Aura Minerals Inc.

TSX:ORA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.7b

Aura Minerals Waardering

Is ORA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$89.84
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORA ( CA$24.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$89.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORA?

Belangrijke metriek: Omdat ORA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ORA. Deze wordt berekend door ORA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORA's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$594.16m
MarktkapitalisatieUS$1.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ORA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
CG Centerra Gold
1x-1.7%CA$1.7b
AAUC Allied Gold
1.5x24.9%CA$1.5b
WDO Wesdome Gold Mines
4.9x16.0%CA$2.3b
OGC OceanaGold
1.5x7.4%CA$2.7b
ORA Aura Minerals
2.1x10.5%CA$1.7b

Price-To-Sales versus peers: ORA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

79 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDV Endeavour Mining
1.9x5.2%US$5.21b
IMG IAMGOLD
2x19.6%US$3.19b
EQX Equinox Gold
2x10.3%US$3.01b
HBM Hudbay Minerals
1.4x3.5%US$2.87b
ORA 2.1xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies79PS0816243240+
79 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ORA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ORA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$24.10
CA$21.46
-11.0%
40.9%CA$30.03CA$9.42n/a3
Mar ’26CA$22.32
CA$18.78
-15.8%
41.1%CA$25.37CA$7.96n/a3
Feb ’26CA$18.99
CA$17.15
-9.7%
39.7%CA$22.99CA$7.60n/a3
Jan ’26CA$17.70
CA$14.69
-17.0%
36.2%CA$20.07CA$7.45n/a3
Dec ’25CA$16.68
CA$14.70
-11.9%
35.3%CA$19.97CA$7.65n/a3
Nov ’25CA$17.47
CA$14.76
-15.5%
34.7%CA$19.99CA$7.79n/a3
Oct ’25CA$16.00
CA$13.14
-17.9%
41.7%CA$17.50CA$5.41n/a3
Sep ’25CA$12.85
CA$13.14
+2.2%
41.7%CA$17.50CA$5.41n/a3
Aug ’25CA$14.19
CA$16.12
+13.6%
10.8%CA$17.50CA$13.68n/a3
Jul ’25CA$11.51
CA$15.63
+35.8%
9.7%CA$17.32CA$13.64n/a3
Jun ’25CA$12.48
CA$14.55
+16.6%
11.3%CA$17.01CA$12.65n/a4
May ’25CA$10.38
CA$14.44
+39.1%
9.9%CA$16.49CA$12.66n/a4
Apr ’25CA$10.45
CA$13.44
+28.6%
6.9%CA$14.92CA$12.48n/a4
Mar ’25CA$8.71
CA$13.51
+55.1%
7.1%CA$15.01CA$12.49CA$22.324
Feb ’25CA$8.83
CA$15.01
+70.0%
14.5%CA$19.15CA$12.94CA$18.995
Jan ’25CA$9.23
CA$14.72
+59.5%
14.5%CA$18.86CA$12.86CA$17.705
Dec ’24CA$9.85
CA$14.69
+49.1%
13.9%CA$18.67CA$13.06CA$16.685
Nov ’24CA$9.25
CA$15.33
+65.7%
13.8%CA$19.31CA$13.35CA$17.475
Oct ’24CA$8.84
CA$15.11
+70.9%
11.2%CA$18.02CA$13.18CA$16.005
Sep ’24CA$9.00
CA$15.10
+67.8%
11.2%CA$18.02CA$13.14CA$12.855
Aug ’24CA$10.15
CA$15.22
+49.9%
14.5%CA$19.01CA$12.75CA$14.195
Jul ’24CA$8.97
CA$15.07
+68.0%
12.7%CA$17.78CA$12.42CA$11.515
Jun ’24CA$9.75
CA$15.22
+56.1%
12.6%CA$18.02CA$12.60CA$12.485
May ’24CA$10.85
CA$15.91
+46.6%
15.5%CA$18.22CA$11.27CA$10.385
Apr ’24CA$10.66
CA$15.44
+44.9%
16.0%CA$17.98CA$11.09CA$10.455
Mar ’24CA$10.42
CA$15.45
+48.3%
16.0%CA$17.98CA$11.09CA$8.715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$21.46
Fair Value
12.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 21:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aura Minerals Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Leonardo CorreaBTG Pactual
Carey MacRuryCanaccord Genuity