GoviEx Uranium Inc.

TSXV:GXU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$36.6m

GoviEx Uranium Waardering

Is GXU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GXU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GXU ( CA$0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GXU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GXU?

Belangrijke metriek: Omdat GXU verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor GXU. Deze wordt berekend door GXU's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is GXU's PB Ratio?
PB Verhouding4.9x
BoekUS$5.14m
MarktkapitalisatieUS$25.37m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GXU's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor GXU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
CTH CoTec Holdings
1.2xn/aCA$45.8m
NF Nuclear Fuels
6xn/aCA$41.6m
M Myriad Uranium
7.6xn/aCA$23.3m
WUC Western Uranium & Vanadium
1.5xn/aCA$62.3m
GXU GoviEx Uranium
4.9xn/aCA$36.6m

Price-To-Book versus peers: GXU is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GXU's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$67.80m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$38.81m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$18.90m
BNG Bengal Energy
0.2xn/aUS$3.37m
GXU 4.9xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies22PB00.81.62.43.24+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: GXU is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GXU's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GXU PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { GXU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GXU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.045
CA$0.30
+566.7%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Dec ’25CA$0.058
CA$0.30
+421.7%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Nov ’25CA$0.075
CA$0.30
+300.0%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Oct ’25CA$0.085
CA$0.30
+252.9%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Sep ’25CA$0.05
CA$0.30
+500.0%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Aug ’25CA$0.055
CA$0.30
+445.5%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Jul ’25CA$0.08
CA$0.50
+525.0%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
Jun ’25CA$0.10
CA$0.50
+376.2%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.085
CA$0.50
+488.2%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.13
CA$0.73
+464.1%
6.4%CA$0.80CA$0.70n/a3
Mar ’25CA$0.17
CA$0.73
+344.4%
6.4%CA$0.80CA$0.70n/a3
Jan ’25CA$0.15
CA$0.63
+316.7%
4.0%CA$0.65CA$0.60n/a2
Dec ’24CA$0.18
CA$0.63
+237.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.0582
Nov ’24CA$0.17
CA$0.63
+257.1%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.0752
Oct ’24CA$0.18
CA$0.63
+237.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.0852
Sep ’24CA$0.14
CA$0.63
+363.0%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.052
Aug ’24CA$0.12
CA$0.63
+443.5%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.0552
Jul ’24CA$0.13
CA$0.63
+380.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.082
Jun ’24CA$0.14
CA$0.63
+331.0%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.102
Apr ’24CA$0.21
CA$0.66
+207.0%
9.1%CA$0.72CA$0.60CA$0.132
Mar ’24CA$0.21
CA$0.67
+213.2%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.173
Feb ’24CA$0.23
CA$0.67
+186.5%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.213
Jan ’24CA$0.18
CA$0.67
+274.1%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.153
Dec ’23CA$0.21
CA$0.67
+213.2%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.183

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 05:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GoviEx Uranium Inc. wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Puneet SinghEight Capital
Justin ChanSCP Resource Finance LP