Dialogue Health Technologies Inc.

TSX:CARE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$346.0m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Dialogue Health Technologies Waardering

Is CARE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CARE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CARE ( CA$5.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$33.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CARE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CARE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CARE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA-17x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CARE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CARE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
AIDX Healwell AI
18.2x60.3%CA$240.6m
QIPT Quipt Home Medical
0.5x6.4%CA$169.3m
WELL WELL Health Technologies
1.2x8.9%CA$1.1b
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m

Price-To-Sales versus peers: CARE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CARE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a61.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a61.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CARE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het North American Healthcare -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CARE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CARE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CARE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CARE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Sep ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Aug ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Jul ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Jun ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
May ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Apr ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Mar ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Feb ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Jan ’25n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Dec ’24n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Nov ’24n/a
CA$4.93
0%
6.2%CA$5.15CA$4.50n/a3
Oct ’24CA$5.13
CA$5.04
-1.7%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Sep ’24CA$5.11
CA$5.04
-1.2%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Aug ’24CA$5.07
CA$5.04
-0.6%
4.8%CA$5.15CA$4.50n/a6
Jul ’24CA$3.10
CA$4.91
+58.5%
16.6%CA$6.25CA$4.00n/a8
Jun ’24CA$3.34
CA$5.06
+51.5%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
May ’24CA$3.49
CA$5.03
+44.2%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
Apr ’24CA$3.59
CA$5.03
+40.2%
17.3%CA$6.25CA$4.00n/a9
Mar ’24CA$3.66
CA$4.89
+33.6%
21.3%CA$6.25CA$3.25n/a9
Feb ’24CA$3.84
CA$4.95
+28.9%
20.3%CA$6.25CA$3.25n/a10
Jan ’24CA$2.32
CA$4.88
+110.1%
23.5%CA$6.25CA$2.50n/a10
Dec ’23CA$2.83
CA$5.03
+77.6%
20.7%CA$6.75CA$3.50n/a10
Nov ’23CA$2.65
CA$5.80
+118.9%
29.7%CA$8.50CA$3.50n/a10
Oct ’23CA$2.24
CA$6.06
+170.3%
26.8%CA$8.50CA$3.50CA$5.139

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y