Aclara Resources Inc.

TSX:ARA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$74.9m

Aclara Resources Waardering

Is ARA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ARA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ARA te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARA?

Belangrijke metriek: Omdat ARA verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ARA. Deze wordt berekend door ARA's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ARA's PB Ratio?
PB Verhouding0.4x
BoekUS$140.61m
MarktkapitalisatieUS$53.61m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ARA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
LRA Lara Exploration
11.2xn/aCA$68.0m
ELO Eloro Resources
1.3x18.7%CA$71.8m
NILI Surge Battery Metals
4.2xn/aCA$63.5m
S Sherritt International
0.1xn/aCA$71.5m
ARA Aclara Resources
0.4x3.0%CA$74.9m

Price-To-Book versus peers: ARA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.2x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

87 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S Sherritt International
0.1xn/aUS$51.20m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$43.65m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.07m
ARA 0.4xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
87 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ARA is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.4 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARA PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ARA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.42
CA$0.82
+94.4%
16.1%CA$1.00CA$0.70n/a3
Nov ’25CA$0.47
CA$0.82
+73.8%
16.1%CA$1.00CA$0.70n/a3
Oct ’25CA$0.50
CA$0.82
+63.3%
16.1%CA$1.00CA$0.70n/a3
Sep ’25CA$0.54
CA$0.82
+51.2%
16.1%CA$1.00CA$0.70n/a3
Aug ’25CA$0.53
CA$0.66
+25.2%
13.5%CA$0.75CA$0.54n/a3
Jul ’25CA$0.53
CA$0.66
+25.2%
13.5%CA$0.75CA$0.54n/a3
Jun ’25CA$0.60
CA$0.66
+10.6%
13.5%CA$0.75CA$0.54n/a3
May ’25CA$0.58
CA$0.66
+14.4%
13.5%CA$0.75CA$0.54n/a3
Apr ’25CA$0.52
CA$0.66
+27.6%
13.5%CA$0.75CA$0.54n/a3
Mar ’25CA$0.42
CA$0.72
+70.6%
3.4%CA$0.75CA$0.70n/a2
Feb ’25CA$0.52
CA$0.72
+39.4%
3.4%CA$0.75CA$0.70n/a2
Dec ’24CA$0.42
CA$0.50
+17.6%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Nov ’24CA$0.40
CA$0.50
+25.0%
20.0%CA$0.60CA$0.40CA$0.472
Oct ’24CA$0.40
CA$0.50
+25.0%
20.0%CA$0.60CA$0.40CA$0.502
Sep ’24CA$0.39
CA$0.50
+29.9%
20.0%CA$0.60CA$0.40CA$0.542
Aug ’24CA$0.41
CA$0.50
+20.5%
20.0%CA$0.60CA$0.40CA$0.532
Jul ’24CA$0.60
CA$0.75
+25.0%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.532
Jun ’24CA$0.49
CA$0.75
+53.1%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.602
May ’24CA$0.45
CA$0.75
+66.7%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.582
Apr ’24CA$0.46
CA$0.75
+63.0%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.522
Mar ’24CA$0.48
CA$0.75
+54.6%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.422
Feb ’24CA$0.42
CA$0.75
+78.6%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.522
Jan ’24CA$0.32
CA$0.75
+134.4%
46.7%CA$1.10CA$0.40CA$0.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven