Hoe verhoudt TVE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TVE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).

Hoe verhoudt TVE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

TVE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Wat is TVE's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TVE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).

Wat is de reële prijs van TVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TVE ( CA$4.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$15.39 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

TVE Overzicht aandelen

Tamarack Valley Energy Ltd. verwerft, exploreert, ontwikkelt en produceert ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen in het West-Canadese sedimentaire bekken. Meer informatie

TVE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 70.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 144.1%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 32.7% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 14% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Tamarack Valley Energy Ltd. Concurrenten

Headwater Exploration

TSX:HWX

CA$1.6b

Freehold Royalties

TSX:FRU

CA$2.1b

NuVista Energy

TSX:NVA

CA$2.7b

Athabasca Oil

TSX:ATH

CA$2.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tamarack Valley Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$4.52
52 Week Hoogtepunt	CA$5.05
52 Week Laag	CA$2.90
Bèta	2.39
1 maand verandering	-4.44%
3 maanden verandering	8.92%
1 Jaar Verandering	46.28%
3 jaar verandering	-12.23%
5 jaar verandering	156.82%
Verandering sinds IPO	-5.83%

Recent nieuws en updates

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 22

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0127

Dec 20

Recent updates

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 22

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0127

Dec 20

We Think Tamarack Valley Energy's (TSE:TVE) Healthy Earnings Might Be Conservative

Nov 08

Is There An Opportunity With Tamarack Valley Energy Ltd.'s (TSE:TVE) 50% Undervaluation?

Jul 19

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.0125

Jun 24

Tamarack Valley Energy's (TSE:TVE) Dividend Will Be CA$0.0125

May 21

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0125

Apr 23

Rendement voor aandeelhouders

	TVE	CA Oil and Gas	CA Markt
7D	-2.2%	-2.4%	0.05%
1Y	46.3%	16.0%	17.5%

Rendement versus industrie: TVE overtrof de Canadian Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 16 % opleverde.

Rendement versus markt: TVE overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is TVE's price volatile compared to industry and market?
TVE volatility
TVE Average Weekly Movement	4.6%
Oil and Gas Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: TVE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van TVE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	110	Aakaikkitstakii Schmidt	www.tamarackvalley.ca

Tamarack Valley Energy Ltd. verwerft, exploreert, ontwikkelt en produceert ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen in het West-Canadese sedimentaire bekken. Haar olie- en aardgaseigendommen zijn de Cardium, Clearwater, Charlie Lake en Enhanced Oil Recovery activa gelegen in de provincie Alberta, Canada. Het bedrijf was voorheen bekend als Tango Energy Inc. en veranderde zijn naam in Tamarack Valley Energy Ltd.

Tamarack Valley Energy Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tamarack Valley Energy zich tot de beurswaarde?
TVE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$2.35b
Inkomsten(TTM)	CA$213.16m
Inkomsten(TTM)	CA$1.40b

11.1x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/S-verhouding

Is TVE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TVE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$1.40b
Kosten van inkomsten	CA$325.38m
Brutowinst	CA$1.08b
Overige uitgaven	CA$864.67m
Inkomsten	CA$213.16m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.41
Brutomarge	76.81%
Nettowinstmarge	15.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	34.2%

Hoe presteerde TVE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.4%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Betaalt TVE een betrouwbaar dividend?

Zie TVE dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je TVE kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Tamarack Valley Energy dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 31 2025
Betaaldatum dividend	Feb 14 2025
Dagen tot Ex-dividend	1 day
Dagen tot dividendbetaaldatum	15 days

Betaalt TVE een betrouwbaar dividend?

Zie TVE dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/29 08:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/29 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tamarack Valley Energy Ltd. wordt gevolgd door 25 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Trevor Reynolds	Acumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Randy Ollenberger	BMO Capital Markets Equity Research

TVE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Tamarack Valley Energy Ltd. Concurrenten

TSX:HWX

CA$1.6b

TSX:FRU

CA$2.1b

TSX:NVA

CA$2.7b

TSX:ATH

CA$2.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Announces Monthly Cash Dividend, Payable on February 14, 2025

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q4, 2024 Results on Feb 25, 2025

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0127

Dividend of CA$0.013 announced

Recent updates

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Announces Monthly Cash Dividend, Payable on February 14, 2025

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q4, 2024 Results on Feb 25, 2025

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0127

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Declares Monthly Dividend, Payable on January 15, 2025

Tamarack Valley Energy Ltd. Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Ltd. Announces Monthly Cash Dividend, Payable on December 16, 2024

We Think Tamarack Valley Energy's (TSE:TVE) Healthy Earnings Might Be Conservative

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.17 (vs CA$0.016 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.013 announced

Now 22% overvalued after recent price rise

Calculating The Fair Value Of Tamarack Valley Energy Ltd. (TSE:TVE)

Tamarack Valley Energy Announces Declaration of Monthly Dividend, Payable on November 15, 2024

Tamarack Valley Energy's (TSE:TVE) Dividend Will Be CA$0.0125

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Is Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) A Risky Investment?

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Will Pay A Dividend Of CA$0.0125

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Ltd. Declares Monthly Dividend, Payable on September 16, 2024

Director recently bought CA$506k worth of stock

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.17 (vs CA$0.046 in 2Q 2023)

Tamarack Valley Energy Ltd. Reiterates Production Guidance for the Year 2024

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Will Pay A Dividend Of CA$0.0125

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Ltd. Declares Monthly Dividend, Payable on August 15, 2024

Tamarack Valley Energy Ltd. Appoints Rene Amirault to Board of Directors

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Tamarack Valley Energy Ltd. Declares Monthly Cash Dividend, Payable on June 14, 2024

Tamarack Valley Energy Ltd. Provides Production Guidance for the Year 2024

Tamarack Valley Energy Announces Unplanned Outage in the Nipisi Area

Upcoming dividend of CA$0.013 per share

Tamarack Valley Energy's (TSE:TVE) Dividend Will Be CA$0.0125

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Announces Declaration of Monthly Cash Dividend, Payable on April 15, 2024

Price target decreased by 9.2% to CA$4.91

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Tamarack Valley Energy Ltd., Annual General Meeting, May 08, 2024

Upcoming dividend of CA$0.013 per share

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Will Pay A Dividend Of CA$0.0125

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Ltd. Announces Declaration of Monthly Cash Dividend on its Common Shares, Payable on March 15, 2024

Tamarack Valley Energy Ltd. Appoints Ms. Shannon Joseph to the Company's Board of Directors

Upcoming dividend of CA$0.013 per share at 4.9% yield

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.0125

Independent Director recently bought CA$154k worth of stock

Tamarack Valley Energy Ltd. Declares Monthly Cash Dividend, Payable on February 15, 2024

Chief Operating Officer recently bought CA$169k worth of stock

Chief Financial Officer recently bought CA$179k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 14%

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q4, 2023 Results on Feb 29, 2024

Price target decreased by 8.2% to CA$5.56

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q4, 2023 Results on Feb 09, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Will Pay A Dividend Of CA$0.0125