Centerra Gold Inc.

TSX:CG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.2b

Centerra Gold Waardering

Is CG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$6.79
Fair Value
138.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CG ( CA$16.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$6.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CG?

Belangrijke metriek: Omdat CG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CG. Deze wordt berekend door CG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CG's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
InkomstenUS$75.32m
MarktkapitalisatieUS$2.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.4x
FVI Fortuna Mining
16.1xn/aCA$3.8b
WDO Wesdome Gold Mines
14.2x8.49%CA$3.3b
SSL Sandstorm Gold
109x20.60%CA$5.2b
TXG Torex Gold Resources
18.2x36.21%CA$5.1b
CG Centerra Gold
31.3x-6.58%CA$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: CG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

29 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
5x-23.66%US$653.39m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.60m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
CG 31.3xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies29PE020406080100+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$16.19
CA$14.62
-9.68%
16.04%CA$19.51CA$10.01n/a10
Sep ’26CA$11.21
CA$12.57
+12.09%
14.05%CA$14.86CA$9.50n/a10
Aug ’26CA$9.54
CA$12.83
+34.53%
14.16%CA$15.00CA$9.02n/a10
Jul ’26CA$9.81
CA$12.39
+26.26%
12.35%CA$15.24CA$9.99n/a10
Jun ’26CA$9.79
CA$12.04
+22.94%
11.92%CA$14.06CA$8.97n/a10
May ’26CA$8.85
CA$11.62
+31.32%
13.96%CA$13.97CA$8.98n/a10
Apr ’26CA$8.99
CA$11.35
+26.30%
12.47%CA$13.94CA$8.94n/a10
Mar ’26CA$8.29
CA$11.39
+37.45%
13.12%CA$14.04CA$8.93n/a10
Feb ’26CA$9.09
CA$11.88
+30.65%
12.58%CA$14.05CA$8.98n/a10
Jan ’26CA$8.18
CA$12.42
+51.83%
11.96%CA$14.16CA$9.25n/a10
Dec ’25CA$8.45
CA$12.14
+43.66%
12.85%CA$14.07CA$9.00n/a9
Nov ’25CA$9.10
CA$12.87
+41.42%
8.03%CA$14.03CA$10.26n/a10
Oct ’25CA$9.79
CA$12.56
+28.27%
8.15%CA$14.03CA$10.14CA$15.6810
Sep ’25CA$9.55
CA$11.99
+25.53%
10.20%CA$13.27CA$8.97CA$11.2110
Aug ’25CA$9.08
CA$12.30
+35.45%
10.53%CA$14.03CA$9.14CA$9.5410
Jul ’25CA$9.20
CA$11.90
+29.34%
10.93%CA$13.85CA$9.00CA$9.8110
Jun ’25CA$9.37
CA$11.74
+25.32%
11.65%CA$13.73CA$8.64CA$9.7910
May ’25CA$8.44
CA$11.33
+34.25%
11.41%CA$13.85CA$8.50CA$8.8510
Apr ’25CA$8.07
CA$10.35
+28.31%
11.46%CA$11.78CA$7.57CA$8.9910
Mar ’25CA$7.00
CA$10.39
+48.40%
12.13%CA$11.82CA$7.58CA$8.2910
Feb ’25CA$7.28
CA$10.77
+47.87%
12.29%CA$11.96CA$7.57CA$9.099
Jan ’25CA$7.91
CA$10.53
+33.16%
11.63%CA$11.66CA$7.27CA$8.189
Dec ’24CA$8.32
CA$10.60
+27.40%
13.32%CA$11.98CA$7.47CA$8.459
Nov ’24CA$7.69
CA$10.69
+38.99%
11.29%CA$11.99CA$8.40CA$9.108
Oct ’24CA$6.64
CA$11.08
+66.93%
11.29%CA$12.58CA$8.38CA$9.798
CA$14.62
Fair Value
10.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 03:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Centerra Gold Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research