Itafos Inc.

TSXV:IFOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$337.9m

Itafos Waardering

Is IFOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IFOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IFOS ( CA$1.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IFOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IFOS?

Belangrijke metriek: Omdat IFOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IFOS. Deze wordt berekend door IFOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IFOS's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenUS$10.36m
MarktkapitalisatieUS$241.78m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IFOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IFOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
VNP 5N Plus
25.8x29.7%CA$574.3m
ADN Acadian Timber
11.2x-25.5%CA$312.0m
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
8.5xn/aCA$317.1m
QRC Queen's Road Capital Investment
14.6xn/aCA$368.1m
IFOS Itafos
23.3xn/aCA$337.9m

Price-To-Earnings versus peers: IFOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IFOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IFOS 23.3xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies9PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IFOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het Canadian Chemicals -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IFOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IFOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IFOS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%