Verde AgriTech Waardering

Is NPK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NPK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NPK ( CA$0.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$4.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NPK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NPK?

Belangrijke metriek: Omdat NPK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NPK. Deze wordt berekend door NPK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NPK's PS Ratio?
PS Verhouding	1.3x
Verkoop	CA$25.77m
Marktkapitalisatie	CA$33.18m

NPK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-15.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NPK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NPK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5x
ERTH Replenish Nutrients Holding	0.6x	n/a	CA$5.7m
IFOS Itafos	0.5x	n/a	CA$328.3m
EAC Earth Alive Clean Technologies	0.9x	n/a	CA$2.9m
BEE Bee Vectoring Technologies International	18x	n/a	CA$1.0m
NPK Verde AgriTech	1.3x	n/a	CA$33.2m

Price-To-Sales versus peers: NPK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NPK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Chemicals industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BOS AirBoss of America	0.2x	9.0%	US$80.80m
PRH Pearl River Holdings	0.08x	n/a	US$2.93m
GDNP.H good natured Products	0.03x	n/a	US$1.31m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NPK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Canadian Chemicals -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NPK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NPK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.3x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { NPK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

3.2%

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

-0.6%

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

-5.0%

6.7%