ReGen III Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
ReGen III heeft een totaal eigen vermogen van CA$-4.4M en een totale schuld van CA$3.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op -74.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$820.9K en CA$5.2M.
Belangrijke informatie
-74.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$3.24m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$429.11k |
| Aandelen | -CA$4.35m |
| Totaal verplichtingen | CA$5.17m |
| Totaal activa | CA$820.89k |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: GIII heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: GIII heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: GIII heeft negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan een hoog schuldenniveau.
Schuld verminderen: GIII heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: GIII heeft voldoende cash runway voor 1 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat GIII voldoende kasmiddelen zal hebben voor 1 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.