Sagicor Financial Company Ltd.

TSX:SFC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$862.2m

Sagicor Financial Waardering

Is SFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFC ( CA$6.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$9.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFC?

Belangrijke metriek: Omdat SFC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFC. Deze wordt berekend door SFC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFC's PE Ratio?
PE-verhouding1.1x
InkomstenUS$530.40m
MarktkapitalisatieUS$600.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
ELF E-L Financial
2.5xn/aCA$4.4b
IAG iA Financial
12.9x7.5%CA$12.5b
SLF Sun Life Financial
13.8x6.8%CA$49.3b
POW Power Corporation of Canada
12.7x9.1%CA$29.4b
SFC Sagicor Financial
1.1x-74.5%CA$862.2m

Price-To-Earnings versus peers: SFC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.8x5.1%
SFC Sagicor Financial
 1.1x-74.5%US$600.58m
SFC 1.1xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies14PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.8x5.1%
SFC Sagicor Financial
 1.1x-74.5%US$600.58m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Canadian Insurance -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.1x
Eerlijke PE Verhouding2.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$6.23
CA$9.17
+47.1%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Dec ’25CA$6.52
CA$9.17
+40.6%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Nov ’25CA$6.21
CA$8.67
+39.6%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Oct ’25CA$5.63
CA$8.67
+53.9%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Sep ’25CA$6.00
CA$8.67
+44.4%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Aug ’25CA$6.02
CA$9.17
+52.3%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Jul ’25CA$6.43
CA$9.17
+42.6%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Jun ’25CA$6.60
CA$9.17
+38.9%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
May ’25CA$6.77
CA$9.17
+35.4%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Apr ’25CA$7.34
CA$8.83
+20.3%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Mar ’25CA$6.60
CA$8.83
+33.8%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Feb ’25CA$6.24
CA$8.83
+41.6%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Jan ’25CA$5.95
CA$8.50
+42.9%
14.4%CA$10.00CA$7.00n/a3
Dec ’24CA$5.94
CA$8.33
+40.3%
15.0%CA$10.00CA$7.00CA$6.523
Nov ’24CA$5.42
CA$8.33
+53.8%
15.0%CA$10.00CA$7.00CA$6.213
Oct ’24CA$5.00
CA$9.00
+80.0%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$5.632
Sep ’24CA$4.35
CA$9.00
+106.9%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$6.002
Aug ’24CA$4.30
CA$8.00
+86.0%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.022
Jul ’24CA$4.50
CA$8.00
+77.8%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.432
Jun ’24CA$4.90
CA$8.00
+63.3%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.602
May ’24CA$5.02
CA$9.00
+79.3%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$6.772
Apr ’24CA$4.85
CA$9.00
+85.6%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$7.342
Mar ’24CA$4.85
CA$8.50
+75.3%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$6.602
Feb ’24CA$4.95
CA$8.50
+71.7%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$6.242
Jan ’24CA$5.48
CA$8.50
+55.1%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$5.952
Dec ’23CA$5.65
CA$8.50
+50.4%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$5.942

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sagicor Financial Company Ltd. wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gabriel DechaineNational Bank Financial
Nicholas JohnsonNumis Securities Ltd.
Darko MihelicRBC Capital Markets