i-80 Gold Waardering
Is IAU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IAU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IAU te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IAU te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IAU?
Belangrijke metriek: Omdat IAU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IAU's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.1x |
| Verkoop | US$52.94m |
| Marktkapitalisatie | US$226.04m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -5.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IAU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.6x | ||
THX Thor Explorations | 0.9x | -6.8% | CA$190.3m |
ORE Orezone Gold | 0.8x | 15.0% | CA$279.4m |
TRX TRX Gold | 2.7x | 47.8% | CA$137.0m |
MKO Mako Mining | 2.1x | n/a | CA$247.7m |
IAU i-80 Gold | 5.1x | 61.7% | CA$315.7m |
Price-To-Sales versus peers: IAU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IAU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?
Price-To-Sales versus industrie: IAU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IAU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IAU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$0.94 | CA$3.23 +243.3% | 35.9% | CA$5.57 | CA$1.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$1.44 | CA$3.33 +131.4% | 31.3% | CA$5.55 | CA$2.02 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$1.55 | CA$3.44 +122.0% | 27.0% | CA$5.49 | CA$1.99 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$1.41 | CA$3.51 +148.8% | 25.6% | CA$5.35 | CA$1.98 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$1.42 | CA$3.67 +158.4% | 24.0% | CA$5.50 | CA$2.01 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$1.44 | CA$3.88 +169.2% | 19.6% | CA$5.51 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$1.49 | CA$4.00 +168.3% | 19.4% | CA$5.51 | CA$3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$1.70 | CA$4.63 +172.5% | 12.7% | CA$5.50 | CA$3.95 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$1.84 | CA$4.34 +136.1% | 20.9% | CA$6.03 | CA$2.51 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$1.82 | CA$4.34 +138.5% | 21.2% | CA$6.05 | CA$2.51 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$2.20 | CA$4.39 +99.6% | 21.7% | CA$6.00 | CA$2.51 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$2.33 | CA$5.14 +120.4% | 10.2% | CA$6.01 | CA$4.49 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$2.26 | CA$5.15 +127.9% | 10.7% | CA$6.00 | CA$4.48 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$1.90 | CA$5.19 +173.2% | 10.4% | CA$6.04 | CA$4.54 | CA$1.44 | 8 |
| Oct ’24 | CA$2.05 | CA$5.35 +161.1% | 14.4% | CA$6.97 | CA$4.50 | CA$1.55 | 8 |
| Sep ’24 | CA$2.66 | CA$5.42 +103.7% | 13.2% | CA$6.99 | CA$4.50 | CA$1.41 | 8 |
| Aug ’24 | CA$2.70 | CA$5.13 +90.0% | 10.7% | CA$6.01 | CA$4.50 | CA$1.42 | 4 |
| Jul ’24 | CA$2.98 | CA$5.56 +86.7% | 13.4% | CA$7.03 | CA$4.47 | CA$1.44 | 8 |
| Jun ’24 | CA$3.06 | CA$5.55 +81.3% | 13.1% | CA$6.99 | CA$4.48 | CA$1.49 | 8 |
| May ’24 | CA$3.44 | CA$5.58 +62.3% | 13.9% | CA$7.01 | CA$4.51 | CA$1.70 | 7 |
| Apr ’24 | CA$3.29 | CA$5.14 +56.1% | 7.7% | CA$5.56 | CA$4.26 | CA$1.84 | 8 |
| Mar ’24 | CA$3.15 | CA$5.14 +63.2% | 8.2% | CA$5.53 | CA$4.27 | CA$1.82 | 7 |
| Feb ’24 | CA$3.64 | CA$5.00 +37.5% | 9.1% | CA$5.74 | CA$4.20 | CA$2.20 | 7 |
| Jan ’24 | CA$3.78 | CA$4.84 +28.0% | 12.1% | CA$6.18 | CA$4.24 | CA$2.33 | 8 |
| Dec ’23 | CA$3.96 | CA$4.73 +19.4% | 13.4% | CA$6.12 | CA$3.97 | CA$2.26 | 8 |
| Nov ’23 | CA$2.41 | CA$4.89 +103.0% | 14.1% | CA$6.19 | CA$3.97 | CA$1.90 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.44
7D
3.2%
1Y
30.4%
Interfor
CA$981.2m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.25
7D
-0.6%
1Y
-15.2%
Neo Performance Materials
CA$319.4m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.64
7D
-5.0%
1Y
6.7%