Secure Energy Services Inc.

TSX:SES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.9b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Secure Energy Services Waardering

Is SES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SES ( CA$12.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$27.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SES?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SES belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.8x
PEG-verhouding-0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
PKI Parkland
15.9x20.7%CA$6.1b
TVE Tamarack Valley Energy
16.7xn/aCA$2.1b
GEI Gibson Energy
20.4x13.6%CA$3.6b
TPZ Topaz Energy
69.7xn/aCA$3.7b
SES Secure Energy Services
5.2x-29.5%CA$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: SES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding5.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$12.09
CA$14.47
+19.7%
5.8%CA$16.00CA$13.00n/a8
Sep ’25CA$12.41
CA$14.47
+16.6%
5.8%CA$16.00CA$13.00n/a8
Aug ’25CA$12.16
CA$14.47
+19.0%
5.8%CA$16.00CA$13.00n/a8
Jul ’25CA$12.11
CA$13.63
+12.5%
5.4%CA$14.50CA$12.00n/a8
Jun ’25CA$11.30
CA$13.72
+21.4%
6.0%CA$15.00CA$12.00n/a9
May ’25CA$11.51
CA$13.61
+18.3%
6.2%CA$15.00CA$12.00n/a9
Apr ’25CA$11.42
CA$12.53
+9.7%
7.4%CA$14.00CA$11.00n/a9
Mar ’25CA$11.33
CA$12.53
+10.6%
7.4%CA$14.00CA$11.00n/a9
Feb ’25CA$10.39
CA$11.69
+12.6%
7.4%CA$13.00CA$10.50n/a9
Jan ’25CA$9.43
CA$10.88
+15.3%
8.8%CA$12.50CA$9.50n/a8
Dec ’24CA$8.29
CA$9.38
+13.1%
7.4%CA$10.50CA$8.50n/a8
Nov ’24CA$7.91
CA$9.25
+16.9%
8.5%CA$10.50CA$8.00n/a8
Oct ’24CA$7.46
CA$9.06
+21.5%
10.8%CA$10.50CA$7.50CA$12.098
Sep ’24CA$7.73
CA$8.81
+14.0%
11.0%CA$10.50CA$7.50CA$12.418
Aug ’24CA$7.00
CA$8.83
+26.1%
10.0%CA$10.50CA$7.50CA$12.1610
Jul ’24CA$6.34
CA$8.61
+35.9%
11.4%CA$10.50CA$7.00CA$12.1111
Jun ’24CA$6.00
CA$8.70
+45.1%
12.2%CA$10.50CA$7.00CA$11.3011
May ’24CA$6.08
CA$8.70
+43.2%
12.2%CA$10.50CA$7.00CA$11.5111
Apr ’24CA$6.31
CA$8.91
+41.2%
14.9%CA$11.50CA$7.00CA$11.4211
Mar ’24CA$8.61
CA$10.48
+21.7%
8.3%CA$12.00CA$8.50CA$11.3311
Feb ’24CA$8.04
CA$10.48
+30.3%
8.3%CA$12.00CA$8.50CA$10.3911
Jan ’24CA$7.03
CA$10.32
+46.8%
9.5%CA$12.00CA$8.50CA$9.4311
Dec ’23CA$7.38
CA$10.32
+39.8%
9.5%CA$12.00CA$8.50CA$8.2911
Nov ’23CA$7.29
CA$9.39
+28.8%
8.6%CA$11.00CA$8.50CA$7.9111
Oct ’23CA$5.77
CA$8.98
+55.6%
6.8%CA$10.00CA$8.00CA$7.4611

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y