/a10
Oct ’25CA$9.79
CA$12.56
+28.3%
8.2%CA$14.03CA$10.14n/a10
Sep ’25CA$9.55
CA$11.99
+25.5%
10.2%CA$13.27CA$8.97n/a10
Aug ’25CA$9.08
CA$12.30
+35.4%
10.5%CA$14.03CA$9.14n/a10
Jul ’25CA$9.20
CA$11.90
+29.3%
10.9%CA$13.85CA$9.00n/a10
Jun ’25CA$9.37
CA$11.74
+25.3%
11.6%CA$13.73CA$8.64n/a10
May ’25CA$8.44
CA$11.33
+34.3%
11.4%CA$13.85CA$8.50n/a10
Apr ’25CA$8.07
CA$10.35
+28.3%
11.5%CA$11.78CA$7.57n/a10
Mar ’25CA$7.00
CA$10.39
+48.4%
12.1%CA$11.82CA$7.58n/a10
Feb ’25CA$7.28
CA$10.77
+47.9%
12.3%CA$11.96CA$7.57n/a9
Jan ’25CA$7.91
CA$10.53
+33.2%
11.6%CA$11.66CA$7.27n/a9
Dec ’24CA$8.32
CA$10.60
+27.4%
13.3%CA$11.98CA$7.47n/a9
Nov ’24CA$7.69
CA$10.69
+39.0%
11.3%CA$11.99CA$8.40CA$9.108
Oct ’24CA$6.64
CA$11.08
+66.9%
11.3%CA$12.58CA$8.38CA$9.798
Sep ’24CA$8.00
CA$10.78
+34.8%
12.4%CA$12.73CA$8.35CA$9.559
Aug ’24CA$7.90
CA$10.52
+33.1%
13.1%CA$12.49CA$8.10CA$9.089
Jul ’24CA$7.94
CA$10.40
+31.0%
14.2%CA$12.32CA$7.20CA$9.209
Jun ’24CA$8.37
CA$10.15
+21.2%
15.2%CA$12.37CA$7.23CA$9.379
May ’24CA$9.05
CA$11.01
+21.7%
14.0%CA$13.24CA$7.56CA$8.449
Apr ’24CA$8.73
CA$9.75
+11.6%
16.7%CA$12.48CA$6.29CA$8.079
Mar ’24CA$8.90
CA$9.80
+10.1%
16.5%CA$12.48CA$6.29CA$7.009
Feb ’24CA$9.00
CA$8.99
-0.2%
15.9%CA$11.38CA$6.23CA$7.289
Jan ’24CA$7.01
CA$9.19
+31.1%
25.5%CA$15.20CA$6.77CA$7.9110
Dec ’23CA$7.39
CA$9.29
+25.7%
24.8%CA$15.23CA$6.85CA$8.3210
Nov ’23CA$6.44
CA$9.37
+45.5%
25.9%CA$15.29CA$6.92CA$7.6910

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Canfor Pulp Products

CA$55.4m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-47.9%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%