Is VNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VNP ( CA$6.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VNP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VNP?
Belangrijke metriek: Omdat VNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VNP. Deze wordt berekend door VNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VNP's PE Ratio?
PE-verhouding
25.8x
Inkomsten
US$15.95m
Marktkapitalisatie
US$410.89m
VNP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA
11.4x
PEG-verhouding
0.9x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: VNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het Canadian Chemicals -industriegemiddelde ( 23.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
VNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
25.8x
Eerlijke PE Verhouding
19x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VNP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten VNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
CA$6.45
CA$9.05
+40.3%
5.3%
CA$9.81
CA$8.53
n/a
4
Nov ’25
CA$7.09
CA$8.48
+19.6%
4.3%
CA$8.99
CA$8.06
n/a
4
Oct ’25
CA$6.56
CA$8.26
+25.9%
3.3%
CA$8.55
CA$7.93
n/a
4
Sep ’25
CA$6.95
CA$7.57
+8.9%
4.9%
CA$8.00
CA$7.09
n/a
4
Aug ’25
CA$6.06
CA$7.04
+16.1%
6.4%
CA$7.50
CA$6.47
n/a
4
Jul ’25
CA$6.26
CA$6.97
+11.4%
5.3%
CA$7.54
CA$6.54
n/a
4
Jun ’25
CA$5.77
CA$6.58
+14.0%
4.2%
CA$7.02
CA$6.27
n/a
4
May ’25
CA$4.66
CA$6.00
+28.7%
1.8%
CA$6.09
CA$5.83
n/a
4
Apr ’25
CA$4.93
CA$5.93
+20.2%
1.9%
CA$6.00
CA$5.73
n/a
4
Mar ’25
CA$4.70
CA$5.81
+23.6%
3.6%
CA$6.00
CA$5.50
n/a
4
Feb ’25
CA$3.88
CA$5.14
+32.5%
6.0%
CA$5.60
CA$4.86
n/a
4
Jan ’25
CA$3.78
CA$5.07
+34.2%
7.0%
CA$5.68
CA$4.76
n/a
4
Dec ’24
CA$3.28
CA$5.13
+56.5%
7.4%
CA$5.77
CA$4.75
n/a
4
Nov ’24
CA$3.33
CA$5.16
+55.1%
6.6%
CA$5.70
CA$4.77
CA$7.09
4
Oct ’24
CA$3.50
CA$5.07
+44.8%
5.4%
CA$5.51
CA$4.76
CA$6.56
4
Sep ’24
CA$3.60
CA$5.07
+40.8%
5.4%
CA$5.51
CA$4.76
CA$6.95
4
Aug ’24
CA$3.62
CA$4.39
+21.2%
5.7%
CA$4.75
CA$4.00
CA$6.06
5
Jul ’24
CA$3.26
CA$4.39
+34.6%
5.7%
CA$4.75
CA$4.00
CA$6.26
5
Jun ’24
CA$3.15
CA$4.37
+38.6%
5.9%
CA$4.74
CA$3.99
CA$5.77
5
May ’24
CA$3.12
CA$4.09
+31.2%
5.0%
CA$4.50
CA$3.98
CA$4.66
5
Apr ’24
CA$3.44
CA$4.10
+19.1%
4.9%
CA$4.50
CA$3.99
CA$4.93
5
Mar ’24
CA$2.63
CA$4.10
+55.8%
4.9%
CA$4.50
CA$3.99
CA$4.70
5
Feb ’24
CA$3.20
CA$3.46
+8.1%
17.3%
CA$4.50
CA$2.94
CA$3.88
5
Jan ’24
CA$2.91
CA$3.36
+15.4%
12.2%
CA$3.95
CA$2.96
CA$3.78
5
Dec ’23
CA$2.85
CA$3.36
+17.8%
12.2%
CA$3.95
CA$2.96
CA$3.28
5
Nov ’23
CA$2.44
CA$2.82
+15.7%
9.6%
CA$3.15
CA$2.48
CA$3.33
5
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.