Secure Energy Services Inc.

TSX:SES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.8b

Secure Energy Services Waardering

Is SES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SES ( CA$15.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$42.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SES?

Belangrijke metriek: Omdat SES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SES. Deze wordt berekend door SES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SES's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenCA$607.00m
MarktkapitalisatieCA$3.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
PKI Parkland
23.3x32.4%CA$5.6b
GEI Gibson Energy
18.8x11.8%CA$4.0b
TPZ Topaz Energy
64.5x3.3%CA$4.0b
VRN Veren
9.3x11.0%CA$4.1b
SES Secure Energy Services
6.2x-32.8%CA$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: SES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
SES 6.2xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding6.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$15.98
CA$18.25
+14.2%
11.1%CA$22.00CA$15.00n/a10
Dec ’25CA$15.85
CA$17.68
+11.5%
11.2%CA$22.00CA$15.00n/a10
Nov ’25CA$15.90
CA$17.68
+11.2%
11.2%CA$22.00CA$15.00n/a10
Oct ’25CA$12.09
CA$14.47
+19.7%
5.8%CA$16.00CA$13.00n/a8
Sep ’25CA$12.41
CA$14.47
+16.6%
5.8%CA$16.00CA$13.00n/a8
Aug ’25CA$12.16
CA$14.47
+19.0%
5.8%CA$16.00CA$13.00n/a8
Jul ’25CA$12.11
CA$13.63
+12.5%
5.4%CA$14.50CA$12.00n/a8
Jun ’25CA$11.30
CA$13.72
+21.4%
6.0%CA$15.00CA$12.00n/a9
May ’25CA$11.51
CA$13.61
+18.3%
6.2%CA$15.00CA$12.00n/a9
Apr ’25CA$11.42
CA$12.53
+9.7%
7.4%CA$14.00CA$11.00n/a9
Mar ’25CA$11.33
CA$12.53
+10.6%
7.4%CA$14.00CA$11.00n/a9
Feb ’25CA$10.39
CA$11.69
+12.6%
7.4%CA$13.00CA$10.50n/a9
Jan ’25CA$9.43
CA$10.88
+15.3%
8.8%CA$12.50CA$9.50n/a8
Dec ’24CA$8.29
CA$9.38
+13.1%
7.4%CA$10.50CA$8.50CA$15.858
Nov ’24CA$7.91
CA$9.25
+16.9%
8.5%CA$10.50CA$8.00CA$15.908
Oct ’24CA$7.46
CA$9.06
+21.5%
10.8%CA$10.50CA$7.50CA$12.098
Sep ’24CA$7.73
CA$8.81
+14.0%
11.0%CA$10.50CA$7.50CA$12.418
Aug ’24CA$7.00
CA$8.83
+26.1%
10.0%CA$10.50CA$7.50CA$12.1610
Jul ’24CA$6.34
CA$8.61
+35.9%
11.4%CA$10.50CA$7.00CA$12.1111
Jun ’24CA$6.00
CA$8.70
+45.1%
12.2%CA$10.50CA$7.00CA$11.3011
May ’24CA$6.08
CA$8.70
+43.2%
12.2%CA$10.50CA$7.00CA$11.5111
Apr ’24CA$6.31
CA$8.91
+41.2%
14.9%CA$11.50CA$7.00CA$11.4211
Mar ’24CA$8.61
CA$10.48
+21.7%
8.3%CA$12.00CA$8.50CA$11.3311
Feb ’24CA$8.04
CA$10.48
+30.3%
8.3%CA$12.00CA$8.50CA$10.3911
Jan ’24CA$7.03
CA$10.32
+46.8%
9.5%CA$12.00CA$8.50CA$9.4311
Dec ’23CA$7.38
CA$10.32
+39.8%
9.5%CA$12.00CA$8.50CA$8.2911

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Secure Energy Services Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Anthony PetrucciCanaccord Genuity