Jamieson Wellness Inc.

TSX:JWEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.5b

Jamieson Wellness Waardering

Is JWEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JWEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JWEL ( CA$35.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$90.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JWEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JWEL?

Belangrijke metriek: Omdat JWEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JWEL. Deze wordt berekend door JWEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JWEL's PE Ratio?
PE-verhouding37.6x
InkomstenCA$39.51m
MarktkapitalisatieCA$1.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JWEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JWEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
LOVE Cannara Biotech
11.3xn/aCA$53.1m
A192820 Cosmax
20.3x27.3%₩1.5t
300791 Sirio Pharma
18.9x21.1%CN¥6.4b
4928 Noevir Holdings
21.3x2.5%JP¥169.6b
JWEL Jamieson Wellness
37.6x61.8%CA$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: JWEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JWEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JWEL 37.6xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JWEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het North American Personal Products -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JWEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JWEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JWEL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JWEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$35.63
CA$40.04
+12.4%
5.0%CA$42.00CA$36.50n/a7
Nov ’25CA$32.92
CA$38.82
+17.9%
6.0%CA$42.00CA$36.25n/a7
Oct ’25CA$34.68
CA$38.72
+11.6%
5.6%CA$42.00CA$36.25n/a8
Sep ’25CA$31.12
CA$38.72
+24.4%
5.6%CA$42.00CA$36.25n/a8
Aug ’25CA$32.30
CA$36.19
+12.0%
8.3%CA$42.00CA$32.00n/a8
Jul ’25CA$29.01
CA$34.72
+19.7%
12.0%CA$42.00CA$27.00n/a9
Jun ’25CA$26.75
CA$34.72
+29.8%
12.0%CA$42.00CA$27.00n/a9
May ’25CA$26.09
CA$35.05
+34.3%
13.0%CA$42.00CA$28.00n/a10
Apr ’25CA$26.17
CA$35.33
+35.0%
13.3%CA$42.00CA$28.00n/a9
Mar ’25CA$30.67
CA$39.17
+27.7%
12.6%CA$46.00CA$32.00n/a9
Feb ’25CA$30.92
CA$38.61
+24.9%
15.2%CA$46.00CA$27.00n/a9
Jan ’25CA$31.73
CA$38.90
+22.6%
15.0%CA$46.00CA$27.00n/a10
Dec ’24CA$30.15
CA$38.90
+29.0%
15.0%CA$46.00CA$27.00n/a10
Nov ’24CA$23.05
CA$41.10
+78.3%
12.6%CA$50.00CA$32.00CA$32.9210
Oct ’24CA$24.37
CA$41.10
+68.6%
12.6%CA$50.00CA$32.00CA$34.6810
Sep ’24CA$25.85
CA$41.60
+60.9%
13.8%CA$50.00CA$32.00CA$31.1210
Aug ’24CA$30.74
CA$43.53
+41.6%
9.3%CA$50.00CA$37.00CA$32.3010
Jul ’24CA$30.01
CA$43.60
+45.3%
9.2%CA$50.00CA$37.00CA$29.0110
Jun ’24CA$30.53
CA$43.60
+42.8%
9.2%CA$50.00CA$37.00CA$26.7510
May ’24CA$33.34
CA$43.45
+30.3%
9.5%CA$50.00CA$37.00CA$26.0910
Apr ’24CA$33.49
CA$43.45
+29.7%
9.5%CA$50.00CA$37.00CA$26.1710
Mar ’24CA$32.37
CA$43.45
+34.2%
9.5%CA$50.00CA$37.00CA$30.6710
Feb ’24CA$37.11
CA$44.53
+20.0%
7.8%CA$50.00CA$39.00CA$30.9210
Jan ’24CA$35.09
CA$44.53
+26.9%
7.8%CA$50.00CA$39.00CA$31.7310
Dec ’23CA$33.13
CA$44.53
+34.4%
7.8%CA$50.00CA$39.00CA$30.1510
Nov ’23CA$34.29
CA$45.43
+32.5%
6.9%CA$50.00CA$39.00CA$23.0510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Emergence Global Enterprises

CA$4.9m

Develops and distributes natural health foods, supplements, and sports nutrition specialty supplements in North America.

EMRG

CA$0.05

7D

0%

1Y

-77.8%