Fairfax Financial Holdings (TSX:FFH.PRJ) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

FFH.PRJ Overzicht aandelen

FFH.PRJ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65.6% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 13.4% per jaar dalen.

Winstmarges (11.7%) zijn lager dan vorig jaar (17%)

Fairfax Financial Holdings Limited Concurrenten

Intact Financial

TSX:IFC

CA$48.6b

Definity Financial

TSX:DFY

CA$6.8b

Trisura Group

TSX:TSU

CA$1.9b

Sun Life Financial

TSX:SLF

CA$49.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Fairfax Financial Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$22.10
52 Week Hoogtepunt	CA$22.20
52 Week Laag	CA$17.80
Bèta	0.82
11 maand verandering	13.92%
3 maanden verandering	13.92%
1 Jaar Verandering	21.10%
33 jaar verandering	7.80%
5 jaar verandering	36.42%
Verandering sinds IPO	36.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FFH.PRJ	CA Insurance	CA Markt
7D	14.5%	0.8%	1.3%
1Y	21.1%	38.5%	23.1%

Rendement versus industrie: FFH.PRJ presteerde slechter dan de Canadian Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 38.5 % opleverde.

Rendement versus markt: FFH.PRJ kwam overeen met de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is FFH.PRJ's price volatile compared to industry and market?
FFH.PRJ volatility
FFH.PRJ Average Weekly Movement	4.2%
Insurance Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	17.8%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: FFH.PRJ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van FFH.PRJ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1951	47,040	V. Watsa	www.fairfax.ca

Fairfax Financial Holdings Limited biedt via haar dochterondernemingen schade- en ongevallenverzekeringen en herverzekeringen aan, en beleggingsbeheerdiensten in de Verenigde Staten, Canada, Azië en internationaal. Het bedrijf opereert via de segmenten Schadeverzekeringen en Herverzekeringen, Levensverzekeringen en Run-off, en Niet-verzekeringsmaatschappijen. Het bedrijf verzekert tegen schade door brand, explosies, aardbevingen, stormen, overstromingen, terrorisme, boilerexplosies, machinebreuk en constructiefouten en biedt ook autoverzekeringen, commerciële en persoonlijke eigendomsverzekeringen en oogstverzekeringen aan.

Fairfax Financial Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Fairfax Financial Holdings zich tot de beurswaarde?
FFH.PRJ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$42.85b
Inkomsten(TTM)	CA$5.59b
Inkomsten(TTM)	CA$47.73b

7.7x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is FFH.PRJ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FFH.PRJ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$34.17b
Kosten van inkomsten	US$21.35b
Brutowinst	US$12.82b
Overige uitgaven	US$8.82b
Inkomsten	US$4.00b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	182.15
Brutomarge	37.51%
Nettowinstmarge	11.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	37.2%

Hoe presteerde FFH.PRJ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%

Huidig dividendrendement

8%

Uitbetalingsratio