Centerra Gold Waardering

Is CG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CG ( CA$9.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$19.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA2.2x
PEG-verhouding3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.4x
WDO Wesdome Gold Mines
46.3x21.6%CA$1.8b
KNT K92 Mining
56.2x38.2%CA$2.2b
CXB Calibre Mining
26.4x139.4%CA$1.9b
SSL Sandstorm Gold
60.8x77.5%CA$2.5b
CG Centerra Gold
13.2x4.2%CA$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: CG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a44.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a44.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$9.10
CA$12.87
+41.4%
8.0%CA$14.03CA$10.27n/a10
Oct ’25CA$9.79
CA$12.56
+28.3%
8.1%CA$14.03CA$10.14n/a10
Sep ’25CA$9.55
CA$11.99
+25.5%
10.2%CA$13.27CA$8.97n/a10
Aug ’25CA$9.08
CA$12.30
+35.4%
10.5%CA$14.03CA$9.14n/a10
Jul ’25CA$9.20
CA$11.90
+29.3%
10.9%CA$13.85CA$9.00n/a10
Jun ’25CA$9.37
CA$11.74
+25.3%
11.6%CA$13.73CA$8.64n/a10
May ’25CA$8.44
CA$11.33
+34.3%
11.4%CA$13.85CA$8.50n/a10
Apr ’25CA$8.07
CA$10.35
+28.3%
11.5%CA$11.78CA$7.57n/a10
Mar ’25CA$7.00
CA$10.39
+48.4%
12.1%CA$11.82CA$7.58n/a10
Feb ’25CA$7.28
CA$10.77
+47.9%
12.3%CA$11.96CA$7.57n/a9
Jan ’25CA$7.91
CA$10.53
+33.2%
11.6%CA$11.66CA$7.27n/a9
Dec ’24CA$8.32
CA$10.60
+27.4%
13.3%CA$11.98CA$7.47n/a9
Nov ’24CA$7.69
CA$10.69
+39.0%
11.3%CA$11.99CA$8.40CA$9.108
Oct ’24CA$6.64
CA$11.08
+66.9%
11.3%CA$12.58CA$8.38CA$9.798
Sep ’24CA$8.00
CA$10.78
+34.8%
12.4%CA$12.73CA$8.35CA$9.559
Aug ’24CA$7.90
CA$10.52
+33.1%
13.1%CA$12.49CA$8.10CA$9.089
Jul ’24CA$7.94
CA$10.40
+31.0%
14.2%CA$12.32CA$7.20CA$9.209
Jun ’24CA$8.37
CA$10.15
+21.2%
15.2%CA$12.37CA$7.23CA$9.379
May ’24CA$9.05
CA$11.01
+21.7%
14.0%CA$13.24CA$7.56CA$8.449
Apr ’24CA$8.73
CA$9.75
+11.6%
16.7%CA$12.48CA$6.29CA$8.079
Mar ’24CA$8.90
CA$9.80
+10.1%
16.5%CA$12.48CA$6.29CA$7.009
Feb ’24CA$9.00
CA$8.99
-0.2%
15.9%CA$11.38CA$6.23CA$7.289
Jan ’24CA$7.01
CA$9.19
+31.1%
25.5%CA$15.20CA$6.77CA$7.9110
Dec ’23CA$7.39
CA$9.29
+25.7%
24.8%CA$15.23CA$6.85CA$8.3210
Nov ’23CA$6.44
CA$9.37
+45.5%
25.9%CA$15.29CA$6.92CA$7.6910

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven