Ascot Resources Ltd.

TSX:AOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$201.2m

Ascot Resources Waardering

Is AOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOT ( CA$0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOT?

Belangrijke metriek: Omdat AOT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AOT. Deze wordt berekend door AOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AOT's PS Ratio?
PS Verhouding16.3x
VerkoopCA$14.41m
MarktkapitalisatieCA$201.15m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
LIO Lion One Metals
5.2xn/aCA$77.3m
GAU Galiano Gold
2.2x44.8%CA$508.7m
TRX TRX Gold
2.7x47.8%CA$137.0m
ORE Orezone Gold
0.8x15.0%CA$279.4m
AOT Ascot Resources
16.3x75.0%CA$201.2m

Price-To-Sales versus peers: AOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

84 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
AOT 16.3xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.3x
Eerlijke PS Verhouding11.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AOT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.24
CA$0.46
+92.7%
67.7%CA$0.80CA$0.15n/a4
Nov ’25CA$0.24
CA$0.47
+94.4%
96.0%CA$1.10CA$0.15n/a3
Oct ’25CA$0.17
CA$0.66
+278.6%
77.8%CA$1.25CA$0.15n/a4
Sep ’25CA$0.52
CA$1.03
+97.1%
17.8%CA$1.25CA$0.75n/a4
Aug ’25CA$0.43
CA$0.94
+116.1%
25.0%CA$1.25CA$0.60n/a5
Jul ’25CA$0.56
CA$1.01
+80.4%
15.1%CA$1.25CA$0.85n/a5
Jun ’25CA$0.78
CA$0.96
+23.1%
10.1%CA$1.10CA$0.85n/a5
May ’25CA$0.73
CA$0.98
+34.2%
8.3%CA$1.10CA$0.85n/a5
Apr ’25CA$0.76
CA$0.92
+21.1%
5.5%CA$1.00CA$0.85n/a5
Mar ’25CA$0.59
CA$0.92
+55.9%
5.5%CA$1.00CA$0.85n/a5
Feb ’25CA$0.62
CA$0.87
+39.8%
2.7%CA$0.90CA$0.85n/a3
Jan ’25CA$0.49
CA$0.94
+91.8%
10.3%CA$1.10CA$0.85n/a5
Dec ’24CA$0.52
CA$0.95
+82.7%
9.4%CA$1.10CA$0.85n/a5
Nov ’24CA$0.39
CA$1.01
+159.0%
14.1%CA$1.25CA$0.90CA$0.245
Oct ’24CA$0.38
CA$1.01
+169.3%
14.1%CA$1.25CA$0.90CA$0.175
Sep ’24CA$0.51
CA$1.01
+98.0%
14.1%CA$1.25CA$0.90CA$0.525
Aug ’24CA$0.57
CA$1.03
+80.7%
12.5%CA$1.25CA$0.90CA$0.435
Jul ’24CA$0.52
CA$1.04
+100.0%
14.7%CA$1.25CA$0.90CA$0.565
Jun ’24CA$0.61
CA$1.02
+67.2%
17.2%CA$1.25CA$0.80CA$0.785
May ’24CA$0.62
CA$1.02
+64.5%
17.2%CA$1.25CA$0.80CA$0.735
Apr ’24CA$0.69
CA$1.01
+46.4%
17.8%CA$1.25CA$0.80CA$0.765
Mar ’24CA$0.65
CA$1.01
+55.4%
17.8%CA$1.25CA$0.80CA$0.595
Feb ’24CA$0.73
CA$0.94
+28.8%
18.9%CA$1.25CA$0.75CA$0.625
Jan ’24CA$0.52
CA$0.94
+81.1%
18.2%CA$1.25CA$0.75CA$0.496
Dec ’23CA$0.40
CA$1.00
+153.2%
33.4%CA$1.60CA$0.65CA$0.526
Nov ’23CA$0.45
CA$1.00
+122.2%
33.4%CA$1.60CA$0.65CA$0.396

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%