Southstone Minerals Waardering
Is SML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SML ( CA$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SML wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SML?
Belangrijke metriek: Omdat SML verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SML's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | CA$1.43m |
| Marktkapitalisatie | CA$334.02k |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SML's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
PTC Petrox Resources | 0.5x | n/a | CA$275.7k |
GRN Greenlane Renewables | 0.3x | n/a | CA$15.5m |
JEC Jura Energy | 0.2x | n/a | CA$1.4m |
SKK Strikewell Energy | 1.8x | n/a | CA$1.7m |
SML Southstone Minerals | 0.2x | n/a | CA$334.0k |
Price-To-Sales versus peers: SML is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SML's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?
| 20 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.1x | 2.3% | |
SML Southstone Minerals | 0.2x | n/a | US$242.71k |
PKI Parkland | 0.2x | 2.0% | US$4.56b |
GEI Gibson Energy | 0.3x | -5.8% | US$2.75b |
| 20 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.1x | 5.0% | |
SML Southstone Minerals | 0.2x | n/a | US$242.71k |
Price-To-Sales versus industrie: SML is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SML's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SML te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ovintiv
US$11.8b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$63.81
7D
-2.2%
1Y
7.0%
Rubellite Energy
CA$204.5m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.23
7D
-3.9%
1Y
-2.2%
Calfrac Well Services
CA$338.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFW
CA$3.91
7D
-2.7%
1Y
-14.1%