Chemtrade Logistics Income Fund

TSX:CHE.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.4b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Chemtrade Logistics Income Fund Waardering

Is CHE.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHE.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHE.UN ( CA$11.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$16.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHE.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHE.UN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CHE.UN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.7x
PEG-verhouding-8.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHE.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHE.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
MX Methanex
19.8x19.9%CA$3.8b
VNP 5N Plus
39.8x36.4%CA$584.1m
TKO Taseko Mines
22x44.4%CA$1.0b
SVM Silvercorp Metals
19.7x30.5%CA$1.3b
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
9.8x-1.1%CA$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: CHE.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHE.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHE.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het North American Chemicals -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHE.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHE.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHE.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHE.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$11.20
CA$12.75
+13.8%
8.2%CA$14.00CA$11.00n/a7
Sep ’25CA$10.02
CA$12.61
+25.8%
9.5%CA$14.00CA$11.00n/a7
Aug ’25CA$9.50
CA$12.36
+30.1%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
Jul ’25CA$9.24
CA$12.36
+33.7%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
Jun ’25CA$9.35
CA$12.36
+32.2%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
May ’25CA$8.79
CA$12.00
+36.5%
8.9%CA$13.50CA$10.50n/a7
Apr ’25CA$8.52
CA$11.93
+40.0%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Mar ’25CA$8.09
CA$11.93
+47.4%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Feb ’25CA$9.00
CA$11.86
+31.7%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Jan ’25CA$8.52
CA$11.86
+39.2%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Dec ’24CA$8.78
CA$11.86
+35.0%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Nov ’24CA$8.22
CA$11.71
+42.5%
8.5%CA$13.00CA$10.00n/a7
Oct ’24CA$8.08
CA$11.57
+43.2%
8.1%CA$13.00CA$10.00CA$11.177
Sep ’24CA$8.83
CA$11.57
+31.0%
8.1%CA$13.00CA$10.00CA$10.027
Aug ’24CA$8.80
CA$11.82
+34.3%
9.4%CA$13.25CA$10.00CA$9.507
Jul ’24CA$8.19
CA$11.79
+43.9%
9.0%CA$13.00CA$10.00CA$9.247
Jun ’24CA$8.33
CA$11.79
+41.5%
9.0%CA$13.00CA$10.00CA$9.357
May ’24CA$7.65
CA$11.14
+45.7%
6.2%CA$12.50CA$10.00CA$8.797
Apr ’24CA$7.85
CA$11.54
+47.0%
9.2%CA$13.50CA$10.00CA$8.527
Mar ’24CA$8.95
CA$11.13
+24.3%
4.9%CA$12.00CA$10.50CA$8.094
Feb ’24CA$10.00
CA$11.50
+15.0%
8.4%CA$13.00CA$10.00CA$9.007
Jan ’24CA$8.97
CA$11.43
+27.4%
10.0%CA$13.00CA$10.00CA$8.527
Dec ’23CA$9.34
CA$11.43
+22.4%
10.0%CA$13.00CA$10.00CA$8.787
Nov ’23CA$7.51
CA$10.68
+42.2%
11.9%CA$13.00CA$9.00CA$8.227
Oct ’23CA$7.05
CA$10.89
+54.5%
10.8%CA$13.00CA$9.00CA$8.087

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y