Jamieson Wellness Inc.

TSX:JWEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.4b

Jamieson Wellness Waardering

Is JWEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JWEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$56.88
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JWEL ( CA$33.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$56.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JWEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JWEL?

Belangrijke metriek: Omdat JWEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JWEL. Deze wordt berekend door JWEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JWEL's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
InkomstenCA$39.51m
MarktkapitalisatieCA$1.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JWEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JWEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.3x
LOVE Cannara Biotech
14.8xn/aCA$96.3m
A161890 Kolmar Korea
148x60.9%₩1.4t
4928 Noevir Holdings
19.8x2.2%JP¥158.1b
ICOS Intercos
30.4x19.5%€1.4b
JWEL Jamieson Wellness
35.1x61.8%CA$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: JWEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JWEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JWEL 35.1xGemiddelde industrie 27.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JWEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het North American Personal Products -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JWEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JWEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JWEL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JWEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$33.05
CA$41.39
+25.2%
5.7%CA$46.00CA$38.00n/a7
Jan ’26CA$36.71
CA$41.39
+12.8%
5.7%CA$46.00CA$38.00n/a7
Dec ’25CA$36.28
CA$40.82
+12.5%
3.6%CA$42.00CA$38.00n/a7
Nov ’25CA$32.92
CA$38.82
+17.9%
6.0%CA$42.00CA$36.25n/a7
Oct ’25CA$34.68
CA$38.72
+11.6%
5.6%CA$42.00CA$36.25n/a8
Sep ’25CA$31.12
CA$38.72
+24.4%
5.6%CA$42.00CA$36.25n/a8
Aug ’25CA$32.30
CA$36.19
+12.0%
8.3%CA$42.00CA$32.00n/a8
Jul ’25CA$29.01
CA$34.72
+19.7%
12.0%CA$42.00CA$27.00n/a9
Jun ’25CA$26.75
CA$34.72
+29.8%
12.0%CA$42.00CA$27.00n/a9
May ’25CA$26.09
CA$35.05
+34.3%
13.0%CA$42.00CA$28.00n/a10
Apr ’25CA$26.17
CA$35.33
+35.0%
13.3%CA$42.00CA$28.00n/a9
Mar ’25CA$30.67
CA$39.17
+27.7%
12.6%CA$46.00CA$32.00n/a9
Feb ’25CA$30.92
CA$38.61
+24.9%
15.2%CA$46.00CA$27.00CA$33.059
Jan ’25CA$31.73
CA$38.90
+22.6%
15.0%CA$46.00CA$27.00CA$36.7110
Dec ’24CA$30.15
CA$38.90
+29.0%
15.0%CA$46.00CA$27.00CA$36.2810
Nov ’24CA$23.05
CA$41.10
+78.3%
12.6%CA$50.00CA$32.00CA$32.9210
Oct ’24CA$24.37
CA$41.10
+68.6%
12.6%CA$50.00CA$32.00CA$34.6810
Sep ’24CA$25.85
CA$41.60
+60.9%
13.8%CA$50.00CA$32.00CA$31.1210
Aug ’24CA$30.74
CA$43.53
+41.6%
9.3%CA$50.00CA$37.00CA$32.3010
Jul ’24CA$30.01
CA$43.60
+45.3%
9.2%CA$50.00CA$37.00CA$29.0110
Jun ’24CA$30.53
CA$43.60
+42.8%
9.2%CA$50.00CA$37.00CA$26.7510
May ’24CA$33.34
CA$43.45
+30.3%
9.5%CA$50.00CA$37.00CA$26.0910
Apr ’24CA$33.49
CA$43.45
+29.7%
9.5%CA$50.00CA$37.00CA$26.1710
Mar ’24CA$32.37
CA$43.45
+34.2%
9.5%CA$50.00CA$37.00CA$30.6710
Feb ’24CA$37.11
CA$44.53
+20.0%
7.8%CA$50.00CA$39.00CA$30.9210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$41.39
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 17:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jamieson Wellness Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity