Filo Corp.

TSX:FIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.3b

Filo Waardering

Is FIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FIL ( CA$31.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$129.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIL?

Belangrijke metriek: Omdat FIL verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor FIL. Deze wordt berekend door FIL's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is FIL's PB Ratio?
PB Verhouding30.1x
BoekUS$99.33m
MarktkapitalisatieUS$3.00b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIL's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor FIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
HBM Hudbay Minerals
1.2x28.5%CA$4.7b
NGEX NGEx Minerals
56.9x-18.1%CA$2.8b
FOM Foran Mining
2x64.2%CA$1.7b
AFM Alphamin Resources
2.6xn/aCA$1.4b
FIL Filo
30.1x3.1%CA$4.3b

Price-To-Book versus peers: FIL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIL's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

90 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$49.65m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$42.89m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
FIL 30.1xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies180PB01.22.43.64.86+
90 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: FIL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIL's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIL PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio30.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { FIL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$31.59
CA$32.92
+4.2%
0.8%CA$33.00CA$32.07n/a11
Dec ’25CA$32.42
CA$32.92
+1.5%
0.8%CA$33.00CA$32.07n/a11
Nov ’25CA$32.24
CA$32.82
+1.8%
1.8%CA$33.00CA$30.97n/a11
Oct ’25CA$32.38
CA$32.80
+1.3%
1.9%CA$33.00CA$30.97n/a10
Sep ’25CA$32.08
CA$32.90
+2.5%
2.2%CA$34.00CA$30.97n/a10
Aug ’25CA$31.46
CA$34.31
+9.1%
7.5%CA$40.00CA$32.00n/a10
Jul ’25CA$25.08
CA$35.32
+40.8%
12.9%CA$47.00CA$29.00n/a13
Jun ’25CA$25.17
CA$34.38
+36.6%
13.0%CA$47.00CA$29.00n/a13
May ’25CA$24.49
CA$33.49
+36.8%
15.8%CA$47.00CA$26.00n/a12
Apr ’25CA$24.13
CA$31.57
+30.8%
11.8%CA$38.50CA$26.00n/a12
Mar ’25CA$22.36
CA$31.30
+40.0%
12.8%CA$38.50CA$24.66n/a12
Feb ’25CA$20.76
CA$31.30
+50.8%
12.8%CA$38.50CA$24.66n/a12
Jan ’25CA$21.11
CA$30.39
+44.0%
15.6%CA$38.50CA$24.00n/a12
Dec ’24CA$21.00
CA$30.18
+43.7%
14.7%CA$37.00CA$24.00CA$32.4212
Nov ’24CA$17.66
CA$30.86
+74.8%
13.5%CA$37.00CA$24.00CA$32.2411
Oct ’24CA$20.29
CA$32.38
+59.6%
13.8%CA$40.00CA$24.00CA$32.3812
Sep ’24CA$22.23
CA$32.38
+45.6%
13.8%CA$40.00CA$24.00CA$32.0812
Aug ’24CA$24.09
CA$32.38
+34.4%
13.9%CA$40.00CA$24.00CA$31.4612
Jul ’24CA$25.81
CA$32.38
+25.4%
14.4%CA$40.00CA$24.00CA$25.0812
Jun ’24CA$22.36
CA$31.71
+41.8%
15.1%CA$40.00CA$24.00CA$25.1712
May ’24CA$22.57
CA$31.88
+41.2%
15.6%CA$40.00CA$24.00CA$24.4912
Apr ’24CA$23.24
CA$31.13
+33.9%
16.3%CA$40.00CA$23.00CA$24.1312
Mar ’24CA$22.31
CA$30.86
+38.3%
15.2%CA$40.00CA$23.00CA$22.3611
Feb ’24CA$23.98
CA$30.73
+28.1%
15.3%CA$40.00CA$23.00CA$20.7611
Jan ’24CA$23.24
CA$26.45
+13.8%
15.3%CA$32.50CA$18.50CA$21.1111
Dec ’23CA$19.52
CA$25.86
+32.5%
14.1%CA$32.50CA$18.50CA$21.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 07:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Filo Corp. wordt gevolgd door 18 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Bryce AdamsCIBC Capital Markets
Anita SoniCIBC Capital Markets