5N Plus Inc.

TSX:VNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$503.1m

5N Plus Waardering

Is VNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$18.57
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VNP ( CA$5.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$18.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VNP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VNP?

Belangrijke metriek: Omdat VNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VNP. Deze wordt berekend door VNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VNP's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenUS$14.67m
MarktkapitalisatieUS$363.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
IFOS Itafos
3.5xn/aCA$423.4m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
8.5x8.8%CA$1.1b
MND Mandalay Resources
7.6x6.7%CA$504.3m
MDI Major Drilling Group International
19.5x70.1%CA$679.3m
VNP 5N Plus
24.8x30.5%CA$503.1m

Price-To-Earnings versus peers: VNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VNP 24.8xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het Canadian Chemicals -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VNP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$5.65
CA$9.53
+68.7%
7.3%CA$10.23CA$8.44n/a5
Apr ’26CA$5.29
CA$9.53
+80.2%
7.3%CA$10.23CA$8.44n/a5
Mar ’26CA$6.60
CA$9.59
+45.3%
7.2%CA$10.32CA$8.51n/a5
Feb ’26CA$7.74
CA$9.47
+22.3%
6.1%CA$10.14CA$8.59n/a5
Jan ’26CA$7.38
CA$9.35
+26.7%
5.6%CA$10.02CA$8.69n/a5
Dec ’25CA$6.49
CA$9.04
+39.3%
5.0%CA$9.76CA$8.55n/a4
Nov ’25CA$7.09
CA$8.48
+19.6%
4.3%CA$8.99CA$8.06n/a4
Oct ’25CA$6.56
CA$8.26
+25.9%
3.3%CA$8.55CA$7.93n/a4
Sep ’25CA$6.95
CA$7.57
+8.9%
4.9%CA$8.00CA$7.09n/a4
Aug ’25CA$6.06
CA$7.04
+16.1%
6.4%CA$7.50CA$6.47n/a4
Jul ’25CA$6.26
CA$6.97
+11.4%
5.3%CA$7.54CA$6.54n/a4
Jun ’25CA$5.77
CA$6.58
+14.0%
4.2%CA$7.02CA$6.27n/a4
May ’25CA$4.66
CA$6.00
+28.7%
1.8%CA$6.09CA$5.83n/a4
Apr ’25CA$4.93
CA$5.93
+20.2%
1.9%CA$6.00CA$5.73CA$5.294
Mar ’25CA$4.70
CA$5.81
+23.6%
3.6%CA$6.00CA$5.50CA$6.604
Feb ’25CA$3.88
CA$5.14
+32.5%
6.0%CA$5.60CA$4.86CA$7.744
Jan ’25CA$3.78
CA$5.07
+34.2%
7.0%CA$5.68CA$4.76CA$7.384
Dec ’24CA$3.28
CA$5.13
+56.5%
7.4%CA$5.77CA$4.75CA$6.494
Nov ’24CA$3.33
CA$5.16
+55.1%
6.6%CA$5.70CA$4.77CA$7.094
Oct ’24CA$3.50
CA$5.07
+44.8%
5.4%CA$5.51CA$4.76CA$6.564
Sep ’24CA$3.60
CA$5.07
+40.8%
5.4%CA$5.51CA$4.76CA$6.954
Aug ’24CA$3.62
CA$4.39
+21.2%
5.7%CA$4.75CA$4.00CA$6.065
Jul ’24CA$3.26
CA$4.39
+34.6%
5.7%CA$4.75CA$4.00CA$6.265
Jun ’24CA$3.15
CA$4.37
+38.6%
5.9%CA$4.74CA$3.99CA$5.775
May ’24CA$3.12
CA$4.09
+31.2%
5.0%CA$4.50CA$3.98CA$4.665
Apr ’24CA$3.44
CA$4.10
+19.1%
4.9%CA$4.50CA$3.99CA$4.935
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$9.53
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/20 03:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

5N Plus Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arun ThomasByron Capital Markets
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
Michael WillemseCIBC Capital Markets