Terra Firma Capital Corporation

TSXV:TII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$41.0m

Terra Firma Capital Waardering

Is TII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TII ( CA$7.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$9.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TII?

Belangrijke metriek: Omdat TII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TII. Deze wordt berekend door TII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TII's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenUS$1.31m
MarktkapitalisatieUS$29.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
FDI Findev
6.3xn/aCA$13.0m
DLCG Dominion Lending Centres
31.6xn/aCA$315.7m
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.5xn/aCA$431.3m
AI Atrium Mortgage Investment
11.3x7.1%CA$530.5m
TII Terra Firma Capital
22.5xn/aCA$41.0m

Price-To-Earnings versus peers: TII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TII 22.5xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies13PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het Canadian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TII te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven