Chemtrade Logistics Income Fund

TSX:CHE.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.2b

Chemtrade Logistics Income Fund Waardering

Is CHE.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHE.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$14.51
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CHE.UN ( CA$10.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$14.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHE.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHE.UN?

Belangrijke metriek: Omdat CHE.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHE.UN. Deze wordt berekend door CHE.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHE.UN's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenCA$128.31m
MarktkapitalisatieCA$1.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHE.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHE.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.8x
MX Methanex
20.8x33.3%CA$4.9b
VNP 5N Plus
29.2x25.8%CA$667.8m
AYA Aya Gold & Silver
142.2x93.1%CA$1.6b
AFM Alphamin Resources
11xn/aCA$1.2b
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
9.4x-3.4%CA$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: CHE.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHE.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHE.UN 9.4xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies8PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHE.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het Canadian Chemicals -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHE.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHE.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHE.UN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHE.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$10.17
CA$13.86
+36.3%
8.3%CA$15.50CA$12.50n/a7
Feb ’26CA$10.32
CA$13.86
+34.3%
8.3%CA$15.50CA$12.50n/a7
Jan ’26CA$10.94
CA$13.86
+26.7%
8.3%CA$15.50CA$12.50n/a7
Dec ’25CA$11.82
CA$14.14
+19.7%
8.2%CA$15.50CA$12.50n/a7
Nov ’25CA$10.93
CA$12.86
+17.6%
8.7%CA$14.00CA$11.00n/a7
Oct ’25CA$11.17
CA$12.75
+14.1%
8.2%CA$14.00CA$11.00n/a7
Sep ’25CA$10.02
CA$12.61
+25.8%
9.5%CA$14.00CA$11.00n/a7
Aug ’25CA$9.50
CA$12.36
+30.1%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
Jul ’25CA$9.24
CA$12.36
+33.7%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
Jun ’25CA$9.35
CA$12.36
+32.2%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
May ’25CA$8.79
CA$12.00
+36.5%
8.9%CA$13.50CA$10.50n/a7
Apr ’25CA$8.52
CA$11.93
+40.0%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Mar ’25CA$8.09
CA$11.93
+47.4%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Feb ’25CA$9.00
CA$11.86
+31.7%
11.7%CA$14.00CA$9.50CA$10.327
Jan ’25CA$8.52
CA$11.86
+39.2%
11.7%CA$14.00CA$9.50CA$10.947
Dec ’24CA$8.78
CA$11.86
+35.0%
11.7%CA$14.00CA$9.50CA$11.827
Nov ’24CA$8.22
CA$11.71
+42.5%
8.5%CA$13.00CA$10.00CA$10.937
Oct ’24CA$8.08
CA$11.57
+43.2%
8.1%CA$13.00CA$10.00CA$11.177
Sep ’24CA$8.83
CA$11.57
+31.0%
8.1%CA$13.00CA$10.00CA$10.027
Aug ’24CA$8.80
CA$11.82
+34.3%
9.4%CA$13.25CA$10.00CA$9.507
Jul ’24CA$8.19
CA$11.79
+43.9%
9.0%CA$13.00CA$10.00CA$9.247
Jun ’24CA$8.33
CA$11.79
+41.5%
9.0%CA$13.00CA$10.00CA$9.357
May ’24CA$7.65
CA$11.14
+45.7%
6.2%CA$12.50CA$10.00CA$8.797
Apr ’24CA$7.85
CA$11.54
+47.0%
9.2%CA$13.50CA$10.00CA$8.527
Mar ’24CA$8.95
CA$11.13
+24.3%
4.9%CA$12.00CA$10.50CA$8.094
Feb ’24CA$10.00
CA$11.50
+15.0%
8.4%CA$13.00CA$10.00CA$9.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$13.86
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 09:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chemtrade Logistics Income Fund wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joel JacksonBMO Capital Markets Equity Research
Hamir PatelCIBC Capital Markets
Jacob BoutCIBC Capital Markets