Loading...
CFW logo

Calfrac Well Services Ltd.TSX:CFW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$297.2m
Prijs aandeel
CA$3.48
n.v.t.
1Y-12.8%
7D11.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Calfrac Well Services Ltd.

TSX:CFW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$297.2m

Calfrac Well Services (CFW) Aandelenoverzicht

Calfrac Well Services Ltd. levert samen met haar dochterondernemingen gespecialiseerde olievelddiensten in Canada, de Verenigde Staten en Argentinië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 80.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 39.78% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


CFW Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CFW logo
Calfrac Well Services

Modernizing Fleet And Expansion Into Vaca Muerta Will Improve Future Efficiency

Key Takeaways The fleet modernization program and next-gen tech adoption are expected to enhance efficiency and potentially boost pricing power, positively affecting revenue and margins. Expansion efforts in Argentina and energy projects in Canada are set to improve regional revenue, while U.S. supply chain strategies aim to control costs.
View narrative
CA$4.5
FV
22.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-2.36%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
CFW logo
Calfrac Well Services

Low-Emissions Fleets And Argentina Expansion Will Unlock Demand Amid Uncertainty

Key Takeaways Accelerated fleet modernization and geographic expansion, especially in Argentina, could drive significant gains in margins, contract wins, and regional growth beyond current expectations. Investments in low-emission equipment and flexible operations position Calfrac for enhanced customer retention and outperformance amid rising industry standards and global energy demand.
View narrative
CA$5.5
FV
36.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-1.16%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
CFW logo
Calfrac Well Services

Decarbonization Trends Will Crush Oilfield Service Demand

Key Takeaways Global energy transition and stricter climate policies threaten core revenue streams and long-term demand for Calfrac's oilfield services. High fixed costs, persistent overcapacity, and limited access to capital markets will continue to pressure margins, cash flow, and future growth.
View narrative
CA$3.5
FV
0.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-8.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Calfrac Well Services Ltd. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Calfrac Well Services
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$3.46
52 Week HoogtepuntCA$4.17
52 Week LaagCA$2.98
Bèta0.50
1 maand verandering9.49%
3 maanden verandering1.17%
1 Jaar Verandering-12.85%
3 jaar verandering-50.57%
5 jaar verandering-75.72%
Verandering sinds IPO-29.03%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Some Shareholders Feeling Restless Over Calfrac Well Services Ltd.'s (TSE:CFW) P/S Ratio

Jul 26
Some Shareholders Feeling Restless Over Calfrac Well Services Ltd.'s (TSE:CFW) P/S Ratio

Here's Why Calfrac Well Services (TSE:CFW) Is Weighed Down By Its Debt Load

Apr 08
Here's Why Calfrac Well Services (TSE:CFW) Is Weighed Down By Its Debt Load

Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Mar 20
Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
User avatar

Expansion Into Argentina's Vaca Muerta And Fleet Modernization Will Improve Operational Efficiency

Expansion in Argentina and fleet modernization are expected to drive profitability and operational efficiency, enhancing revenue and margins.

We Believe That Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Aug 09
We Believe That Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Here's Why We Think Calfrac Well Services (TSE:CFW) Is Well Worth Watching

May 01
Here's Why We Think Calfrac Well Services (TSE:CFW) Is Well Worth Watching

Calfrac Well Services (TSE:CFW) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 15
Calfrac Well Services (TSE:CFW) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Investors Holding Back On Calfrac Well Services Ltd. (TSE:CFW)

Jan 25
Investors Holding Back On Calfrac Well Services Ltd. (TSE:CFW)

Returns On Capital Are A Standout For Calfrac Well Services (TSE:CFW)

Nov 11
Returns On Capital Are A Standout For Calfrac Well Services (TSE:CFW)

Is Calfrac Well Services Ltd. (TSE:CFW) Trading At A 42% Discount?

Aug 17
Is Calfrac Well Services Ltd. (TSE:CFW) Trading At A 42% Discount?

Does Calfrac Well Services (TSE:CFW) Have A Healthy Balance Sheet?

May 11
Does Calfrac Well Services (TSE:CFW) Have A Healthy Balance Sheet?

Why Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 09
Why Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Rendement voor aandeelhouders

CFWCA Energy ServicesCA Markt
7D11.3%1.5%1.7%
1Y-12.8%4.7%19.3%

Rendement versus industrie: CFW presteerde slechter dan de Canadian Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.7 % opleverde.

Rendement versus markt: CFW presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 19.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CFW's price volatile compared to industry and market?
CFW volatility
CFW Average Weekly Movement4.1%
Energy Services Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement10.0%
10% most volatile stocks in CA Market20.2%
10% least volatile stocks in CA Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: CFW heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CFW is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19992,200n/acalfrac.com

Calfrac Well Services Ltd. levert, samen met haar dochterondernemingen, gespecialiseerde olievelddiensten in Canada, de Verenigde Staten en Argentinië. Het bedrijf biedt hydraulische fracturing, coiled tubing, cementering en andere putafwerkingsdiensten voor de olie- en aardgasindustrie. Calfrac Well Services Ltd.

Calfrac Well Services Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Calfrac Well Services zich tot de beurswaarde?
CFW fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$297.18m
Inkomsten(TTM)CA$20.99m
Inkomsten(TTM)CA$1.48b
14.2x
Koers/Winstverhouding
0.2x
P/S-verhouding

Is CFW overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CFW resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$1.48b
Kosten van inkomstenCA$1.35b
BrutowinstCA$129.79m
Overige uitgavenCA$108.80m
InkomstenCA$20.99m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.24
Brutomarge8.79%
Nettowinstmarge1.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding46.4%

Hoe presteerde CFW op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 19:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/25 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Calfrac Well Services Ltd. wordt gevolgd door 23 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Waqar SyedATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays
Michael MazarBMO Capital Markets Equity Research