NanoXplore Inc.

TSX:GRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$377.0m

NanoXplore Waardering

Is GRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRA ( CA$2.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRA?

Belangrijke metriek: Omdat GRA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GRA. Deze wordt berekend door GRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRA's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopCA$134.72m
MarktkapitalisatieCA$377.04m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
0.8x0.7%CA$1.4b
BOS AirBoss of America
0.2x9.0%CA$111.0m
MX Methanex
0.8x10.6%CA$4.3b
IFOS Itafos
0.5xn/aCA$337.9m
GRA NanoXplore
2.8x24.7%CA$377.0m

Price-To-Sales versus peers: GRA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOS AirBoss of America
0.2x9.0%US$79.39m
PRH Pearl River Holdings
0.08xn/aUS$2.93m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.31m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
GRA 2.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GRA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Canadian Chemicals -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GRA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.21
CA$4.57
+106.7%
33.9%CA$8.45CA$3.25n/a8
Nov ’25CA$2.41
CA$4.60
+90.9%
33.2%CA$8.45CA$3.25n/a8
Oct ’25CA$2.20
CA$4.60
+109.1%
33.2%CA$8.45CA$3.25n/a8
Sep ’25CA$2.25
CA$4.88
+116.7%
44.7%CA$10.50CA$3.25n/a8
Aug ’25CA$2.44
CA$4.88
+99.8%
44.7%CA$10.50CA$3.25n/a8
Jul ’25CA$2.47
CA$4.91
+98.6%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
Jun ’25CA$2.68
CA$4.91
+83.1%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
May ’25CA$2.48
CA$4.11
+65.6%
12.1%CA$5.00CA$3.25n/a7
Apr ’25CA$2.56
CA$3.96
+54.9%
8.5%CA$4.50CA$3.25n/a7
Mar ’25CA$2.71
CA$3.91
+44.1%
9.0%CA$4.50CA$3.25n/a8
Feb ’25CA$2.12
CA$4.00
+88.7%
8.8%CA$4.50CA$3.25n/a7
Jan ’25CA$2.43
CA$4.81
+98.0%
45.2%CA$10.50CA$3.25n/a8
Dec ’24CA$2.04
CA$5.04
+146.8%
44.4%CA$10.50CA$4.00n/a7
Nov ’24CA$2.17
CA$6.46
+197.9%
60.6%CA$16.00CA$4.00CA$2.417
Oct ’24CA$2.62
CA$6.61
+152.2%
58.2%CA$16.00CA$4.50CA$2.207
Sep ’24CA$3.03
CA$6.71
+121.6%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.257
Aug ’24CA$3.09
CA$6.71
+117.3%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.447
Jul ’24CA$3.24
CA$6.71
+107.2%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.477
Jun ’24CA$2.75
CA$7.00
+154.5%
57.9%CA$16.00CA$4.50CA$2.686
May ’24CA$3.02
CA$7.29
+141.4%
53.6%CA$16.00CA$5.00CA$2.486
Apr ’24CA$3.26
CA$7.25
+122.4%
49.9%CA$16.00CA$5.00CA$2.567
Mar ’24CA$3.00
CA$6.39
+113.1%
24.7%CA$10.00CA$5.00CA$2.717
Feb ’24CA$2.95
CA$6.54
+121.5%
23.5%CA$10.00CA$5.00CA$2.127
Jan ’24CA$2.60
CA$6.82
+162.4%
23.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.437
Dec ’23CA$2.78
CA$7.36
+164.6%
37.7%CA$13.75CA$5.00CA$2.047
Nov ’23CA$3.35
CA$8.22
+145.4%
31.4%CA$13.75CA$6.00CA$2.177

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%