Andrew Peller Waardering
Is ADW.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ADW.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ADW.A ( CA$3.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$9.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ADW.A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADW.A?
Belangrijke metriek: Omdat ADW.A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ADW.A's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | CA$393.90m |
| Marktkapitalisatie | CA$180.87m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ADW.A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
CSW.A Corby Spirit and Wine | 1.5x | n/a | CA$359.7m |
DWS Diamond Estates Wines & Spirits | 0.5x | n/a | CA$14.4m |
GURU GURU Organic Energy | 1.6x | 8.2% | CA$48.5m |
HLF High Liner Foods | 0.3x | 5.5% | CA$448.2m |
ADW.A Andrew Peller | 0.4x | -0.6% | CA$180.9m |
Price-To-Sales versus peers: ADW.A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ADW.A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?
| 10 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 10 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: ADW.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Canadian Beverage -industriegemiddelde ( 1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ADW.A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ADW.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Lassonde Industries
CA$1.2b
Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.
LAS.A
CA$176.00
7D
-0.3%
1Y
23.7%
High Liner Foods
CA$448.2m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$15.06
7D
3.2%
1Y
37.0%
Inter-Rock Minerals
CA$18.7m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.85
7D
-10.5%
1Y
23.2%