Pipestone Energy Waardering

Is PIPE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PIPE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PIPE ( CA$1.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PIPE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIPE?

Belangrijke metriek: Omdat PIPE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PIPE. Deze wordt berekend door PIPE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PIPE's PE Ratio?
PE-verhouding	3.5x
Inkomsten	CA$157.09m
Marktkapitalisatie	CA$559.42m

PIPE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PIPE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PIPE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.5x
SOIL Saturn Oil & Gas	2.2x	-9.2%	CA$442.6m
TAL PetroTal	3.8x	-4.6%	CA$574.9m
OBE Obsidian Energy	5.2x	15.4%	CA$604.1m
RBY Rubellite Energy	6.7x	2.8%	CA$211.9m
PIPE Pipestone Energy	3.5x	n/a	CA$559.4m

Price-To-Earnings versus peers: PIPE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PIPE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management	1.3x	-43.9%	US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.44m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PIPE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PIPE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PIPE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PIPE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PIPE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Nov ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Oct ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Sep ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Aug ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Jul ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Jun ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
May ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Apr ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Mar ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Feb ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Jan ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Dec ’24	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Nov ’24	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Oct ’24	CA$2.14	CA$2.98 +39.4%	12.3%	CA$3.50	CA$2.70	n/a	3
Sep ’24	CA$2.36	CA$2.98 +26.4%	12.3%	CA$3.50	CA$2.70	n/a	3
Aug ’24	CA$2.45	CA$3.39 +38.4%	19.3%	CA$4.50	CA$2.70	n/a	5
Jul ’24	CA$2.27	CA$3.75 +65.2%	12.2%	CA$4.50	CA$3.00	n/a	6
Jun ’24	CA$2.33	CA$3.83 +64.5%	9.0%	CA$4.50	CA$3.50	n/a	6
May ’24	CA$2.54	CA$3.96 +55.8%	9.9%	CA$4.75	CA$3.50	n/a	6
Apr ’24	CA$2.77	CA$4.17 +50.4%	11.8%	CA$5.25	CA$3.75	n/a	6
Mar ’24	CA$2.98	CA$4.29 +44.0%	10.9%	CA$5.25	CA$4.00	n/a	6
Feb ’24	CA$2.94	CA$4.46 +51.6%	11.4%	CA$5.25	CA$4.00	n/a	6
Jan ’24	CA$3.00	CA$4.92 +63.9%	12.7%	CA$6.00	CA$4.00	n/a	6
Dec ’23	CA$3.37	CA$5.13 +52.1%	10.4%	CA$6.00	CA$4.50	n/a	6
Nov ’23	CA$4.18	CA$6.67 +59.5%	11.2%	CA$8.00	CA$6.00	n/a	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

LNG Energy Group

US$13.8m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

9.1%

-62.5%

Source Energy Services

CA$244.9m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.85

14.3%

142.5%