Rogers Sugar Inc.

TSX:RSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$724.0m

Rogers Sugar Waardering

Is RSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RSI ( CA$5.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$10.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RSI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSI?

Belangrijke metriek: Omdat RSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RSI. Deze wordt berekend door RSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RSI's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenCA$47.04m
MarktkapitalisatieCA$724.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b
HLF High Liner Foods
5.1xn/aCA$437.2m
MFI Maple Leaf Foods
82.4xn/aCA$2.8b
PBH Premium Brands Holdings
36.4x49.6%CA$3.6b
RSI Rogers Sugar
15.4xn/aCA$724.0m

Price-To-Earnings versus peers: RSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Food industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RSI 15.4xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies10PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Canadian Food -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RSI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$5.66
CA$6.69
+18.2%
4.9%CA$7.00CA$6.25n/a4
Nov ’25CA$5.59
CA$6.69
+19.6%
4.9%CA$7.00CA$6.25n/a4
Oct ’25CA$5.75
CA$6.69
+16.3%
4.9%CA$7.00CA$6.25n/a4
Sep ’25CA$5.47
CA$6.69
+22.3%
4.9%CA$7.00CA$6.25n/a4
Aug ’25CA$5.73
CA$6.94
+21.1%
6.4%CA$7.50CA$6.25n/a4
Jul ’25CA$5.58
CA$6.94
+24.3%
6.4%CA$7.50CA$6.25n/a4
Jun ’25CA$5.83
CA$6.94
+19.0%
6.4%CA$7.50CA$6.25n/a4
May ’25CA$5.19
CA$6.15
+18.5%
3.3%CA$6.50CA$6.00n/a5
Apr ’25CA$5.30
CA$6.15
+16.0%
3.3%CA$6.50CA$6.00n/a5
Feb ’25CA$5.59
CA$6.05
+8.2%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Jan ’25CA$5.38
CA$6.05
+12.5%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Dec ’24CA$5.44
CA$6.05
+11.2%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Nov ’24CA$5.11
CA$6.40
+25.2%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.595
Oct ’24CA$5.39
CA$6.40
+18.7%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.755
Sep ’24CA$5.78
CA$6.40
+10.7%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.475
Aug ’24CA$5.66
CA$6.40
+13.1%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.735
Jul ’24CA$5.77
CA$6.40
+10.9%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.585
Jun ’24CA$5.87
CA$6.40
+9.0%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.835
May ’24CA$6.37
CA$6.40
+0.5%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.195
Apr ’24CA$6.09
CA$6.40
+5.1%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.305
Mar ’24CA$6.25
CA$6.40
+2.4%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.195
Feb ’24CA$5.67
CA$6.20
+9.3%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.595
Jan ’24CA$5.69
CA$6.20
+9.0%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.385
Dec ’23CA$6.08
CA$6.20
+2.0%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.445
Nov ’23CA$5.94
CA$6.25
+5.2%
3.6%CA$6.50CA$6.00CA$5.115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$176.50

7D

-6.6%

1Y

19.7%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

High Liner Foods

CA$437.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.59

7D

7.1%

1Y

29.8%