PHX Energy Services (PHX) Aandelenoverzicht

PHX Energy Services Corp. verleent horizontale en directionele boordiensten, verhuurt prestatiegerichte boormotoren en verkoopt motorapparatuur en onderdelen aan olie- en aardgasexploratie- en ontwikkelingsbedrijven in Canada, de Verenigde Staten, Albanië, het Midden-Oosten en internationaal. Meer informatie

PHX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.11% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 35.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 9.98% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (8.3%) zijn lager dan vorig jaar (14.3%)

PHX Community Fair Values

Create Narrative

See what 42 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PHX Energy Services Corp. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor PHX Energy Services
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$8.02
52 Week Hoogtepunt	CA$10.70
52 Week Laag	CA$6.64
Bèta	1.67
1 maand verandering	6.79%
3 maanden verandering	-6.09%
1 Jaar Verandering	-9.48%
3 jaar verandering	19.52%
5 jaar verandering	494.07%
Verandering sinds IPO	74.35%

Recent nieuws en updates

We Think That There Are More Issues For PHX Energy Services (TSE:PHX) Than Just Sluggish Earnings

May 14

Is PHX Energy Services (TSE:PHX) A Risky Investment?

Apr 07

Recent updates

We Think That There Are More Issues For PHX Energy Services (TSE:PHX) Than Just Sluggish Earnings

May 14

Is PHX Energy Services (TSE:PHX) A Risky Investment?

Apr 07

PHX Energy Services Corp. (TSE:PHX) Third-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Nov 08

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About PHX Energy Services Corp.'s (TSE:PHX) CEO Pay Packet

May 04

Does PHX Energy Services (TSE:PHX) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 20

PHX Energy Services' (TSE:PHX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Dec 25

PHX Energy Services' (TSE:PHX) Dividend Will Be Increased To CA$0.20

Nov 11

Does PHX Energy Services (TSE:PHX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 15

PHX Energy Services (TSE:PHX) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Mar 18

PHX Energy Services (TSE:PHX) Is Increasing Its Dividend To CA$0.15

Dec 16

PHX Energy Services (TSE:PHX) Is Increasing Its Dividend To CA$0.15

Nov 17

With EPS Growth And More, PHX Energy Services (TSE:PHX) Makes An Interesting Case

Nov 01

Rendement voor aandeelhouders

	PHX	CA Energy Services	CA Markt
7D	-0.4%	2.9%	0.4%
1Y	-9.5%	8.9%	15.7%

Rendement versus industrie: PHX presteerde slechter dan de Canadian Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.9 % opleverde.

Rendement versus markt: PHX presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PHX's price volatile compared to industry and market?
PHX volatility
PHX Average Weekly Movement	6.2%
Energy Services Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	9.7%
10% most volatile stocks in CA Market	18.6%
10% least volatile stocks in CA Market	4.0%

Stabiele aandelenkoers: PHX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van PHX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	924	Mike Buker	www.phxtech.com

PHX Energy Services Corp. levert horizontale en directionele boordiensten, verhuurt prestatiegerichte boormotoren en verkoopt motorapparatuur en onderdelen aan olie- en aardgasexploratie- en ontwikkelingsbedrijven in Canada, de Verenigde Staten, Albanië, het Midden-Oosten en internationaal. Het bedrijf biedt Atlas-motoren; Velocity Real-Time Systems die zorgen voor downhole-geleidingssystemen; Echo-systeem; PowerDrive Orbit RSS, een roterend bestuurbaar systeem; prestatieboormotoren; P-360 Positive Pulse MWD System, een gereedschap voor meten tijdens boren (MWD); en E-360 EM MWD System, een MWD-gereedschap dat elektrische signalen door geologische formaties stuurt. Het bedrijf levert 360 CV MWD System, een clear vision tool, dat helling en gamma in real-time meet dichter bij de boor; 360 RWD System, een weerstand tijdens het boren sub; en North Seeking Gyro dat real-time QA/QC controles downhole biedt.

PHX Energy Services Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van PHX Energy Services zich tot de beurswaarde?
PHX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$364.45m
Inkomsten(TTM)	CA$57.33m
Inkomsten(TTM)	CA$687.24m

6.4x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is PHX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PHX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$687.24m
Kosten van inkomsten	CA$559.54m
Brutowinst	CA$127.70m
Overige uitgaven	CA$70.38m
Inkomsten	CA$57.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.26
Brutomarge	18.58%
Nettowinstmarge	8.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	11.2%

Hoe presteerde PHX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.0%

Huidig dividendrendement

65%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/06/04 14:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/06/04 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PHX Energy Services Corp. wordt gevolgd door 18 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Tim Monachello	ATB Capital Markets
null null	BMO Capital Markets Equity Research
John Gibson	BMO Capital Markets Equity Research

PHX Energy Services (PHX) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

PHX Energy Services Corp. Concurrenten

Precision Drilling

ACT Energy Technologies

AKITA Drilling

Stampede Drilling

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Chief Technology Officer recently sold CA$1.0m worth of stock

New minor risk - Insider selling

Executive Chairman recently sold CA$2.4m worth of stock

We Think That There Are More Issues For PHX Energy Services (TSE:PHX) Than Just Sluggish Earnings

Price target decreased by 8.5% to CA$10.83

Is PHX Energy Services (TSE:PHX) A Risky Investment?

Recent updates

Chief Technology Officer recently sold CA$1.0m worth of stock

New minor risk - Insider selling

Executive Chairman recently sold CA$2.4m worth of stock

We Think That There Are More Issues For PHX Energy Services (TSE:PHX) Than Just Sluggish Earnings

Price target decreased by 8.5% to CA$10.83

Is PHX Energy Services (TSE:PHX) A Risky Investment?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Fourth quarter dividend of CA$0.20 announced

PHX Energy Services Corp. Announces Quarterly Dividend, Payable on April 15, 2025

Executive Chairman exercised options to buy CA$434k worth of stock.

Full year 2024 earnings released: EPS: CA$1.17 (vs CA$1.98 in FY 2023)

PHX Energy Services Corp., Annual General Meeting, May 07, 2025

PHX Energy Services Corp. Announces Executive Changes

Third quarter dividend of CA$0.20 announced

PHX Energy Services Corp. Announces Quarterly Dividend, Payable on January 15, 2025

Senior VP of Finance exercised options and sold CA$184k worth of stock

PHX Energy Services Corp. (TSE:PHX) Third-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.22 (vs CA$0.50 in 3Q 2023)

President exercised options and sold CA$194k worth of stock

Chairman & CEO recently sold CA$941k worth of stock

Second quarter dividend of CA$0.20 announced

PHX Energy Services Corp. Announces Quarterly Dividend, Payable on October 15, 2024

President exercised options and sold CA$75k worth of stock

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 15%

First quarter dividend of CA$0.20 announced

PHX Energy Services Corp. Announces Quarterly Dividend, Payable on July 15, 2024

Insider exercised options to buy CA$444k worth of stock.

Consensus EPS estimates increase by 21%

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About PHX Energy Services Corp.'s (TSE:PHX) CEO Pay Packet

Upcoming dividend of CA$0.20 per share

Fourth quarter dividend of CA$0.20 announced

President recently sold CA$90k worth of stock

PHX Energy Services Corp. Announces Quarterly Dividend, Payable on April 15, 2024

Chairman & CEO exercised options to buy CA$460k worth of stock.

Consensus EPS estimates fall by 23%

PHX Energy Services Corp., Annual General Meeting, May 10, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Does PHX Energy Services (TSE:PHX) Have A Healthy Balance Sheet?

President exercised options and sold CA$53k worth of stock

Independent Lead Director recently sold CA$62k worth of stock

PHX Energy Services' (TSE:PHX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of CA$0.20 per share at 9.9% yield

Insider recently sold CA$903k worth of stock

Senior VP of Finance exercised options and sold CA$212k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 27%

Senior VP of Finance recently bought CA$148k worth of stock

PHX Energy Services' (TSE:PHX) Dividend Will Be Increased To CA$0.20

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 12% to CA$11.31

PHX Energy Services Corp. Approves an Increase Quarterly Dividend

Insider exercised options to buy CA$1.2m worth of stock.

PHX Energy Services Corp. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on October 16, 2023

Insider recently sold CA$156k worth of stock

New minor risk - Insider selling

President recently sold CA$80k worth of stock

Does PHX Energy Services (TSE:PHX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.35 (vs CA$0.25 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of CA$0.15 per share at 9.9% yield

PHX Energy Services Corp. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on July 17, 2023

Price target decreased by 8.0% to CA$10.13