5N Plus Waardering

Is VNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VNP ( CA$7.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$9.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VNP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VNP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor VNP. Deze wordt berekend door VNP's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is VNP's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$454.10m

VNP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.1x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.5x
NEO Neo Performance Materials	70.5x	57.8%	CA$334.4m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund	9.6x	-1.1%	CA$1.3b
MDI Major Drilling Group International	14.1x	25.6%	CA$679.3m
SLI Standard Lithium	3.9x	n/a	CA$599.9m
VNP 5N Plus	41x	36.4%	CA$631.3m

Price-To-Earnings versus peers: VNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Chemicals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het Canadian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	41x
Eerlijke PE Verhouding	21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VNP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$7.11	CA$8.47 +19.2%	4.5%	CA$8.99	CA$8.02	n/a	4
Oct ’25	CA$6.56	CA$8.26 +25.8%	3.5%	CA$8.55	CA$7.89	n/a	4
Sep ’25	CA$6.95	CA$7.56 +8.8%	4.9%	CA$8.00	CA$7.09	n/a	4
Aug ’25	CA$6.06	CA$7.04 +16.1%	6.4%	CA$7.50	CA$6.47	n/a	4
Jul ’25	CA$6.26	CA$6.97 +11.4%	5.3%	CA$7.54	CA$6.54	n/a	4
Jun ’25	CA$5.77	CA$6.58 +14.0%	4.2%	CA$7.02	CA$6.27	n/a	4
May ’25	CA$4.66	CA$6.00 +28.7%	1.8%	CA$6.09	CA$5.83	n/a	4
Apr ’25	CA$4.93	CA$5.93 +20.2%	1.9%	CA$6.00	CA$5.73	n/a	4
Mar ’25	CA$4.70	CA$5.81 +23.6%	3.6%	CA$6.00	CA$5.50	n/a	4
Feb ’25	CA$3.88	CA$5.14 +32.5%	6.0%	CA$5.60	CA$4.86	n/a	4
Jan ’25	CA$3.78	CA$5.07 +34.2%	7.0%	CA$5.68	CA$4.76	n/a	4
Dec ’24	CA$3.28	CA$5.13 +56.5%	7.4%	CA$5.77	CA$4.75	n/a	4
Nov ’24	CA$3.33	CA$5.16 +55.1%	6.6%	CA$5.70	CA$4.77	CA$7.09	4
Oct ’24	CA$3.50	CA$5.07 +44.8%	5.4%	CA$5.51	CA$4.76	CA$6.56	4
Sep ’24	CA$3.60	CA$5.07 +40.8%	5.4%	CA$5.51	CA$4.76	CA$6.95	4
Aug ’24	CA$3.62	CA$4.39 +21.2%	5.7%	CA$4.75	CA$4.00	CA$6.06	5
Jul ’24	CA$3.26	CA$4.39 +34.6%	5.7%	CA$4.75	CA$4.00	CA$6.26	5
Jun ’24	CA$3.15	CA$4.37 +38.6%	5.9%	CA$4.74	CA$3.99	CA$5.77	5
May ’24	CA$3.12	CA$4.09 +31.2%	5.0%	CA$4.50	CA$3.98	CA$4.66	5
Apr ’24	CA$3.44	CA$4.10 +19.1%	4.9%	CA$4.50	CA$3.99	CA$4.93	5
Mar ’24	CA$2.63	CA$4.10 +55.8%	4.9%	CA$4.50	CA$3.99	CA$4.70	5
Feb ’24	CA$3.20	CA$3.46 +8.1%	17.3%	CA$4.50	CA$2.94	CA$3.88	5
Jan ’24	CA$2.91	CA$3.36 +15.4%	12.2%	CA$3.95	CA$2.96	CA$3.78	5
Dec ’23	CA$2.85	CA$3.36 +17.8%	12.2%	CA$3.95	CA$2.96	CA$3.28	5
Nov ’23	CA$2.44	CA$2.82 +15.7%	9.6%	CA$3.15	CA$2.48	CA$3.33	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.